Nazwa: | BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA |
Data rejestracji: | 19 lip 2006 (19 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000260718 |
NIP: | 5213396585 |
REGON: | 14060861200000 |
Kod pocztowy: | 03-876 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 606, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 247200,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5213396585 |
Data rejestracji: | 21 lip 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02160014621842323090000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
72160014621842323090000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
29160014621842323090000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5190Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2416Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2522Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2524Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#3130Z | PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW |
#5187Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI |
#6024B | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI |
#6312C | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH |
#7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#7482Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
GIORGIO GIUSEPPE BEHR | Beneficjent | 1948-09-18 |
JERZY PIETRASIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
BEHR BIRCHER CELLPACK BBC AG | Wspólnik | 2006-07-19 | 2024-12-02 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.200,00 PLN |
BBC CELLPACK AG | Wspólnik | 2024-12-02 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.200,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
GIORGIO GIUSEPPE BEHR | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO 54.2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIERRE LONDORF | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2011-08-03 |
JERZY PIETRASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | Brak danych |
JOACHIM TSCHIRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-03 | 2012-09-18 |
JOACHIM TSCHIRA | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-18 | 2017-06-09 |
THOMAS HAUSER | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-09 | 2017-12-19 |
IRINA ALEXANDRA LEUTWYLER | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-19 | 2019-01-15 |
ROGER WALTER BRAUN | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-15 | 2024-02-22 |
MARKUS JÜRG BACHMANN | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27192971.65 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103585.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 419782.37 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26669603.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25926055.55 |
I. Amortyzacja | 139168.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 451420.8 |
III. Usługi obce | 3216013.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3889638.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 600010.48 |
– emerytalne | 277034.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 515436.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17114367.73 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1266916.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 82232.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64568.22 |
IV. Inne przychody operacyjne | 17664.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1349148.94 |
G. Przychody finansowe | 136209.33 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
V. Inne | 136209.33 |
H. Koszty finansowe | 785845.57 |
I. Odsetki, w tym: | 339806.82 |
– dla jednostek powiązanych | 322178.4 |
IV. Inne | 446038.75 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 699512.7 |
J. Podatek dochodowy | 249225 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 450287.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13121378.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -248077.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 247200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1725950 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1725950 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2671515.62 |
VI. Zysk (strata) netto | 450287.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13369456.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 708414.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47549 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 490000 |
– krótkoterminowa | 490000 |
3. Pozostałe rezerwy | 170865.12 |
– krótkoterminowe | 170865.12 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8189469.91 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 8111240.5 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 78229.41 |
C. inne zobowiązania finansowe | 78229.41 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4471572.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3442567.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3442567.23 |
– do 12 miesięcy | 3442567.23 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1029005.33 |
C. inne zobowiązania finansowe | 75165.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 263105.84 |
– do 12 miesięcy | 263105.84 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 690734.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 13121378.67 |
A. Aktywa trwałe | 947233.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 458.09 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 458.09 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 491161.56 |
1. Środki trwałe | 491161.56 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6711.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 259667.16 |
D. środki transportu | 222606.92 |
E. inne środki trwałe | 2175.72 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 130669.82 |
3. Od pozostałych jednostek | 130669.82 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324943.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277057 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47886.96 |
B. Aktywa obrotowe | 12174145.24 |
I. Zapasy | 5006166.04 |
4. Towary | 5005234.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 931.12 |
II. Należności krótkoterminowe | 6790924.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6790924.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6743178.81 |
– do 12 miesięcy | 6743178.81 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47746.17 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 300568.27 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 300568.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 300568.27 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 300568.27 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76485.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -698365.62 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -698365.62 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 247200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 247200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1725950 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1725950 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2676962.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2676962.65 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2676962.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5447.03 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2671515.62 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2671515.62 |
6. Wynik netto | 450287.7 |
A. zysk netto | 450287.7 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -248077.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -248077.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 450287.7 |
II. Korekty razem | 171545.31 |
1. Amortyzacja | 139168.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 187.34 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322178.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64568.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 196122.78 |
6. Zmiana stanu zapasów | -537901.35 |
7. Zmiana stanu należności | -615116.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 665356.95 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66178.91 |
10. Inne korekty | -61.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 621833.01 |
I. Wpływy | 98943.08 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98943.08 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 231759.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231759.02 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -132815.94 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 475888.22 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75358.44 |
8. Odsetki | 400529.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -475888.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13128.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13128.85 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 287439.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 300568.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 74904.54 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33043822.22 |
J Należności od jednostek powiązanych | 11172.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148501.93 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32895320.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 32560698.44 |
I. Amortyzacja | 167110.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 633027.26 |
III. Usługi obce | 3309741.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 468 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4470916.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1154473.09 |
– emerytalne | 318288.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545197.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22279765.12 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 483123.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 97475.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28783.76 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 68691.83 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 213398.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130000 |
III. Inne koszty operacyjne | 83398.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 367200.94 |
G. Przychody finansowe | 529780.54 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 529780.54 |
H. Koszty finansowe | 411268.68 |
I. Odsetki, w tym: | 411268.26 |
– dla jednostek powiązanych | 391745.46 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 485712.8 |
J. Podatek dochodowy | 107476.07 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 378236.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12813736.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 130158.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 247200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1725950 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2221227.92 |
VI. Zysk (strata) netto | 378236.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12683577.26 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 952415.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46327.54 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 906088 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 906088 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7693377.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 7519920.35 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 173457.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 173457.55 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4037783.82 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2604275.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2510276.47 |
– do 12 miesięcy | 2510276.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 93999.02 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1433508.33 |
A. kredyty i pożyczki | 56385.42 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 68821.99 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 520419.61 |
– do 12 miesięcy | 520419.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669100.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 118780.89 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 12813736.07 |
A. Aktywa trwałe | 1020256 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542884.44 |
1. Środki trwałe | 524754.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4410.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 185566.13 |
D. środki transportu | 309036.93 |
E. inne środki trwałe | 25740.84 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18130.08 |
III. Należności długoterminowe | 143973.58 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 143973.58 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329731.31 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319552.47 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10178.84 |
B. Aktywa obrotowe | 11793480.07 |
I. Zapasy | 3269949.14 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 3263315 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6634.14 |
II. Należności krótkoterminowe | 7322541.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7322541.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7275782.71 |
– do 12 miesięcy | 7275782.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 46758.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1142859.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1142859.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1142859.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142859.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58130.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -248077.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -248077.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 247200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 247200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1725950 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1725950 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2221227.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2671515.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2671515.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 450287.7 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2221227.92 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2221227.92 |
6. Wynik netto | 378236.73 |
A. zysk netto | 378236.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130158.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130158.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 378236.73 |
II. Korekty razem | 896281.08 |
1. Amortyzacja | 167110.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -577133.81 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 383750.7 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28483.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | 244001.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1736216.9 |
7. Zmiana stanu należności | -544919.88 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -497828.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13568.36 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1274517.81 |
I. Wpływy | 29000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 52508.2 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52508.2 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23508.2 |
I. Wpływy | 57130.51 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 57130.51 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 465660.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 745.09 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81164.56 |
8. Odsetki | 383750.7 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -408529.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 842479.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 842291.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -188.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 300568.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1143048.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 89880.54 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-07-19 | 2019-09-06 | CELLPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2006-07-19 | 2010-08-27 | BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
2010-08-27 | 2017-06-09 | MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA |
2017-06-09 | 2017-09-27 | UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc