ILAS POLONIA

Dane

KRS 0000258747

NIP7781436255

REGON30032545400000

NazwaILAS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaILAS POLONIA

Data rejestracji 13 cze 2006 (18 lat temu) 13 cze 2006

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres MLECZARSKA, 4, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 55000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 55000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji55000000

Dane kontaktowe

Email OFFICE@RENYPICOT.PL

Dane podatkowe

NIP 7781436255

data rejestracji 21 cze 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

52109026040000000136803889

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

05114011240000513144001023

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

87109026040000000136803841

SANPL 1 Oddział w Ciechanowie

ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA

22114011240000513144001008

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

76114011240000513144001006

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

17114011240000513144001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

87114011240000513144001002

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

FRANCISCO RODRIGEZ GARCIA

Beneficjent

1937-09-05

ALBANO NEIRA NAVARRO

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA

Członek Organu Nadzoru

2006-06-13

JUAN-MANUEL RODRIGUEZ COLOMA

Członek Organu Nadzoru

2006-06-13

FRANCISCO-JAVIER SANTOS NAVIA

Członek Organu Nadzoru

2006-06-13

2013-07-23

ROCIO RODRIGUEZ COLOMA

Członek Organu Nadzoru

2013-07-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

FRANCISCO RODRIGEZ GARCIA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A.

Jedyny Akcjonariusz

2006-06-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	180343754.83
J Należności od jednostek powiązanych	18621442.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176744845.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3598909.71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	169799138.65
I. Amortyzacja	5459237.56
II. Zużycie materiałów i energii	149268880.84
III. Usługi obce	5435264.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	705646.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6697812.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1451469.28
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	780826.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10544616.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	110665.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	110665.1
E. Pozostałe koszty operacyjne	742540.73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32095.01
III. Inne koszty operacyjne	710445.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9912740.55
G. Przychody finansowe	89876.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	89876.5
H. Koszty finansowe	1062854.56
I. Odsetki, w tym:	1062854.56
– dla jednostek powiązanych	9102.07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8939762.49
J. Podatek dochodowy	1781577.7
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7158184.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	56125339.41
A. Kapitał (fundusz) własny	26004896.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11153287.85
VI. Zysk (strata) netto	7158184.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30120442.47
I. Rezerwy na zobowiązania	789984.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15922.01
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	774062.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	774062.51
II. Zobowiązania długoterminowe	4776726.61
1. Wobec jednostek powiązanych	2118970.78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2657755.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2657755.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24553731.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1705218.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1705218.93
– do 12 miesięcy	1705218.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22780641.85
A. kredyty i pożyczki	4564199.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2480609.89
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14994321.3
– do 12 miesięcy	14994321.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	464825.49
H. z tytułu wynagrodzeń	262419.85
I. inne	14265.62
4. Fundusze specjalne	67870.56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	56125339.41
A. Aktywa trwałe	31046732.3
I. Wartości niematerialne i prawne	114494.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	114494.07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30645251.36
1. Środki trwałe	25867466.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	67641.75
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9331403.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	15949194.67
D. środki transportu	486319.08
E. inne środki trwałe	32907.26
2. Środki trwałe w budowie	4608328.29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	169456.91
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286986.87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261296.11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25690.76
B. Aktywa obrotowe	25078607.11
I. Zapasy	9627637.62
1. Materiały	966803.17
2. Półprodukty i produkty w toku	806441.21
3. Produkty gotowe	7800076.33
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	54316.91
II. Należności krótkoterminowe	12613268.37
1. Należności od jednostek powiązanych	31496.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31496.33
– do 12 miesięcy	31496.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12581772.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8956754.39
– do 12 miesięcy	8956754.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3559125.65
C. inne	65892
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2610291.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2610291.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2610291.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2610291.95
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227409.17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18846712.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18846712.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11153287.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1106374.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1106374.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1106374.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12259662.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12259662.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1106374.38
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11153287.85
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11153287.85
6. Wynik netto	7158184.79
A. zysk netto	7158184.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26004896.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7158184.79
II. Korekty razem	2919138.24
1. Amortyzacja	5459237.56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	89876.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	628454.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-2953.25
6. Zmiana stanu zapasów	-2904785.34
7. Zmiana stanu należności	-4309866.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	788140.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	506823.99
10. Inne korekty	2664209.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10077323.03
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3766383.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3766383.12
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3766383.12
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4835559.53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1453018.51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2754086.25
8. Odsetki	628454.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4835559.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1475380.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1475380.38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1134911.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2610291.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	154565090.08
J Należności od jednostek powiązanych	18023984.72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148511623.65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6053466.43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	172040982.91
I. Amortyzacja	4317049.22
II. Zużycie materiałów i energii	148505755.05
III. Usługi obce	7903814.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	787272.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8136234.8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1736878.47
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	653978.95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-17475892.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	138846.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	138846.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	1784357.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1784357.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-19121403.31
G. Przychody finansowe	697613.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13537.63
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	684075.54
H. Koszty finansowe	1793307.34
I. Odsetki, w tym:	1793307.34
– dla jednostek powiązanych	714953.49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-20217097.48
J. Podatek dochodowy	-633369.48
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-19583728

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67138120.52
A. Kapitał (fundusz) własny	6421168.94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3995103.06
VI. Zysk (strata) netto	-19583728
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60716951.58
I. Rezerwy na zobowiązania	1025208.73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	226743.87
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	798464.86
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	798464.86
II. Zobowiązania długoterminowe	2513767.84
1. Wobec jednostek powiązanych	1312294.97
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1201472.87
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1201472.87
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	57177975.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	37656225.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	37656225.67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19449529.42
A. kredyty i pożyczki	3617626.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1515531.89
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13407952.15
– do 12 miesięcy	13407952.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	544479.84
H. z tytułu wynagrodzeń	354164.23
I. inne	9774.46
4. Fundusze specjalne	72219.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	67138120.52
A. Aktywa trwałe	39251441.78
I. Wartości niematerialne i prawne	114494.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	114494.07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38029199.82
1. Środki trwałe	24949787.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48764.96
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10336852.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	14142498.11
D. środki transportu	264742.77
E. inne środki trwałe	156928.59
2. Środki trwałe w budowie	13037376.14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42036.67
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1107747.89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1105487.45
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2260.44
B. Aktywa obrotowe	27886678.74
I. Zapasy	15988846.43
1. Materiały	899179.37
2. Półprodukty i produkty w toku	559096.9
3. Produkty gotowe	14100885.69
4. Towary	182022
5. Zaliczki na dostawy i usługi	247662.47
II. Należności krótkoterminowe	11126054.12
1. Należności od jednostek powiązanych	4495121.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4495121.8
– do 12 miesięcy	4495121.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6630932.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3997184.17
– do 12 miesięcy	3997184.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2583156.15
C. inne	50592
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	538273.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	538273.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	538273.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	538273.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233505.03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26004896.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26004896.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11153287.85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7158184.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7158184.79
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7158184.79
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11153287.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11153287.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7158184.79
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3995103.06
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3995103.06
6. Wynik netto	-19583728
A. zysk netto	0
B. strata netto	19583728
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6421168.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-19583728
II. Korekty razem	-2906871.04
1. Amortyzacja	4317049.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	684075.54
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	730452.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	235224.21
6. Zmiana stanu zapasów	-6361208.81
7. Zmiana stanu należności	1487214.25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5541692.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-826856.88
10. Inne korekty	2368870.76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-22490599.04
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11700997.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11700997.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11700997.68
I. Wpływy	37656225.67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	37656225.67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5536647.74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1753248.66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3052946.3
8. Odsetki	730452.78
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	32119577.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2072018.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2072018.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2610291.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	538273.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2006-06-13

2008-07-07

TOWAROWA, 35, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie