| Nazwa: | "TRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRES |
| Data rejestracji: | 25 lip 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000261036 |
| NIP: | 8521051978 |
| REGON: | 81083203800000 |
| Adres: | KRAKOWSKA, 61B, SZCZECIN, 71-017, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1488000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8521051978 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16105015591000002411751510 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 73105015591000002330777406 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 67105015591000002279134908 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | Beneficjent |
| ERYK PIOTR BURZEC | Beneficjent |
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ERYK PIOTR BURZEC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | Wspólnik | 2006-07-25 | 12.152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 729.120,00 ZŁ |
| ERYK PIOTR BURZEC | Wspólnik | 2006-07-25 | 11.656 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 699.360 (SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ERYK PIOTR BURZEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OBOWIĄZUJĄCĄ JEST REPREZENTACJA SAMOISTNA ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LECH PIOTR GLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-25 | 2009-01-28 |
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-25 | 2009-01-28 |
| ROBERT DARIUSZ PRUSZAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-28 | Brak danych |
| ERYK PIOTR BURZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77250039.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3340562.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73909476.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75028739.75 |
| I. Amortyzacja | 560732.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 928992.2 |
| III. Usługi obce | 7314698.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 94580.18 |
| V. Wynagrodzenia | 1717301.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 370979.03 |
| – emerytalne | 156168.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 834524.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63206931.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2221299.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 261131.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49721.44 |
| II. Dotacje | 13200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12472.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 185737.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 247323.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7496.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 239827.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2235106.39 |
| G. Przychody finansowe | 20031.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 20031.43 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 143677.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 119154.39 |
| IV. Inne | 24522.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2111460.78 |
| J. Podatek dochodowy | 95710 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2015750.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27946698.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12669857.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1488000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9166106.7 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2015750.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15276840.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 313886.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 313886.55 |
| – krótkoterminowe | 313886.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3089630.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3089630.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 2769750.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319879.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11837480.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 234766.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 234766.38 |
| – do 12 miesięcy | 234766.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11601440.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 759283.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 807536.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9124471.43 |
| – do 12 miesięcy | 9124471.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 450381.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 445704.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1053.19 |
| I. inne | 13009.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 1273.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35842.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35842.96 |
| – długoterminowe | 21924 |
| – krótkoterminowe | 13918.96 |
| Aktywa razem | 27946698.05 |
| A. Aktywa trwałe | 10615067.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10565067.68 |
| 1. Środki trwałe | 3469289.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 951005.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1182915.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 120594.88 |
| D. środki transportu | 1064782.57 |
| E. inne środki trwałe | 149992.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7091245.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17331630.37 |
| I. Zapasy | 10785660.89 |
| 4. Towary | 10773685.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11975.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5561470.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5561470.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5526391.59 |
| – do 12 miesięcy | 5526391.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 35078.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 861518.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861518.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 861518.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861518.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122980.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10934106.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10934106.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1488000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1488000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5775573.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3390532.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3390532.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9166106.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3670532.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3670532.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3670532.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3670532.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2015750.78 |
| A. zysk netto | 2015750.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12669857.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12299486.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2152010.73 |
| II. Korekty razem | 395090.74 |
| 1. Amortyzacja | 560732.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7451.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 249243.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 543240.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -492934.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -629038.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156395.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2547101.47 |
| I. Wpływy | 131788.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131788.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1781263.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1726730.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 54532.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1649474.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1883599.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 280000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 438576.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 549750 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 272508.75 |
| 8. Odsetki | 342764.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1883599.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -985972.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -985972.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1847491.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 861518.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73214160.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3123736.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70090424.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71894282.54 |
| I. Amortyzacja | 763236.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 872038.08 |
| III. Usługi obce | 7295403.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213387.41 |
| V. Wynagrodzenia | 1794174.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 421536.2 |
| – emerytalne | 160563.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 899579.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59634926.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1319877.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 767738.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 296653.33 |
| II. Dotacje | 107086.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20553.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 343445.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 278568.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6326.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 272241.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1809048.39 |
| G. Przychody finansowe | 10503.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 7507.07 |
| V. Inne | 2996.27 |
| H. Koszty finansowe | 403237.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 403237.1 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1416314.63 |
| J. Podatek dochodowy | 126643 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1289671.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29393002.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13589158.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1488000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10811486.48 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1289671.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15803844.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2885430.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2885430.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 2331174.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 554256.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12868242.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12866968.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 456134.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 646316.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11037424.55 |
| – do 12 miesięcy | 11037424.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 398039.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 289656.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 24874.15 |
| I. inne | 14523.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 1273.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50171.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50171.17 |
| – długoterminowe | 31163 |
| – krótkoterminowe | 19008.17 |
| Aktywa razem | 29393002.38 |
| A. Aktywa trwałe | 10619889.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93585 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93585 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10526304.25 |
| 1. Środki trwałe | 10526304.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 946509.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8179054.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 124695.55 |
| D. środki transportu | 1165015.19 |
| E. inne środki trwałe | 111029.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18773113.13 |
| I. Zapasy | 12421622.84 |
| 4. Towary | 12251468.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 170154.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5608425.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5608425.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5579792.85 |
| – do 12 miesięcy | 5579792.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 28632.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 619071.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 619071.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 619071.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 615960.96 |
| – inne środki pieniężne | 3110.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123993.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12669857.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12669857.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1488000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1488000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9166106.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1645379.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2015750.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 370371 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10811486.48 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2015750.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2015750.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2015750.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2015750.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1289671.63 |
| A. zysk netto | 1289671.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13589158.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13258485.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1289671.63 |
| II. Korekty razem | 390009.18 |
| 1. Amortyzacja | 763236.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -205559.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -313886.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1635961.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -46954.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1815819.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13315.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1679680.81 |
| I. Wpływy | 383304.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383304.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 316686.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 316686.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 66617.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1988745.66 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 370371 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 438576.48 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 320687.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 476481.73 |
| 8. Odsetki | 382628.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1988745.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -242446.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -242446.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 861518.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 619071.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
