INSTYTUT STUDIÓW PROGRAMISTYCZNYCH

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5831107.68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4702260.59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1128847.09
B. Koszty działalności operacyjnej	5778004.76
I. Amortyzacja	268553.24
II. Zużycie materiałów i energii	218138.83
III. Usługi obce	905223.55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5873.59
V. Wynagrodzenia	2717889.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	378499.27
– emerytalne	167872.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252779.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1031047.24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	53102.92
D. Pozostałe przychody operacyjne	21223.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9757.1
IV. Inne przychody operacyjne	11466.2
E. Pozostałe koszty operacyjne	103.04
III. Inne koszty operacyjne	103.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	74223.18
G. Przychody finansowe	35261.75
II. Odsetki, w tym:	25083.06
V. Inne	10178.69
H. Koszty finansowe	30372.8
I. Odsetki, w tym:	22940.67
IV. Inne	7432.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	79112.13
J. Podatek dochodowy	19541
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	59571.13

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1778078.15
A. Kapitał (fundusz) własny	811867.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	252296.8
VI. Zysk (strata) netto	59571.13
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966210.22
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	277504.1
3. Wobec pozostałych jednostek	277504.1
A. kredyty i pożyczki	277504.1
III. Zobowiązania krótkoterminowe	673557.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	673557.78
A. kredyty i pożyczki	27000
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222072.13
– do 12 miesięcy	222072.13
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	290418.4
H. z tytułu wynagrodzeń	133688.83
I. inne	378.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15148.34
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15148.34
– krótkoterminowe	15148.34
Aktywa razem	1778078.15
A. Aktywa trwałe	454324.49
I. Wartości niematerialne i prawne	4679.46
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4679.46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	354172.23
1. Środki trwałe	354172.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	121879.95
D. środki transportu	232292.28
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	95472.8
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95472.8
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	95472.8
– udzielone pożyczki	95472.8
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1323753.66
I. Zapasy	17909.16
4. Towary	17909.16
II. Należności krótkoterminowe	890503.84
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	890503.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	855440.83
– do 12 miesięcy	855440.83
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19.39
C. inne	35043.62
III. Inwestycje krótkoterminowe	403810.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403810.52
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403810.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403810.52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11530.14

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	500000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	500000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-43572.22
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-43572.22
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-43572.22
A. zwiększenie (z tytułu)	295869.02
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	252296.8
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	252296.8
6. Wynik netto	59571.13
A. zysk netto	59571.13
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	811867.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	811867.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	59571.13
II. Korekty razem	174173.07
1. Amortyzacja	268553.24
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22051.5
6. Zmiana stanu zapasów	-17192.73
7. Zmiana stanu należności	232611.58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-322294.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9555.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	233744.2
I. Wpływy	130136.37
3. Z aktywów finansowych, w tym:	130136.37
B. w pozostałych jednostkach	130136.37
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	145473.17
– odsetki	-15336.8
II. Wydatki	370679.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	370679.2
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-240542.83
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	125000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	125000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-125000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-131798.63
F. Środki pieniężne na początek okresu	535609.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	403810.52