| Nazwa: | PARAGON SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PARAGON SIECHNICE |
| Data rejestracji: | 29 sie 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000262760 |
| NIP: | 8971720362 |
| REGON: | 02035919700000 |
| Kod pocztowy: | 55-011 (Firmy w Lower Silesian, Sienice, 55-011) |
| Miasto: | Sienice |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | STANISŁAWA STASZICA, 5, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971720362 |
| Data rejestracji: | 02 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24160014621717496890000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35160014621717496890000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78160014621717496890000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17109025290000000108193781 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 31109025290000000108547870 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 56109025290000000131335242 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFANO MILANI | Beneficjent |
| SLOBODAN ANIC | Beneficjent |
| STEFANO MILANI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SUSAN MARIE SHAY | Prokurent | 2020-04-20 | 2021-03-02 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HARRY SCHORNER | Prokurent | 2016-04-01 | 2019-08-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL MARCIN GADOMSKI | Prokurent | 2019-05-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GARY DOUGLAS MCGILL | Prokurent | 2019-05-10 | 2020-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL BUBOLZ GMBH | Wspólnik | 2006-08-29 | 2015-03-27 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY, DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) | Brak danych |
| MLV 68 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-27 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 14733625200000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL BUBOLZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-29 | 2015-03-27 |
| DEBRA FAYE YINGLING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-27 | 2018-08-23 |
| GARY DOUGLAS MCGILL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-01 | 2018-08-23 |
| TOBIAS WAYNE BUCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-01 | 2018-08-23 |
| MATTHEW STEPHEN HEITER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-23 | 2021-01-07 |
| JAMES ROBERT ATKINSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-23 | 2020-04-20 |
| CHRISTOPHER JOHN QUALTERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-20 | 2021-01-07 |
| TIMOTHY BRASHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-07 | 2023-09-04 |
| SIMON NEWMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-23 | 2023-12-21 |
| WILBER CLARENCE BOREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-04 | 2023-12-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90577471.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1324685.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92079450.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1501979.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75727370.12 |
| I. Amortyzacja | 6984814.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26300521.13 |
| III. Usługi obce | 12619413.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1319247.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22641967.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5567897.19 |
| – emerytalne | 1996138 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293509.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14850101.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 786165.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41500 |
| II. Dotacje | 15326.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 729338.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1087059.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240077.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 846982.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14549206.98 |
| G. Przychody finansowe | 22523.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19318.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3205.18 |
| H. Koszty finansowe | 2092523.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 2092523.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 2049565.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12479206.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2572064.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9907142.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118560485.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51562509.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40953615.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1245000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -593249.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9907142.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66997976 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 844249.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792065.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52184.25 |
| – długoterminowa | 52184.25 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41900191.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 29426746.69 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12473444.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 11842064.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 631380.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21884404.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12355829.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 497674.65 |
| – do 12 miesięcy | 497674.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11858154.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9500195.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 2622592.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101131.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3629346.42 |
| – do 12 miesięcy | 3629346.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1697052.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1406833.52 |
| I. inne | 43240.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 28379.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2369130.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2369130.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2369130.71 |
| Aktywa razem | 118560485.26 |
| A. Aktywa trwałe | 70592518.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 445648.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 445648.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67963092.15 |
| 1. Środki trwałe | 36085995.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1475006.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12386257.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20002730.93 |
| D. środki transportu | 694649.78 |
| E. inne środki trwałe | 1527350.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27834352.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4042743.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2183777.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2183777.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47967966.85 |
| I. Zapasy | 22763202.88 |
| 1. Materiały | 10132033.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9329401.12 |
| 3. Produkty gotowe | 3151074.02 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 150694.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17781426.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6057258.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 583629.65 |
| – do 12 miesięcy | 583629.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5473628.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11724168.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8733277.73 |
| – do 12 miesięcy | 8733277.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2955153.48 |
| C. inne | 35736.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7164535.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7164535.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7164535.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7162835.16 |
| – inne środki pieniężne | 1700 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258802.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41655366.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41655366.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30265193.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10688421.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10688421.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40953615.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1245000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1245000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10095172.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10688421.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10688421.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10688421.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 593249.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 593249.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 593249.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -593249.07 |
| 6. Wynik netto | 9907142.58 |
| A. zysk netto | 9907142.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51562509.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51562509.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9907142.58 |
| II. Korekty razem | 5933082.11 |
| 1. Amortyzacja | 6984814.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 604779.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2049565.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -41500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 208576.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1891663.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4648828.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3162104.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -494765.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15840224.69 |
| I. Wpływy | 41500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 32212392.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32212392.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32170892.08 |
| I. Wpływy | 17177625.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17177625.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4074326.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2694834.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81438.42 |
| 8. Odsetki | 1298052.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13103298.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3227368.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3264306.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36937.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10824692.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7597324.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105127783.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1096037.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103679163.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1448620.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89186607.84 |
| I. Amortyzacja | 7359631.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30448393.78 |
| III. Usługi obce | 16580717.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1290032.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26168165.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6600778.27 |
| – emerytalne | 2325109.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 738888.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15941175.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 988021.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134160.93 |
| II. Dotacje | 21541.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 832318.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1121292.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 910618.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210673.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15807904.67 |
| G. Przychody finansowe | 2577025.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 578210.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1998814.77 |
| H. Koszty finansowe | 2324430.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 2324430.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 1847093.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16060499.81 |
| J. Podatek dochodowy | 3172490.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12888009.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 143514928.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64450518.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50860758.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1245000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1245000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -593249.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12888009.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79064409.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4172278.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4134662.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37615.63 |
| – długoterminowa | 37615.63 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41046992.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27281497.39 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13765494.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13765494.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29858182.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20143547.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1539759.1 |
| – do 12 miesięcy | 1539759.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18603788.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9694363.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2850281.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3323663.85 |
| – do 12 miesięcy | 3323663.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1884574.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1617413.07 |
| I. inne | 18430.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 20270.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3986957.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3986957.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3986957.38 |
| Aktywa razem | 143514928.14 |
| A. Aktywa trwałe | 96525340.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1338117.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1338117.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89958610.12 |
| 1. Środki trwałe | 69499552.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1435325.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37427458.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26958352.97 |
| D. środki transportu | 846515.27 |
| E. inne środki trwałe | 2831900.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19235717.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1223339.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5228613.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5228613.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46989587.63 |
| I. Zapasy | 24648396.72 |
| 1. Materiały | 10071143.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9627305.51 |
| 3. Produkty gotowe | 4257892.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 692054.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18869434.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6616375.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68292.04 |
| – do 12 miesięcy | 68292.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6548083.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12253059.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9771219.41 |
| – do 12 miesięcy | 9771219.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446159.8 |
| C. inne | 35680.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3138255.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3138255.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3138255.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3138255.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333501 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51562509.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51562509.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40953615.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9907142.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9907142.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50860758.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1245000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1245000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9313893.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9907142.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9907142.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9907142.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 593249.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 593249.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 593249.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -593249.07 |
| 6. Wynik netto | 12888009.24 |
| A. zysk netto | 12888009.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64450518.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64450518.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12888009.24 |
| II. Korekty razem | 5414025.49 |
| 1. Amortyzacja | 7359631.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3512368.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1746219.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134160.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3328028.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1885193.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1088008.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1101585.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1501708.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18302034.73 |
| I. Wpływy | 791867.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 213657.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 578210.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 578210.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 578210.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11558739.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11558739.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10766871.31 |
| I. Wpływy | 7263738.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7263738.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18794811.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14814900.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2313915.03 |
| 8. Odsetki | 1665995.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11531073.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3995909.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4026280.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30370.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7597324.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3601414.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20270.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-08-29 | 2015-03-27 | MICHAEL BUBOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-08-29 | 2008-12-03 | KIEŁBAŚNICZA, 24, WROCŁAW, 50-110, WROCŁAW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ortopedycznych elementów implantacyjnych Spółki Michael Bubolz | 11 495 886,60 zł | 2 657 568,90 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726839/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
