KRS 0000259969
NIP6312504943
REGON24033692600000
Nazwa"SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
Data rejestracji 06 lip 2006 (18 lat temu) 06 lip 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 1, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 118000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6312504943
data rejestracji 01 sie 2007
status Czynny
32105012981000002448587440
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
47105012981000009031519912
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
24105012981000009031519938
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALILIANNA TOMCZOK
Beneficjent
KRYSTYNA ELŻBIETA OLEŃSKA-KAPICA
Beneficjent
ZOFIA AUGUSTYNIAK
Beneficjent
JOANNA RUTKOWSKA-FARON
Beneficjent
GRAŻYNA MULARCZYK
Beneficjent
ELŻBIETA SOCHA-KNOPIK
Beneficjent
BOŻENA SŁUP-OSTRAWSKA
Beneficjent
BEATA SADOWNIK
Beneficjent
BOŻENA SŁUP-OSTRAWSKA
reprezentant
BEATA SADOWNIK
reprezentant
KRYSTYNA ELŻBIETA OLEŃSKA KAPICA
Prokurent
2015-03-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
LILIANNA TOMCZOK
Prokurent
2015-03-17
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
LILIANNA TOMCZOK
Beneficjent
PROKURENT
KRYSTYNA ELŻBIETA OLEŃSKA-KAPICA
Beneficjent
PROKURENT
ZOFIA AUGUSTYNIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JOANNA RUTKOWSKA-FARON
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GRAŻYNA MULARCZYK
Beneficjent
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ELŻBIETA SOCHA-KNOPIK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
BOŻENA SŁUP-OSTRAWSKA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
BEATA SADOWNIK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES - PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
JAROMIR WIŚNIEWSKI
PREZES
2006-07-06
2014-08-11
DARIUSZ MERCIK
WICEPREZES
2006-07-06
2011-05-27
KRYSTYNA OLEŃSKA KAPICA
WICEPREZES
2006-07-06
2014-08-11
GRAŻYNA BUCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2011-05-27
GRAŻYNA BUCZYŃSKA
WICEPREZES
2011-05-27
2014-08-11
BRYGIDA MONIKA SZYMKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2014-06-16
WOJCIECH KUSZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2011-05-27
JACEK IWKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-06
2014-08-11
BEATA SADOWNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-08-11
ELŻBIETA SOCHA KNOPIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47444366.49 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47230382.41 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 213984.08 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 44983458.41 |
I. Amortyzacja | 1078301.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5867843.29 |
III. Usługi obce | 9397081.64 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 209440.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 23625789.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4298656.33 |
– emerytalne | 1852104.57 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371609.82 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134735.82 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2460908.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1076900.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 64500 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1012400.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2631860.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2631860.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 905947.5 |
G. Przychody finansowe | 116821.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 116821.15 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 115515.51 |
I. Odsetki, w tym: | 100155.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 15359.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 907253.14 |
J. Podatek dochodowy | 228746 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 678507.14 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22315107.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6205602.78 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5409095.64 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 678507.14 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16109504.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8252618 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8252618 |
– długoterminowa | 6511759 |
– krótkoterminowa | 1740859 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 501341.75 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 501341.75 |
A. kredyty i pożyczki | 471951.51 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 29390.24 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3923575.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3885922 |
A. kredyty i pożyczki | 347667.14 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1563863.51 |
– do 12 miesięcy | 1563863.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1797526.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3632.76 |
I. inne | 173232.48 |
4. Fundusze specjalne | 37653.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3431969.32 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3431969.32 |
– długoterminowe | 2768583.14 |
– krótkoterminowe | 663386.18 |
Aktywa razem | 22315107.19 |
A. Aktywa trwałe | 8562415.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 365938.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 365938.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6628480.35 |
1. Środki trwałe | 6628480.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3692367.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 172631.46 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 2763481.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1567997 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1567997 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13752691.43 |
I. Zapasy | 769835.27 |
1. Materiały | 767213.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2622 |
II. Należności krótkoterminowe | 6483911.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6483911.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6464063.85 |
– do 12 miesięcy | 6464063.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 19847.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6340148.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6340148.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6340148.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6334929.02 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 5219.42 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158796.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5527095.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5527095.64 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6418092.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1008996.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1024901.3 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2033898 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5409095.64 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1008996.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1024901.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1024901.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1024901.3 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2033898 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2033898 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2033898 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 678507.14 |
A. zysk netto | 678507.14 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6205602.78 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6205602.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 678507.14 |
II. Korekty razem | 2432655.18 |
1. Amortyzacja | 1078301.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3913.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2611799.94 |
6. Zmiana stanu zapasów | 69042.56 |
7. Zmiana stanu należności | -932796.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 722788.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1120395.54 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3111162.32 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1030547.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1030547.43 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1030547.43 |
I. Wpływy | 915175.23 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 915175.23 |
II. Wydatki | 316884.56 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312970.78 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3913.78 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 598290.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2678905.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2678905.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3661242.88 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6340148.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 23225.51 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62415685.72 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62138381.86 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277303.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55787046.3 |
I. Amortyzacja | 1478414.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6851439.32 |
III. Usługi obce | 13322766.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260444.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 28199584.22 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5145250.05 |
– emerytalne | 2260649.18 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 360134.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 169012.42 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6628639.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1128705.27 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1128705.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3215440.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3215440.34 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4541904.35 |
G. Przychody finansowe | 330194.95 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 330194.95 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 82238.94 |
I. Odsetki, w tym: | 72875.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9363.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4789860.36 |
J. Podatek dochodowy | 983868 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3805992.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28705978.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10011595.14 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 118000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6087602.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3805992.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18694383.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11130265 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11130265 |
– długoterminowa | 10265479 |
– krótkoterminowa | 864786 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 223008.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 223008.59 |
A. kredyty i pożyczki | 222043.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 965.24 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4587285.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4566608.69 |
A. kredyty i pożyczki | 254122.07 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1981680.81 |
– do 12 miesięcy | 1981680.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2136125.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4669.18 |
I. inne | 190010.65 |
4. Fundusze specjalne | 20676.53 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2753824.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2753824.41 |
– długoterminowe | 2184310.49 |
– krótkoterminowe | 569513.92 |
Aktywa razem | 28705978.36 |
A. Aktywa trwałe | 11585126.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 149577.68 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149577.68 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9320798.62 |
1. Środki trwałe | 9320798.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5926660.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 242706.05 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 3151432.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2114750 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2114750 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17120852.06 |
I. Zapasy | 910647.85 |
1. Materiały | 861711.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48936.16 |
II. Należności krótkoterminowe | 10067605.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10067605.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10058953.83 |
– do 12 miesięcy | 10058953.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 8652 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5982606.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5982606.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5982606.8 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5982606.8 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159991.58 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6205602.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6205602.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 118000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 118000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5409095.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 678507.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 678507.14 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6087602.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 678507.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 678507.14 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 678507.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 678507.14 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3805992.36 |
A. zysk netto | 3805992.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10011595.14 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10011595.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3805992.36 |
II. Korekty razem | 410469.22 |
1. Amortyzacja | 1478414.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 247956.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2877647 |
6. Zmiana stanu zapasów | -140812.58 |
7. Zmiana stanu należności | -3583694.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 728829.95 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1226092.88 |
10. Inne korekty | 28221.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4216461.58 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3982593.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3982593.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3982593.98 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 591409.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 343453.23 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 247956.01 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -591409.24 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -357541.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -357541.64 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6340148.44 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5982606.8 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12081.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie