| Nazwa: | SOHBI CRAFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOHBI CRAFT POLAND |
| Data rejestracji: | 31 lip 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000261342 |
| NIP: | 8792495411 |
| REGON: | 34020017000000 |
| Kod pocztowy: | 87-148 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Piwnice, 87-148) |
| Miasto: | Piwnice |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 57 H, OSTASZEWO, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46404000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792495411 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27103010900000000094096002 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 29124062921978001101099951 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 41124064781111000049484810 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 54103010900000000094096001 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 81103010900000000094096000 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 97103010900000000094096003 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2433 | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2550 | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562 | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573 | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2932 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3299 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ CHODÓR | Beneficjent |
| KATSUMI OTSUKA | Beneficjent |
| TOSHIYUKI IWAKI | Beneficjent |
| YOSHIHIRO KURACHI | Beneficjent |
| TOMASZ ANDRZEJ CHODÓR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SOHBI KOHGEI CO. LTD. | Wspólnik | 2006-07-31 | 27.964 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.964.000,00 ZŁOTYCH |
| HANWA CO. LTD. | Wspólnik | 2006-07-31 | 13440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.440,000,00 ZŁOTYCH |
| SOHBI KOHGEI (PHILS.), INC. | Wspólnik | 2017-04-06 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| YASUSHI HATANAKA | Prokurent | 2019-05-15 | 2019-09-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAKOTO TAKAHASHI | Prokurent | 2019-09-27 | 2020-08-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| MASAAKI NAKAYAMA | Prokurent | 2020-08-12 | 2024-05-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| MASARU SAKUMA | Prokurent | 2024-05-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOSHIO KONDO | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-31 | 2013-07-12 |
| KOICHI KISHIMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-15 | 2011-04-07 |
| SADAMU NAKAJIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-17 | 2013-07-12 |
| SADAMU NAKAJIMA | WICEPREZES | 2013-07-12 | 2016-10-07 |
| KEIICHIRO ASANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-23 | 2022-09-19 |
| TOMASZ ANDRZEJ CHODÓR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-18 | Brak danych |
| TOSHIYUKI IWAKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-02 | Brak danych |
| TOSHIYUKI KOIKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-15 | 2023-10-05 |
| YOSHIHIRO KURACHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-10 | Brak danych |
| KATSUMI OTSUKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-08 | 2016-10-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96501377.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28318960.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11953748.84 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35815274.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5776486.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68182417.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 743881.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2562.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 708818.14 |
| – długoterminowa | 89131.49 |
| – krótkoterminowa | 619686.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 212437.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 212437.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 143704 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68733.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64643375.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3409348.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53246.93 |
| – do 12 miesięcy | 53246.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3356101.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61179380.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 39966528.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 118562.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16809035.03 |
| – do 12 miesięcy | 16809035.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3119583.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1093200.15 |
| I. inne | 72470.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 54646.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2582723.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2582723.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2582723.76 |
| Aktywa razem | 96501377.86 |
| A. Aktywa trwałe | 32320569.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 191886.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 191886.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31677408.83 |
| 1. Środki trwałe | 26825666.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2211940.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18693798.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4815862.7 |
| D. środki transportu | 551181.96 |
| E. inne środki trwałe | 552883.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4851742.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451273.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451273.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64180808.74 |
| I. Zapasy | 22030376.9 |
| 1. Materiały | 10583613.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 208454.48 |
| 3. Produkty gotowe | 7787818.57 |
| 4. Towary | 2086030.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1364459.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25395449.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25395449.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24939795.67 |
| – do 12 miesięcy | 24939795.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187985.73 |
| C. inne | 267668.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16450250.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16450250.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16450250.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16450250.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304731.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22542474.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22542474.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46404000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11953748.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11953748.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11376028.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11376028.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11376028.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11376028.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47191302.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47191302.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11376028.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35815274.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35815274.57 |
| 6. Wynik netto | 5776486.42 |
| A. zysk netto | 5776486.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28318960.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28318960.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5776486.42 |
| II. Korekty razem | -4231254.38 |
| 1. Amortyzacja | 2346991.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 274567.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 235561.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2011.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7375941.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10322038.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10610419.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2952.47 |
| 10. Inne korekty | 126.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1545232.04 |
| I. Wpływy | 65000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6208692.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6208692.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6143692.29 |
| I. Wpływy | 25724128.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25724128.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9160246.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9056474.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67921.35 |
| 8. Odsetki | 35850.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16563881.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11965421.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11965421.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4484828.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16450250.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88784.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 127157227.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123140693.38 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4016533.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 105672556.65 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102576068.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3096488.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21484670.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 1962508.41 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11214142.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8308020.04 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 973823.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 973823.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1364636.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26673.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 997373.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 340589.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7917206.86 |
| J. Przychody finansowe | 4068.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4068.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 610203.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 269285.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 184821.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 340918.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7311071.57 |
| M. Podatek dochodowy | 1534585.15 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5776486.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-31 | 2008-02-21 | WARSZAWSKA, 8, ŁYSOMICE, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
