| Nazwa: | DOMBUD BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOMBUD BETON |
| Data rejestracji: | 01 sie 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000261408 |
| NIP: | 6431697339 |
| REGON: | 24037279600000 |
| Adres: | BUDOWLANA, 4, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BETON@DOMBUD.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6431697339 |
| Data rejestracji: | 13 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105012141000009080861470 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 88105012141000009032161672 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 92105012141000002409398621 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25105012141000002305063329 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAWID MARIAN STOLARCZYK | Beneficjent |
| PAWEŁ TADEUSZ CHALECKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK WIĘCEK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WIESŁAW MOZGAWA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-08-01 | 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.600.000,00 ZŁ | 27151500400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KRZYSZTOF POSMYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-16 | Brak danych |
| LUBOMIR ROSIEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | 2011-01-18 |
| MACIEJ ANDRZEJ BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | Brak danych |
| JERZY OMELAŃCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-01 | 2011-07-07 |
| MARIAN STOLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-18 | 2011-07-07 |
| JAN KRZYSZTOF POSMYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2013-07-11 |
| CZESŁAW TADEUSZ KALETA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2013-07-11 |
| GRZEGORZ MARIAN CIEŚLAR | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-11 | Brak danych |
| MACIEJ HADWICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-11 | 2016-03-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ LABOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-01 | 2009-04-20 |
| BOLESŁAW ANDRZEJ CHROBAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-20 | 2013-07-11 |
| EDWARD JÓZEF SZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-11 | 2016-02-11 |
| IWONA KATARZYNA ROSIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-05 | 2016-02-11 |
| IWONA KATARZYNA ROSIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-11 | 2016-02-11 |
| IWONA KATARZYNA ROSIEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-11 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WIESŁAW MOZGAWA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25480930.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10717109.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2402798.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4714311.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14763820.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 346547 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195222 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151325 |
| – długoterminowa | 50141 |
| – krótkoterminowa | 101184 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5044344.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5044344.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 2128420 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2915924.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9314149.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 85425.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85425.84 |
| – do 12 miesięcy | 85425.84 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9228724.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 2779634.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1058400.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3789329.35 |
| – do 12 miesięcy | 3789329.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 193644.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1087618.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 200346.76 |
| I. inne | 119749.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58778.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58778.7 |
| – długoterminowe | 46878.78 |
| – krótkoterminowe | 11899.92 |
| Aktywa razem | 25480930.39 |
| A. Aktywa trwałe | 10860498.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10792829.78 |
| 1. Środki trwałe | 7087232.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1597219 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82896.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3432541.94 |
| D. środki transportu | 1739649.58 |
| E. inne środki trwałe | 234925.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3674103.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31494.6 |
| III. Należności długoterminowe | 17167 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17167 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50502 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50502 |
| B. Aktywa obrotowe | 14620431.61 |
| I. Zapasy | 7182385.72 |
| 1. Materiały | 2860326.14 |
| 3. Produkty gotowe | 4312246.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9812.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6614402.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1137528.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1137528.05 |
| – do 12 miesięcy | 1137528.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5476874.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4766031.56 |
| – do 12 miesięcy | 4601065.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 164965.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132404.96 |
| C. inne | 578438.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 756707.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 756707.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 756707.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 756707.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66935.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7002798.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7002798.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2230886.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 171911.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 171911.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 171911.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2402798.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1171911.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1171911.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1171911.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1171911.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4714311.45 |
| A. zysk netto | 4714311.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10717109.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6717109.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4714311.45 |
| II. Korekty razem | -48424.79 |
| 1. Amortyzacja | 1536334.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 637.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 360929.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -47963 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2220068.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4026124.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3719747.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15327.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4665886.66 |
| I. Wpływy | 991.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 991.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 991.88 |
| – odsetki | 991.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3073292.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3041798.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 31494.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3072301.01 |
| I. Wpływy | 3043900.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3043900.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4185000.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 134760 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1588319.62 |
| 8. Odsetki | 361921.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1141100.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 452485.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 452485.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 304222.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 756707.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56365397.36 |
| – od jednostek powiązanych | 14077518.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55939241.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 426155.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48879181.27 |
| – jednostkom powiązanym | 12207819.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48461029.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418151.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7486216.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 968.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 947234.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6538012.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 143678.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143678.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 470370.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345782.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 124587.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6211321.01 |
| J. Przychody finansowe | 18235.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18235.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 366560.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 336249.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30310.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5862996.45 |
| M. Podatek dochodowy | 1148685 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4714311.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30459332.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7354699.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3117109.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 637589.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23104632.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 441119 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247721 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193398 |
| – długoterminowa | 54920 |
| – krótkoterminowa | 138478 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7506172.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7506172.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 3235584.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4270588.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15110461.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2850398.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50398.39 |
| – do 12 miesięcy | 50398.39 |
| B. inne | 2800000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12260063.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 3172342.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1576717.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6235528.4 |
| – do 12 miesięcy | 6233223.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2304.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 267373.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 684654.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 263351.9 |
| I. inne | 60095.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46878.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46878.78 |
| – długoterminowe | 34978.86 |
| – krótkoterminowe | 11899.92 |
| Aktywa razem | 30459332.08 |
| A. Aktywa trwałe | 15763388.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9712.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9712.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15675552.04 |
| 1. Środki trwałe | 15675552.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1597602.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2424940 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7328653.48 |
| D. środki transportu | 4145236 |
| E. inne środki trwałe | 179120.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10219 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10219 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67905 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67905 |
| B. Aktywa obrotowe | 14695943.54 |
| I. Zapasy | 5337278.52 |
| 1. Materiały | 2908058.09 |
| 3. Produkty gotowe | 2429220.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8932452.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1335549.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1335549.14 |
| – do 12 miesięcy | 1335549.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7596903.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7369414.99 |
| – do 12 miesięcy | 7248260.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 121154.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220490.74 |
| C. inne | 6998 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 338666.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 338666.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 338666.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 338666.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87545.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10717109.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10717109.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2402798.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 714311.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 714311.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 714311.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3117109.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4714311.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4714311.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4714311.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4714311.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 637589.9 |
| A. zysk netto | 637589.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7354699.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7354699.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 637589.9 |
| II. Korekty razem | 4961979.7 |
| 1. Amortyzacja | 2271179.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 966018.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 94572 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1845107.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2311102.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2146117.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49912.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5599569.6 |
| I. Wpływy | 1485.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1485.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1485.28 |
| – odsetki | 1485.28 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3265090.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3265090.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3263605.09 |
| I. Wpływy | 3277967.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3277967.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6031972.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1778095.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2086374.22 |
| 8. Odsetki | 967503.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2754005.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -418040.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -418040.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 756707.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 338666.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57923861.46 |
| – od jednostek powiązanych | 13186587.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57823869.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99992 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54975574.58 |
| – jednostkom powiązanym | 12517938.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54892330.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83244.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2948286.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 15731.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1261002.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1671553.06 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 352630.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 277470.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75159.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 185577.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167390.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18186.88 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1838606.07 |
| J. Przychody finansowe | 25015.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25015.63 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 989627.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 941079.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48548.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 873993.9 |
| M. Podatek dochodowy | 236404 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 637589.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-05 | 2024-04-16 | 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU |
| 2015-08-05 | 2024-04-16 | 383 - ODZYSK SUROWCÓW |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
