Search icon

BET-EXIM

Dane

Nazwa: BET-EXIM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: BET-EXIM
Data rejestracji: 18 wrz 2006 (18 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000263635
NIP: 7772919356
REGON: 30034237500000
Adres: POŻEGOWSKA, 1, MOSINA, 62-050, MOSINA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2070000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2070000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 20700

Dane podatkowe

NIP: 7772919356
Data rejestracji: 05 lip 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12150010541210500681370000 SANPL 33 Oddział w Poznaniu ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
49114011240000462812001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
49124032201111001013150317 PEKAO IV Oddział w Poznaniu pl. Wolności 18 61-738 Poznań POLSKA
67150010541210500681240000 SANPL 33 Oddział w Poznaniu ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
KORNIAK TADEUSZ Beneficjent
TADEUSZ KORNIAK Beneficjent
GRZEGORZ MARIUSZ BAJAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ EDWARD KORNIAK Członek Organu Nadzoru 2006-09-18 Brak danych
WOJCIECH LECH DAWIDOWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-09-18 2010-09-22
JACEK SZULC Członek Organu Nadzoru 2010-09-22 2021-08-31
ANNA JOACHIMSKA Członek Organu Nadzoru 2021-08-31 Brak danych
HALINA DUDEK Członek Organu Nadzoru 2021-08-31 2024-06-21
TATIANA KORNIAK Członek Organu Nadzoru 2024-06-21 Brak danych
TATIANA KORNIAK Członek Organu Nadzoru 2006-09-18 2021-08-31

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KORNIAK TADEUSZ Beneficjent Brak danych Brak danych POSIADA 99% UDZIAŁÓW W INFO-ORG EDUKACJA SP.Z.O.O. KTÓRA POSIADA 45,70% AKCJI W SPÓŁCE
TADEUSZ KORNIAK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GRZEGORZ MARIUSZ BAJAK PREZES ZARZĄDU 2006-09-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14082569.09
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14052967.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29601.44
B. Koszty działalności operacyjnej 13303606.21
        I. Amortyzacja 284893.91
        II. Zużycie materiałów i energii 6515048.14
        III. Usługi obce 1412282.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 366805.93
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3852733.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 837933.97
                – emerytalne 359835.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 33907.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 778962.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 131662.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 131662.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 747764.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 636090
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 111674.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 162861.7
G. Przychody finansowe 101708.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13021.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 88687.22
H. Koszty finansowe 3021.92
        I. Odsetki, w tym: 3021.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 261548.77
J. Podatek dochodowy -15600
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 277148.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12254821.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 10320783.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7060000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16365.21
                VI. Zysk (strata) netto 277148.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1934037.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1583766.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1583469.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 470081.14
                                        – do 12 miesięcy 470081.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 573090.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 223687.17
                                I. inne 316610.68
                        4. Fundusze specjalne 296.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 350271.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 350271.88
                                – długoterminowe 342271.88
                                – krótkoterminowe 8000
Aktywa razem 12254821.53
        A. Aktywa trwałe 2184402.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1125488.53
                        1. Środki trwałe 1089488.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 331450.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 408547.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 300020.44
                                D. środki transportu 36125
                                E. inne środki trwałe 13345.49
                        2. Środki trwałe w budowie 36000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1058914.1
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58125
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1000789.1
        B. Aktywa obrotowe 10070418.9
                I. Zapasy 2082783.19
                        1. Materiały 585054.84
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1497728.35
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1751306.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1751306.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1422037.84
                                        – do 12 miesięcy 1422037.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 264476
                                C. inne 64793.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6213007.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6213007.07
                                A. w jednostkach powiązanych 3170000
                                        – udziały lub akcje 3170000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3043007.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3043007.07
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23321.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10043634.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10043634.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7060000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 436865.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 436865.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 436865.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 453230.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 453230.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 436865.67
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16365.21
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16365.21
        6. Wynik netto 277148.77
                A. zysk netto 277148.77
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10320783.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10320783.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 277148.77
        II. Korekty razem 1149495.48
                1. Amortyzacja 284893.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -88687.22
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9999.85
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 636090
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -57118.94
                7. Zmiana stanu należności -107506.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 432873.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 58950.82
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1426644.25
        I. Wpływy 3000000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3000000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3465418.25
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 295418.25
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3170000
                        A. w jednostkach powiązanych 3170000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -465418.25
        I. Wpływy 98687.07
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 98687.07
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 98687.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1059913.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1059913.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1983094
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3043007.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9532188.7
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9506036.45
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26152.25
B. Koszty działalności operacyjnej 9973747.13
        I. Amortyzacja 280146.94
        II. Zużycie materiałów i energii 4062480.42
        III. Usługi obce 1259645.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 152054.75
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3438898.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 751215.69
                – emerytalne 321436.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29305.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -441558.43
D. Pozostałe przychody operacyjne 39530.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 39530.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 27396.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 27396.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -429423.94
G. Przychody finansowe 437405.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 62019.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 375386.47
H. Koszty finansowe 131.49
        I. Odsetki, w tym: 131.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7850.11
J. Podatek dochodowy 35494
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -27643.89

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8095889.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 7123139.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2070000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4820000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 260783.56
                VI. Zysk (strata) netto -27643.89
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 972749.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 622256.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 616559.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 260579.63
                                        – do 12 miesięcy 260579.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 158798.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 189966.05
                                I. inne 7215.54
                        4. Fundusze specjalne 5696.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 350493.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 350493.65
                                – długoterminowe 339493.65
                                – krótkoterminowe 11000
Aktywa razem 8095889.57
        A. Aktywa trwałe 2019909.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1015136.59
                        1. Środki trwałe 979136.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 272890.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 314172.78
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 343143.81
                                D. środki transportu 28985
                                E. inne środki trwałe 19944.61
                        2. Środki trwałe w budowie 36000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1004773.18
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22631
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 982142.18
        B. Aktywa obrotowe 6075979.8
                I. Zapasy 1936831.33
                        1. Materiały 329741.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1607090.1
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1008794.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1008794.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 701913.21
                                        – do 12 miesięcy 701913.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 275586
                                C. inne 31295.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3109554.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3109554.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3109554.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3109554.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20799.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10320783.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10320783.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -930000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 930000
                                – umorzenia udziałów (akcji) 930000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2070000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7060000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2240000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2240000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4820000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 260783.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 277148.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 277148.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16365.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 260783.56
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -16365.21
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -16365.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16365.21
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 260783.56
        6. Wynik netto -27643.89
                A. zysk netto -27643.89
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7123139.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7123139.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -27643.89
        II. Korekty razem -173288.09
                1. Amortyzacja 280146.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -375386.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -61887.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 145951.86
                7. Zmiana stanu należności 742512.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -961509.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 56884.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -200931.98
        I. Wpływy 3170000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3170000
                        A. w jednostkach powiązanych 3170000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 169795
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 169795
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3000205
        I. Wpływy 437274.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 437274.05
        II. Wydatki 3170000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 3170000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2732725.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 66547.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 66547.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3043007.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3109554.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc