KRS 0000255119
NIP8212185617
REGON71167388100000
NazwaEXPRESSLOGIC J.T.CZAJKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEXPRESSLOGIC J.T.CZAJKA
Data rejestracji 18 kwi 2006 (18 lat temu) 18 kwi 2006
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MAŁGORZATY MACIĄGOWEJ, 6, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 8212185617
data rejestracji 11 kwi 2000
status Czynny
16124026851978000036663071
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
40124026851789000036663068
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
46102044760000860201196351
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
55124026851111000036663039
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
59102044760000860202585545
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
72102044760000860200170399
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
84124026851787000036663055
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAJANUSZ ANDRZEJ CZAJKA
Beneficjent
TERESA CZAJKA
Beneficjent
JANUSZ ANDRZEJ CZAJKA
reprezentant
TERESA CZAJKA
reprezentant
ŁUKASZ CZAJKA
Prokurent
2010-04-15
2022-03-10
PROKURA SAMODZIELNA
ŁUKASZ CZAJKA
Prokurent
2024-03-29
SAMODZIELNA
JANUSZ ANDRZEJ CZAJKA
Wspólnik
2006-04-18
TERESA CZAJKA
Wspólnik
2006-04-18
JANUSZ ANDRZEJ CZAJKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TERESA CZAJKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
JANUSZ ANDRZEJ CZAJKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-18
TERESA CZAJKA
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66308652.28 |
J Należności od jednostek powiązanych | 53895.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63585692.51 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2722959.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55749901.69 |
I. Amortyzacja | 2946351.52 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22766958.56 |
III. Usługi obce | 3335888.1 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4444284.29 |
V. Wynagrodzenia | 14573930.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2415870.8 |
– emerytalne | 974325.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3163515.98 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2103101.89 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10558750.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1262801.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1204801.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 880436.76 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306300.04 |
III. Inne koszty operacyjne | 574136.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10941115.61 |
G. Przychody finansowe | 0.38 |
II. Odsetki, w tym: | 0.34 |
V. Inne | 0.04 |
H. Koszty finansowe | 429458.36 |
I. Odsetki, w tym: | 391630.91 |
IV. Inne | 37827.45 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10511657.63 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10511657.63 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 37978649.5 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29087579.14 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5122215.47 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13453706.04 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10511657.63 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8891070.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 382616.95 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382616.95 |
– długoterminowa | 324086 |
– krótkoterminowa | 58530.95 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1291786.75 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1291786.75 |
A. kredyty i pożyczki | 515869.04 |
C. inne zobowiązania finansowe | 775917.71 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7216666.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7135031.32 |
A. kredyty i pożyczki | 1977693.39 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1149515.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2231275.05 |
– do 12 miesięcy | 2231275.05 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 765889.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1004379.94 |
I. inne | 6278.28 |
4. Fundusze specjalne | 81635.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 37978649.5 |
A. Aktywa trwałe | 20796799.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 10641.21 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10641.21 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15469238.24 |
1. Środki trwałe | 12202389.17 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3093529.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 711575.46 |
D. środki transportu | 8366612.09 |
E. inne środki trwałe | 30672.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 3266849.07 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5316919.88 |
1. Nieruchomości | 5316919.88 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17181850.17 |
I. Zapasy | 2044587.1 |
4. Towary | 2044587.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 13769164.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13769164.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7490435.62 |
– do 12 miesięcy | 7490435.62 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 148893 |
C. inne | 6129835.56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 785574.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 785574.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 785574.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 785574.56 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 582524.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18651006.66 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18651006.66 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5122215.47 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5122215.47 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13453706.04 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13453706.04 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 75085.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75085.15 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75085.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 75085.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10511657.63 |
A. zysk netto | 10511657.63 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29087579.14 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29087579.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10511657.63 |
II. Korekty razem | 4633014.55 |
1. Amortyzacja | 2946351.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391630.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43275.48 |
5. Zmiana stanu rezerw | 28475.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | -139845.9 |
7. Zmiana stanu należności | 618048.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 753729.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77899.5 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15144672.18 |
I. Wpływy | 58000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 1443198.34 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1443198.34 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1385198.34 |
I. Wpływy | 1232002.26 |
2. Kredyty i pożyczki | 1232002.26 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14416119.09 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6028058.48 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5788405.76 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2208023.94 |
8. Odsetki | 391630.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13184116.83 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 575357.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 575357.01 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 210217.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 785574.56 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 88788.3 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45122071.09 |
J Należności od jednostek powiązanych | 52608.16 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42328801.33 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2793269.76 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 45076475.31 |
I. Amortyzacja | 2973594.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16920700.32 |
III. Usługi obce | 3205441.92 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4903718.27 |
V. Wynagrodzenia | 11047800.03 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2093146.82 |
– emerytalne | 850211.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1770045.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2162028.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45595.78 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1426027.65 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63792.6 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1362235.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 294522.91 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18654.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 275868.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1177100.52 |
G. Przychody finansowe | 0.92 |
II. Odsetki, w tym: | 0.9 |
V. Inne | 0.02 |
H. Koszty finansowe | 590283.86 |
I. Odsetki, w tym: | 343213.04 |
IV. Inne | 247070.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 586817.58 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 586817.58 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 28115717.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19162739.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5122215.47 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13453706.04 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 586817.58 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8952978.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 389332 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 389332 |
– długoterminowa | 324086 |
– krótkoterminowa | 65246 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1109212.27 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1109212.27 |
A. kredyty i pożyczki | 125326.09 |
C. inne zobowiązania finansowe | 564827.38 |
E. inne | 419058.8 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7454434.54 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7379318.22 |
A. kredyty i pożyczki | 2705748.26 |
C. inne zobowiązania finansowe | 742959.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2859772.97 |
– do 12 miesięcy | 2859772.97 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 542151.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 524262 |
I. inne | 4424 |
4. Fundusze specjalne | 75116.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 28115717.9 |
A. Aktywa trwałe | 19197087.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13988385.89 |
1. Środki trwałe | 10540323.29 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2924172.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 645187.26 |
D. środki transportu | 6949420.37 |
E. inne środki trwałe | 21543.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 3448062.6 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5208701.59 |
1. Nieruchomości | 5208701.59 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8918630.42 |
I. Zapasy | 2253541.37 |
4. Towary | 2253541.37 |
II. Należności krótkoterminowe | 6085401.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6085401.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5840861.6 |
– do 12 miesięcy | 5840861.6 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190123 |
C. inne | 54417.38 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 125800.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125800.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125800.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 125800.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453886.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29087579.14 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29087579.14 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5122215.47 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5122215.47 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13453706.04 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13453706.04 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10511657.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10511657.63 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10511657.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10511657.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 586817.58 |
A. zysk netto | 586817.58 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19162739.09 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19162739.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 586817.58 |
II. Korekty razem | 4713401.42 |
1. Amortyzacja | 2973594.1 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 343213.04 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 6715.05 |
6. Zmiana stanu zapasów | -208954.27 |
7. Zmiana stanu należności | 1553926.64 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -83730.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128637.62 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5300219 |
I. Wpływy | 63792.6 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63792.6 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 1482100.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1482100.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1418307.94 |
I. Wpływy | 1168316.34 |
2. Kredyty i pożyczki | 1168316.34 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5710001.6 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2911003.58 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 778007.37 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1677777.61 |
8. Odsetki | 343213.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4541685.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -659774.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -659774.2 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 785574.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 125800.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 75116.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie