Search icon

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA

Dane

Nazwa: BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA
Data rejestracji: 19 lip 2006 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000260718
NIP: 5213396585
REGON: 14060861200000
Kod pocztowy: 03-876
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 606, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 247200,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213396585
Data rejestracji: 21 lip 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02160014621842323090000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
72160014621842323090000003 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
29160014621842323090000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
#2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW
#5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
#6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GIORGIO GIUSEPPE BEHR Beneficjent 1948-09-18
JERZY PIETRASIAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BEHR BIRCHER CELLPACK BBC AG Wspólnik 2006-07-19 2024-12-02 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.200,00 PLN
BBC CELLPACK AG Wspólnik 2024-12-02 Brak danych 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.200,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
GIORGIO GIUSEPPE BEHR Beneficjent OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO 54.2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIERRE LONDORF PREZES ZARZĄDU 2006-07-19 2011-08-03
JERZY PIETRASIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2006-07-19 Brak danych
JOACHIM TSCHIRA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-08-03 2012-09-18
JOACHIM TSCHIRA PREZES ZARZĄDU 2012-09-18 2017-06-09
THOMAS HAUSER PREZES ZARZĄDU 2017-06-09 2017-12-19
IRINA ALEXANDRA LEUTWYLER PREZES ZARZĄDU 2017-12-19 2019-01-15
ROGER WALTER BRAUN PREZES ZARZĄDU 2019-01-15 2024-02-22
MARKUS JÜRG BACHMANN PREZES ZARZĄDU 2024-02-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27192971.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 103585.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 419782.37
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26669603.34
B. Koszty działalności operacyjnej 25926055.55
        I. Amortyzacja 139168.13
        II. Zużycie materiałów i energii 451420.8
        III. Usługi obce 3216013.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
        V. Wynagrodzenia 3889638.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 600010.48
                – emerytalne 277034.15
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 515436.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17114367.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1266916.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 82232.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 64568.22
        IV. Inne przychody operacyjne 17664.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1349148.94
G. Przychody finansowe 136209.33
        II. Odsetki, w tym: 0
        V. Inne 136209.33
H. Koszty finansowe 785845.57
        I. Odsetki, w tym: 339806.82
                – dla jednostek powiązanych 322178.4
        IV. Inne 446038.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 699512.7
J. Podatek dochodowy 249225
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 450287.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13121378.67
        A. Kapitał (fundusz) własny -248077.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 247200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1725950
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 1725950
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2671515.62
                VI. Zysk (strata) netto 450287.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13369456.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 708414.12
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47549
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 490000
                                – krótkoterminowa 490000
                        3. Pozostałe rezerwy 170865.12
                                – krótkoterminowe 170865.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 8189469.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 8111240.5
                        3. Wobec pozostałych jednostek 78229.41
                                C. inne zobowiązania finansowe 78229.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4471572.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3442567.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3442567.23
                                        – do 12 miesięcy 3442567.23
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1029005.33
                                C. inne zobowiązania finansowe 75165.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 263105.84
                                        – do 12 miesięcy 263105.84
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 690734.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 13121378.67
        A. Aktywa trwałe 947233.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 458.09
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 458.09
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 491161.56
                        1. Środki trwałe 491161.56
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6711.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 259667.16
                                D. środki transportu 222606.92
                                E. inne środki trwałe 2175.72
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 130669.82
                        3. Od pozostałych jednostek 130669.82
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 324943.96
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 277057
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 47886.96
        B. Aktywa obrotowe 12174145.24
                I. Zapasy 5006166.04
                        4. Towary 5005234.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 931.12
                II. Należności krótkoterminowe 6790924.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6790924.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6743178.81
                                        – do 12 miesięcy 6743178.81
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 47746.17
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 300568.27
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 300568.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 300568.27
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 300568.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76485.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -698365.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -698365.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 247200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 247200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1725950
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1725950
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2676962.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2676962.65
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2676962.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5447.03
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2671515.62
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2671515.62
        6. Wynik netto 450287.7
                A. zysk netto 450287.7
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -248077.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -248077.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 450287.7
        II. Korekty razem 171545.31
                1. Amortyzacja 139168.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 187.34
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 322178.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -64568.22
                5. Zmiana stanu rezerw 196122.78
                6. Zmiana stanu zapasów -537901.35
                7. Zmiana stanu należności -615116.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 665356.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 66178.91
                10. Inne korekty -61.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 621833.01
        I. Wpływy 98943.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 98943.08
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 231759.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 231759.02
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -132815.94
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 475888.22
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75358.44
                8. Odsetki 400529.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -475888.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13128.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13128.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 287439.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 300568.27
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 74904.54
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33043822.22
        J Należności od jednostek powiązanych 11172.91
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 148501.93
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32895320.29
B. Koszty działalności operacyjnej 32560698.44
        I. Amortyzacja 167110.13
        II. Zużycie materiałów i energii 633027.26
        III. Usługi obce 3309741.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 468
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4470916.34
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1154473.09
                – emerytalne 318288.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 545197.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22279765.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 483123.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 97475.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28783.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 68691.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 213398.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 130000
        III. Inne koszty operacyjne 83398.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 367200.94
G. Przychody finansowe 529780.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 529780.54
H. Koszty finansowe 411268.68
        I. Odsetki, w tym: 411268.26
                – dla jednostek powiązanych 391745.46
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 485712.8
J. Podatek dochodowy 107476.07
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 378236.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12813736.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 130158.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 247200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1725950
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2221227.92
                VI. Zysk (strata) netto 378236.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12683577.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 952415.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46327.54
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 906088
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 906088
                II. Zobowiązania długoterminowe 7693377.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7519920.35
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 173457.55
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 173457.55
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4037783.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2604275.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2510276.47
                                        – do 12 miesięcy 2510276.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 93999.02
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1433508.33
                                A. kredyty i pożyczki 56385.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68821.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 520419.61
                                        – do 12 miesięcy 520419.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 669100.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 118780.89
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12813736.07
        A. Aktywa trwałe 1020256
                I. Wartości niematerialne i prawne 3666.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3666.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 542884.44
                        1. Środki trwałe 524754.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4410.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 185566.13
                                D. środki transportu 309036.93
                                E. inne środki trwałe 25740.84
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 18130.08
                III. Należności długoterminowe 143973.58
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 143973.58
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329731.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 319552.47
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10178.84
        B. Aktywa obrotowe 11793480.07
                I. Zapasy 3269949.14
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3263315
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6634.14
                II. Należności krótkoterminowe 7322541.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7322541.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7275782.71
                                        – do 12 miesięcy 7275782.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 46758.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1142859.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1142859.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1142859.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1142859.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58130.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -248077.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -248077.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 247200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 247200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1725950
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1725950
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2221227.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2671515.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2671515.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 450287.7
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2221227.92
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2221227.92
        6. Wynik netto 378236.73
                A. zysk netto 378236.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 130158.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 130158.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 378236.73
        II. Korekty razem 896281.08
                1. Amortyzacja 167110.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -577133.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 383750.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -28483.76
                5. Zmiana stanu rezerw 244001.42
                6. Zmiana stanu zapasów 1736216.9
                7. Zmiana stanu należności -544919.88
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -497828.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13568.36
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1274517.81
        I. Wpływy 29000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 52508.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52508.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23508.2
        I. Wpływy 57130.51
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 57130.51
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 465660.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 745.09
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 81164.56
                8. Odsetki 383750.7
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -408529.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 842479.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 842291.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -188.45
F. Środki pieniężne na początek okresu 300568.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1143048.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 89880.54

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-07-19 2019-09-06 CELLPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-07-19 2010-08-27 BOKSERSKA, 64, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
2010-08-27 2017-06-09 MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
2017-06-09 2017-09-27 UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc