BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000260718

NIP5213396585

REGON14060861200000

NazwaBEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA

Data rejestracji 19 lip 2006 (18 lat temu) 19 lip 2006

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 247200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213396585

data rejestracji 21 lip 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

02160014621842323090000002

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

72160014621842323090000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

29160014621842323090000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

GIORGIO GIUSEPPE BEHR

Beneficjent

1948-09-18

ROGER WALTER BRAUN

reprezentant

JERZY PIETRASIAK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC AG

Wspólnik

2006-07-19

1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.200,00 PLN

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

GIORGIO GIUSEPPE BEHR

Beneficjent

26,18

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIERRE LONDORF

PREZES ZARZĄDU

2006-07-19

2011-08-03

JERZY PIETRASIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2006-07-19

JOACHIM TSCHIRA

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-08-03

2012-09-18

JOACHIM TSCHIRA

PREZES ZARZĄDU

2012-09-18

2017-06-09

THOMAS HAUSER

PREZES ZARZĄDU

2017-06-09

2017-12-19

IRINA ALEXANDRA LEUTWYLER

PREZES ZARZĄDU

2017-12-19

2019-01-15

ROGER WALTER BRAUN

PREZES ZARZĄDU

2019-01-15

2024-02-22

MARKUS JÜRG BACHMANN

PREZES ZARZĄDU

2024-02-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-01-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27192971.65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	103585.94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	419782.37
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26669603.34
B. Koszty działalności operacyjnej	25926055.55
I. Amortyzacja	139168.13
II. Zużycie materiałów i energii	451420.8
III. Usługi obce	3216013.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0
V. Wynagrodzenia	3889638.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	600010.48
– emerytalne	277034.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	515436.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17114367.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1266916.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	82232.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64568.22
IV. Inne przychody operacyjne	17664.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1349148.94
G. Przychody finansowe	136209.33
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	136209.33
H. Koszty finansowe	785845.57
I. Odsetki, w tym:	339806.82
– dla jednostek powiązanych	322178.4
IV. Inne	446038.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	699512.7
J. Podatek dochodowy	249225
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	450287.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	13121378.67
A. Kapitał (fundusz) własny	-248077.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	247200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1725950
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1725950
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2671515.62
VI. Zysk (strata) netto	450287.7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13369456.59
I. Rezerwy na zobowiązania	708414.12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47549
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	490000
– krótkoterminowa	490000
3. Pozostałe rezerwy	170865.12
– krótkoterminowe	170865.12
II. Zobowiązania długoterminowe	8189469.91
1. Wobec jednostek powiązanych	8111240.5
3. Wobec pozostałych jednostek	78229.41
C. inne zobowiązania finansowe	78229.41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4471572.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3442567.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3442567.23
– do 12 miesięcy	3442567.23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1029005.33
C. inne zobowiązania finansowe	75165.06
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	263105.84
– do 12 miesięcy	263105.84
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	690734.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	13121378.67
A. Aktywa trwałe	947233.43
I. Wartości niematerialne i prawne	458.09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	458.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491161.56
1. Środki trwałe	491161.56
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6711.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	259667.16
D. środki transportu	222606.92
E. inne środki trwałe	2175.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	130669.82
3. Od pozostałych jednostek	130669.82
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	324943.96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277057
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47886.96
B. Aktywa obrotowe	12174145.24
I. Zapasy	5006166.04
4. Towary	5005234.92
5. Zaliczki na dostawy i usługi	931.12
II. Należności krótkoterminowe	6790924.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6790924.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6743178.81
– do 12 miesięcy	6743178.81
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47746.17
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	300568.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300568.27
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	300568.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300568.27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76485.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-698365.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-698365.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	247200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	247200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1725950
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1725950
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2676962.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2676962.65
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2676962.65
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5447.03
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2671515.62
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2671515.62
6. Wynik netto	450287.7
A. zysk netto	450287.7
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-248077.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-248077.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	450287.7
II. Korekty razem	171545.31
1. Amortyzacja	139168.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	187.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322178.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-64568.22
5. Zmiana stanu rezerw	196122.78
6. Zmiana stanu zapasów	-537901.35
7. Zmiana stanu należności	-615116.52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	665356.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66178.91
10. Inne korekty	-61.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	621833.01
I. Wpływy	98943.08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98943.08
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	231759.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	231759.02
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-132815.94
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	475888.22
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75358.44
8. Odsetki	400529.78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-475888.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13128.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13128.85
F. Środki pieniężne na początek okresu	287439.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	300568.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	74904.54

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-01-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33043822.22
J Należności od jednostek powiązanych	11172.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148501.93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32895320.29
B. Koszty działalności operacyjnej	32560698.44
I. Amortyzacja	167110.13
II. Zużycie materiałów i energii	633027.26
III. Usługi obce	3309741.26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	468
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4470916.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1154473.09
– emerytalne	318288.55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	545197.24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22279765.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	483123.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	97475.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28783.76
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	68691.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	213398.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130000
III. Inne koszty operacyjne	83398.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	367200.94
G. Przychody finansowe	529780.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	529780.54
H. Koszty finansowe	411268.68
I. Odsetki, w tym:	411268.26
– dla jednostek powiązanych	391745.46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	485712.8
J. Podatek dochodowy	107476.07
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	378236.73

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12813736.07
A. Kapitał (fundusz) własny	130158.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	247200
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1725950
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2221227.92
VI. Zysk (strata) netto	378236.73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12683577.26
I. Rezerwy na zobowiązania	952415.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46327.54
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	906088
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	906088
II. Zobowiązania długoterminowe	7693377.9
1. Wobec jednostek powiązanych	7519920.35
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	173457.55
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	173457.55
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4037783.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2604275.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2510276.47
– do 12 miesięcy	2510276.47
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	93999.02
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1433508.33
A. kredyty i pożyczki	56385.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	68821.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	520419.61
– do 12 miesięcy	520419.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	669100.42
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	118780.89
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	12813736.07
A. Aktywa trwałe	1020256
I. Wartości niematerialne i prawne	3666.67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3666.67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542884.44
1. Środki trwałe	524754.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4410.46
C. urządzenia techniczne i maszyny	185566.13
D. środki transportu	309036.93
E. inne środki trwałe	25740.84
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	18130.08
III. Należności długoterminowe	143973.58
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	143973.58
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329731.31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319552.47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10178.84
B. Aktywa obrotowe	11793480.07
I. Zapasy	3269949.14
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3263315
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6634.14
II. Należności krótkoterminowe	7322541.1
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7322541.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7275782.71
– do 12 miesięcy	7275782.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	46758.39
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1142859.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1142859.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1142859.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1142859.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58130.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-248077.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-248077.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	247200
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	247200
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1725950
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1725950
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2221227.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2671515.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2671515.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	450287.7
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2221227.92
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2221227.92
6. Wynik netto	378236.73
A. zysk netto	378236.73
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	130158.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	130158.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	378236.73
II. Korekty razem	896281.08
1. Amortyzacja	167110.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-577133.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	383750.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-28483.76
5. Zmiana stanu rezerw	244001.42
6. Zmiana stanu zapasów	1736216.9
7. Zmiana stanu należności	-544919.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-497828.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13568.36
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1274517.81
I. Wpływy	29000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	52508.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52508.2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-23508.2
I. Wpływy	57130.51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	57130.51
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	465660.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	745.09
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81164.56
8. Odsetki	383750.7
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-408529.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	842479.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	842291.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-188.45
F. Środki pieniężne na początek okresu	300568.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1143048.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	89880.54

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2006-07-19

2019-09-06

CELLPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2006-07-19

2010-08-27

BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA

2010-08-27

2017-06-09

MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA

2017-06-09

2017-09-27

UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres