KRS 0000255777
NIP9950138309
REGON30028146100000
Nazwa"GRZYBMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRZYBMAR
Data rejestracji 09 maj 2006 (18 lat temu) 09 maj 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUBNICKA, 1, WIELICHOWO - WIEŚ, 64-050, WIELICHOWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9950138309
data rejestracji 30 mar 2004
status Czynny
70175011360000000037753238
BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A
ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
43109014340000000132267345
SANPL 1 Oddział w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Poznańska 13 62-065 grodziski POLSKA
39160014621080802370000010
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
66160014621080802370000009
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
67109014340000000132267301
SANPL 1 Oddział w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Poznańska 13 62-065 grodziski POLSKA
93160014621080802370000008
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
20109014340000000132267274
SANPL 1 Oddział w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Poznańska 13 62-065 grodziski POLSKA
10175011360000000039018907
BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A
ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA
19103015080000000823883001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46103015080000000823883000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIADAM MATUSZEWSKI
Beneficjent
ADAM MATUSZEWSKI
reprezentant
ADAM MATUSZEWSKI
Wspólnik
2006-05-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.500,00 ZŁ
TOMASZ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2006-05-09
2019-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ.
ANDŻELIKA MATUSZEWSKA
Wspólnik
2024-03-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ
ANDŻELIKA MATUSZEWSKA
Prokurent
2024-03-15
PROKURA SAMOISTNA
ADAM MATUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-09
TOMASZ MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-09
2019-01-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 148338637.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6279388.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -173725.4 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142232974.25 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 141232178.38 |
I. Amortyzacja | 1948541.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 23122198.54 |
III. Usługi obce | 6904498.14 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2473700.55 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9733425.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1540251.6 |
– emerytalne | 744697.74 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 737498.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94772064.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7106458.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 974939.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 553415.15 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 421524.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 54915.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 54915.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8026483.2 |
G. Przychody finansowe | 2974001.76 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2359626.37 |
V. Inne | 614375.39 |
H. Koszty finansowe | 245346.24 |
I. Odsetki, w tym: | 245346.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10755138.72 |
J. Podatek dochodowy | 2116324 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8638814.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44072268.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26175246.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17286431.59 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8638814.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17897022.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 863025.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448495 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 414530.69 |
– długoterminowa | 165851 |
– krótkoterminowa | 248679.69 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4000000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4000000 |
A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11910775.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11910775.85 |
A. kredyty i pożyczki | 2697012.59 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 404469.86 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7482346.55 |
– do 12 miesięcy | 7482346.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 648720.39 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 658658.47 |
I. inne | 19567.99 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1123221.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1123221.04 |
– długoterminowe | 464481.14 |
– krótkoterminowe | 658739.9 |
Aktywa razem | 44072268.89 |
A. Aktywa trwałe | 20295321.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17965912.27 |
1. Środki trwałe | 13569863.31 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51069 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3154752.42 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4513490.47 |
D. środki transportu | 5850029.2 |
E. inne środki trwałe | 522.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 4396048.96 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 2178593.98 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2178593.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2178593.98 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 2178593.98 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150815 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150815 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 23776947.64 |
I. Zapasy | 1513611.18 |
1. Materiały | 233438.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1280173.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 14236648.19 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14236648.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12806547.76 |
– do 12 miesięcy | 12806547.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1430100.43 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7822389.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7822389.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 181032.39 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 181032.39 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7641356.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7641356.95 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204298.93 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17536431.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17536431.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13972701.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3313729.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3313729.92 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17286431.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3313729.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3313729.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3313729.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3313729.92 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8638814.72 |
A. zysk netto | 8638814.72 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26175246.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26175246.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8638814.72 |
II. Korekty razem | -4648972.45 |
1. Amortyzacja | 1948541.31 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 53483.09 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 230604.55 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2913041.52 |
5. Zmiana stanu rezerw | 621601.4 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1398241.89 |
7. Zmiana stanu należności | -10988733.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7436639.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 662255.66 |
10. Inne korekty | -302081.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3989842.27 |
I. Wpływy | 659000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 659000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4524905.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4524905.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3865905.32 |
I. Wpływy | 2186684.58 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2186684.58 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1312465.91 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 801943.7 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 279917.66 |
8. Odsetki | 230604.55 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 874218.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 998155.62 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 964662.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -33493.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6749319.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7747475.31 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165976048.99 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5103410.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23796.78 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160848841.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 159698388.95 |
I. Amortyzacja | 2346993.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22687912.48 |
III. Usługi obce | 8183190.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2574080.34 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10323806.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1659428.63 |
– emerytalne | 812807.65 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 595375.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111327601.07 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6277660.04 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 662264.21 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 384173.42 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 278090.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 176632.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 126577.26 |
III. Inne koszty operacyjne | 50055.52 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6763291.47 |
G. Przychody finansowe | 4899792.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3620624.02 |
V. Inne | 1279168.43 |
H. Koszty finansowe | 332898.5 |
I. Odsetki, w tym: | 332898.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11330185.42 |
J. Podatek dochodowy | 2115675 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9214510.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 56175121.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35389756.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25925246.31 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 9214510.42 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20785364.42 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1527619.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1136886 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 390733.91 |
– długoterminowa | 65404.65 |
– krótkoterminowa | 325329.26 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4000000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4000000 |
A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14024126.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14024126.17 |
A. kredyty i pożyczki | 2638464.66 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9890012.76 |
– do 12 miesięcy | 9890012.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6476.4 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 736046.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 730118.89 |
I. inne | 23007.24 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1233618.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1233618.34 |
– długoterminowe | 445077.38 |
– krótkoterminowe | 788540.96 |
Aktywa razem | 56175121.15 |
A. Aktywa trwałe | 20089691.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19942391.39 |
1. Środki trwałe | 15546342.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51069 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3047939.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4470172.14 |
D. środki transportu | 7977161.47 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 4396048.96 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147300 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147300 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 36085429.76 |
I. Zapasy | 1339034.08 |
1. Materiały | 224400.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1114633.74 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16681982.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16681982.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14622585.53 |
– do 12 miesięcy | 14622585.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2059397.09 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17830953.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17830953.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5980250.39 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5980250.39 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11850703.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11850703.35 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233459.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26175246.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26175246.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17286431.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8638814.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8638814.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25925246.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8638814.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8638814.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8638814.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8638814.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9214510.42 |
A. zysk netto | 9214510.42 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35389756.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35389756.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9214510.42 |
II. Korekty razem | -532059.68 |
1. Amortyzacja | 2346993.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46867.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 331175.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4004084.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | 664594.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 174577.1 |
7. Zmiana stanu należności | -2445334.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2576368.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84751.91 |
10. Inne korekty | -214233.85 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8682450.74 |
I. Wpływy | 596935.58 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 596935.58 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4546846.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4546846.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3949911.23 |
I. Wpływy | 436648.21 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 436648.21 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 994244.68 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 510426.13 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167775.29 |
8. Odsetki | 316043.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -557596.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4174943.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4209346.4 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34403.36 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7747475.31 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11922418.35 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2954.08 |
2006-05-09
2009-03-04
ŚLIWKOWA, 14, WIELICHOWO, 64-050, WIELICHOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie