| Nazwa: | BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 lip 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000260718 |
| NIP: | 5213396585 |
| REGON: | 14060861200000 |
| Kod pocztowy: | 03-876 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 606, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 247200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213396585 |
| Data rejestracji: | 21 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160014621842323090000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72160014621842323090000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29160014621842323090000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5190Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2416Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2522Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2524Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3130Z | PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW |
| #5187Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI |
| #6024B | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI |
| #6312C | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH |
| #7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #7482Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIORGIO GIUSEPPE BEHR | Beneficjent | 1948-09-18 |
| JERZY PIETRASIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BEHR BIRCHER CELLPACK BBC AG | Wspólnik | 2006-07-19 | 2024-12-02 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.200,00 PLN |
| BBC CELLPACK AG | Wspólnik | 2024-12-02 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.200,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GIORGIO GIUSEPPE BEHR | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO 54.2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIERRE LONDORF | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2011-08-03 |
| JERZY PIETRASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | Brak danych |
| JOACHIM TSCHIRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-03 | 2012-09-18 |
| JOACHIM TSCHIRA | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-18 | 2017-06-09 |
| THOMAS HAUSER | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-09 | 2017-12-19 |
| IRINA ALEXANDRA LEUTWYLER | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-19 | 2019-01-15 |
| ROGER WALTER BRAUN | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-15 | 2024-02-22 |
| MARKUS JÜRG BACHMANN | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27192971.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103585.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 419782.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26669603.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25926055.55 |
| I. Amortyzacja | 139168.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 451420.8 |
| III. Usługi obce | 3216013.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3889638.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 600010.48 |
| – emerytalne | 277034.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 515436.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17114367.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1266916.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82232.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64568.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17664.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1349148.94 |
| G. Przychody finansowe | 136209.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 136209.33 |
| H. Koszty finansowe | 785845.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 339806.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 322178.4 |
| IV. Inne | 446038.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 699512.7 |
| J. Podatek dochodowy | 249225 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 450287.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13121378.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -248077.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 247200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1725950 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1725950 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2671515.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 450287.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13369456.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 708414.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47549 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 490000 |
| – krótkoterminowa | 490000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 170865.12 |
| – krótkoterminowe | 170865.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8189469.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8111240.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78229.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78229.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4471572.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3442567.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3442567.23 |
| – do 12 miesięcy | 3442567.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1029005.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75165.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 263105.84 |
| – do 12 miesięcy | 263105.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 690734.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13121378.67 |
| A. Aktywa trwałe | 947233.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 458.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 458.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 491161.56 |
| 1. Środki trwałe | 491161.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6711.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 259667.16 |
| D. środki transportu | 222606.92 |
| E. inne środki trwałe | 2175.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 130669.82 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 130669.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324943.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277057 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47886.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 12174145.24 |
| I. Zapasy | 5006166.04 |
| 4. Towary | 5005234.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 931.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6790924.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6790924.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6743178.81 |
| – do 12 miesięcy | 6743178.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47746.17 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 300568.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 300568.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 300568.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 300568.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76485.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -698365.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -698365.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 247200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 247200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1725950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1725950 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2676962.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2676962.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2676962.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5447.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2671515.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2671515.62 |
| 6. Wynik netto | 450287.7 |
| A. zysk netto | 450287.7 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -248077.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -248077.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 450287.7 |
| II. Korekty razem | 171545.31 |
| 1. Amortyzacja | 139168.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 187.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322178.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64568.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 196122.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -537901.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -615116.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 665356.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66178.91 |
| 10. Inne korekty | -61.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 621833.01 |
| I. Wpływy | 98943.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98943.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 231759.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231759.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -132815.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 475888.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75358.44 |
| 8. Odsetki | 400529.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -475888.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13128.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13128.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 287439.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 300568.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 74904.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33043822.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11172.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148501.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32895320.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32560698.44 |
| I. Amortyzacja | 167110.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 633027.26 |
| III. Usługi obce | 3309741.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 468 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4470916.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1154473.09 |
| – emerytalne | 318288.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545197.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22279765.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 483123.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 97475.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28783.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68691.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213398.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 130000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83398.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 367200.94 |
| G. Przychody finansowe | 529780.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 529780.54 |
| H. Koszty finansowe | 411268.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 411268.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 391745.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 485712.8 |
| J. Podatek dochodowy | 107476.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 378236.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12813736.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 130158.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 247200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1725950 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2221227.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 378236.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12683577.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 952415.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46327.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 906088 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 906088 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7693377.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7519920.35 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 173457.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173457.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4037783.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2604275.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2510276.47 |
| – do 12 miesięcy | 2510276.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 93999.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1433508.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 56385.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68821.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 520419.61 |
| – do 12 miesięcy | 520419.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669100.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 118780.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12813736.07 |
| A. Aktywa trwałe | 1020256 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542884.44 |
| 1. Środki trwałe | 524754.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4410.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 185566.13 |
| D. środki transportu | 309036.93 |
| E. inne środki trwałe | 25740.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 143973.58 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 143973.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329731.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319552.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10178.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 11793480.07 |
| I. Zapasy | 3269949.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3263315 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6634.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7322541.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7322541.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7275782.71 |
| – do 12 miesięcy | 7275782.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 46758.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1142859.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1142859.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1142859.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142859.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58130.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -248077.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -248077.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 247200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 247200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1725950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1725950 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2221227.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2671515.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2671515.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 450287.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2221227.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2221227.92 |
| 6. Wynik netto | 378236.73 |
| A. zysk netto | 378236.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 130158.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 130158.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 378236.73 |
| II. Korekty razem | 896281.08 |
| 1. Amortyzacja | 167110.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -577133.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 383750.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28483.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 244001.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1736216.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -544919.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -497828.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13568.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1274517.81 |
| I. Wpływy | 29000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 52508.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52508.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23508.2 |
| I. Wpływy | 57130.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57130.51 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 465660.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 745.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81164.56 |
| 8. Odsetki | 383750.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -408529.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 842479.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 842291.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -188.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 300568.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1143048.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89880.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-19 | 2019-09-06 | CELLPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-19 | 2010-08-27 | BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-08-27 | 2017-06-09 | MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-06-09 | 2017-09-27 | UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
