| Nazwa: | GIPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GIPO |
| Data rejestracji: | 05 lip 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000260043 |
| NIP: | 6692427455 |
| REGON: | 32022892000000 |
| Adres: | BOHATERÓW WARSZAWY, 35, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692427455 |
| Data rejestracji: | 25 lip 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109026460000000114884238 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 22109017110000000135621396 | SANPL 2 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 41109026460000000114884333 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 59109017110000000135621409 | SANPL 2 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 63109026460000000114884422 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 65109026460000000114884289 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 92109028510000000136283455 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 94109026460000000124097312 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 56109026460000000114884257 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 80109017110000000146548275 | SANPL 2 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEEN GLERUP PEDERSEN | Beneficjent | 1963-10-30 |
| STEEN GLERUP PEDERSEN | reprezentant | 1963-10-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GLERUP POLEN APS | Wspólnik | 2006-07-05 | 2016-12-09 | 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.000,00 ZŁ. |
| GIPO APS | Wspólnik | 2006-07-05 | Brak danych | 3000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA GOŁASZEWSKA | Prokurent | 2007-04-03 | 2019-03-06 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ANDRZEJ JAN NOWICKI | Prokurent | 2019-03-06 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| WOJCIECH PASTERNAK | Prokurent | 2020-09-14 | 2022-05-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEEN GLERUP PEDERSEN | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| STEEN GLERUP PEDERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-05 | 1963-10-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31898957.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9600 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31041742.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34526.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 161147.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661540.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30889702.45 |
| I. Amortyzacja | 993039.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13464635.24 |
| III. Usługi obce | 4553378.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380223.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8657898.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2135693.09 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 353413.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 351421.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1009254.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 368494.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.13 |
| II. Dotacje | 188944.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3690 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163664.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528548.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 446115.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82433.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 849200.7 |
| G. Przychody finansowe | 439283.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 201994.07 |
| – od jednostek powiązanych | 130987.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 237289.83 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3262827.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 457906.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2295046.08 |
| IV. Inne | 509875 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1974343.07 |
| J. Podatek dochodowy | 78244 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2052587.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23739439.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9420289.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7522876.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 950000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2052587.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14319149.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 973857.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 482010 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 459718.79 |
| – długoterminowa | 207319.27 |
| – krótkoterminowa | 252399.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32128.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32128.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1302087.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1302087.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1093232.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 208854.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8375340.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8339536.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3765508.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 261882.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2871061.1 |
| – do 12 miesięcy | 2871061.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703349.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 567781.11 |
| I. inne | 169953.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 35804.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3667864.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3667864.74 |
| – długoterminowe | 3476287.02 |
| – krótkoterminowe | 191577.72 |
| Aktywa razem | 23739439.12 |
| A. Aktywa trwałe | 15476988.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10066.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10066.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14717243.01 |
| 1. Środki trwałe | 14169049.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 591599.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6613354.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6771710.55 |
| D. środki transportu | 151196.42 |
| E. inne środki trwałe | 41188.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 538442.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9751.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 431962.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 431962.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 394773.1 |
| – udziały lub akcje | 394773.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 37189.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 37189.32 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317717.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314534 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3183.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 8262450.31 |
| I. Zapasy | 3435409.07 |
| 1. Materiały | 2353171.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 929434.98 |
| 3. Produkty gotowe | 152802.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4320442.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 369 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369 |
| – do 12 miesięcy | 369 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4320073.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3984536.23 |
| – do 12 miesięcy | 3984536.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 315538 |
| C. inne | 19999.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339294.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339294.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16890.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16890.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 322403.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 322403.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167303.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11472876.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11472876.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7188186.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 334689.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 334689.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 334689.71 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7522876.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 950000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 950000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 334689.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 334689.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 334689.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 334689.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2052587.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2052587.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9420289.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9420289.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2052587.07 |
| II. Korekty razem | 3402893.21 |
| 1. Amortyzacja | 993039.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43311.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201508.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2092720.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22484.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 114034.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1474891.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1345943.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -200236.78 |
| 10. Inne korekty | 138675.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1350306.14 |
| I. Wpływy | 74435.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62240.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62240.42 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 62240.42 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 174453.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174453.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -100017.6 |
| I. Wpływy | 191897.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 191897.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1798860 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1315358.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 180267.93 |
| 8. Odsetki | 303233.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1606962.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -356674.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -356674.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5446.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 679078.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 322403.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2393.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27682640.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26821774.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3676.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 371217.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 485972.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30257812.1 |
| I. Amortyzacja | 954256.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11229296.43 |
| III. Usługi obce | 5080000.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 292829.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9738008.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2335962.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 414495.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 212964.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2575171.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 465033.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 188944.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 276089.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 644568.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 395061.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 249507.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2754706.56 |
| G. Przychody finansowe | 1108817.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 226339.2 |
| – od jednostek powiązanych | 119106.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 864683.14 |
| V. Inne | 17795 |
| H. Koszty finansowe | 1031912.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 756187.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 154364.6 |
| IV. Inne | 121360.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2677801.64 |
| J. Podatek dochodowy | 127926 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2805727.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21171328.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7208604.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5470289.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 950000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 594043 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2805727.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13962724 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1003461.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 599962 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 403499.62 |
| – długoterminowa | 198768.07 |
| – krótkoterminowa | 204731.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1682617.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1682617.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1406691.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275926.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7800357.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7719769.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 2233567.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 840287.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3128634.12 |
| – do 12 miesięcy | 3128634.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 111486 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734626.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 606965.26 |
| I. inne | 64202.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 80588.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3476287.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3476287.02 |
| – długoterminowe | 3284709.3 |
| – krótkoterminowe | 191577.72 |
| Aktywa razem | 21171328.57 |
| A. Aktywa trwałe | 14957074.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 461920 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 461920 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14172775.03 |
| 1. Środki trwałe | 13624581.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 591599.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6394116.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6480514.72 |
| D. środki transportu | 99640.78 |
| E. inne środki trwałe | 58709.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 538442.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9751.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16670.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16670.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16670.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 16670.3 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305709.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304560 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1149.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 6214254.01 |
| I. Zapasy | 2901426.97 |
| 1. Materiały | 1726039.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 923801.25 |
| 3. Produkty gotowe | 138462.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 113123.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2821239.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 984 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984 |
| – do 12 miesięcy | 984 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2820255.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2457668.44 |
| – do 12 miesięcy | 2457668.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362380 |
| C. inne | 206.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 344037.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 344037.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 232045.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 232045.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111992.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111992.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147549.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9420289.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 594043 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10014332.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7522876.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2052587.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2052587.07 |
| – pokrycia straty | 2052587.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5470289.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 950000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 950000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2052587.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 594043 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 594043 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 594043 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2052587.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2052587.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2052587.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 594043 |
| 6. Wynik netto | -2805727.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2805727.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7208604.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7208604.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2805727.64 |
| II. Korekty razem | 3754327.85 |
| 1. Amortyzacja | 954256.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -247955.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 469111.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -340567.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29604.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 533982.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1499203.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 840472.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159816.04 |
| 10. Inne korekty | 176037.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 948600.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 76524.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76524.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -76524.66 |
| I. Wpływy | 668912.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 668912.73 |
| II. Wydatki | 1751400.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1030341.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 227414.74 |
| 8. Odsetki | 493644.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1082487.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -210411.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -210411.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1779.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 322403.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 111992.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5433.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-05 | 2007-11-13 | PIONIERÓW, 5, KOSZALIN, 75-334, KOSZALIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specjalistyczne doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością w GIPO Sp. z o.o. oraz wdrożenia normy EN 3834. | 56 580,00 zł | 23 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/704280/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
