UBC LOGISTYKA TRANS

Drukuj

Dane

KRS 0000254128

NIP8951854148

REGON02026597000000

NazwaUBC LOGISTYKA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaUBC LOGISTYKA TRANS

Data rejestracji 30 mar 2006 (18 lat temu) 30 mar 2006

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BIERUTOWSKA, 57, WROCŁAW, 51-317, WROCŁAW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8951854148

data rejestracji 14 kwi 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

80194012100103633300110000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

09116022020000000480203216

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

56249000050000453067578974

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

69116022020000000480203009

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

32194012100103633300100000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

72191010482405011564920003

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

61194012100103633300102000

CABP Oddział w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA

29191010482405011564920001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

02191010482405011564920002

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

51195000012006158074010002

PEKAO Dawna Centrala dla 195

ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ FILOŃCZYK

Beneficjent

ANDRZEJ FILOŃCZYK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ANDRZEJ WALDEMAR FILOŃCZYK

Wspólnik

2006-03-30

91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ FILOŃCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ANDRZEJ WALDEMAR FILOŃCZYK

PREZES

2006-03-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48434942.05
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2922967.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45511975.03
B. Koszty działalności operacyjnej	41922686.69
I. Amortyzacja	44362.68
II. Zużycie materiałów i energii	19020.15
III. Usługi obce	3046176.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	48267.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	207967.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37349.29
– emerytalne	17094.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15525.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38504017.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6512255.36
D. Pozostałe przychody operacyjne	21119.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	21119.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	23518.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	23518.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6509855.86
G. Przychody finansowe	377784.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	215788.04
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	161996.8
H. Koszty finansowe	48817.58
I. Odsetki, w tym:	46596.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2220.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6838823.12
J. Podatek dochodowy	1520826
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-79999.74
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5397996.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	54717459.17
A. Kapitał (fundusz) własny	11679201.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6231204.26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5397996.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43038258.05
I. Rezerwy na zobowiązania	14874.26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14874.26
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43023383.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43023383.79
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29006600.31
– do 12 miesięcy	29006600.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14007913.53
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8335.49
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	534.46
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	54717459.17
A. Aktywa trwałe	5449266.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113987.32
1. Środki trwałe	113987.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	113987.32
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5296278.8
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5296278.8
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	5296278.8
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5296278.8
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39000.01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39000.01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	49268193.04
I. Zapasy	5606041.87
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5606041.87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	16557572.83
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16557572.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15267367.87
– do 12 miesięcy	15267367.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1288267.71
C. inne	1937.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	27101832.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27101832.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4341584.27
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4341584.27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22760248.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22760248.07
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2746
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6281204.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6281204.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2829025.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3402178.68
A. zwiększenie (z tytułu)	3402178.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3402178.68
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6231204.26
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3402178.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3402178.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3402178.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3402178.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5397996.86
A. zysk netto	5397996.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11679201.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11679201.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5397996.86
II. Korekty razem	12071584.61
1. Amortyzacja	44362.68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-40999.73
6. Zmiana stanu zapasów	-5539536.56
7. Zmiana stanu należności	2337775.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15970536.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35944.81
10. Inne korekty	-664608.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17469581.47
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2003916.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2003916.49
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2003916.49
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	2003916.49
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2003916.49
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1021616.88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1021616.88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1021616.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	14444048.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14444048.1
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8316199.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22760248.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57883781.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5612270.46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52271511.05
B. Koszty działalności operacyjnej	50969303.34
I. Amortyzacja	5271.86
II. Zużycie materiałów i energii	5091.42
III. Usługi obce	2437982.44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72717.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	308073.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60937.61
– emerytalne	27319.31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30458.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48048770.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6914478.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	172352.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	72636.37
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	99716.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	60984.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17392
III. Inne koszty operacyjne	43592.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7025846.35
G. Przychody finansowe	263681.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	263681.32
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	602635.84
I. Odsetki, w tym:	3154.62
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	599481.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6686891.83
J. Podatek dochodowy	1269316
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5417575.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51121786.39
A. Kapitał (fundusz) własny	17034776.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11567201.12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5417575.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34087009.44
I. Rezerwy na zobowiązania	14874.26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14874.26
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34072135.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34072135.18
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22866819.18
– do 12 miesięcy	22866819.18
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11179680.93
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19410.4
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	6224.67
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	51121786.39
A. Aktywa trwałe	4985396.73
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4946396.72
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4946396.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4946396.72
– udziały lub akcje	89664.3
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4856732.42
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39000.01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39000.01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	46136389.66
I. Zapasy	2571034.03
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2571034.03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	19540186.92
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19540186.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19276084.41
– do 12 miesięcy	19276084.41
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262165.26
C. inne	1937.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24014607.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24014607.71
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	5371019.83
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5371019.83
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18643587.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18643587.88
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10561
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11679201.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11679201.12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6231204.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5335996.86
A. zwiększenie (z tytułu)	5397996.86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5397996.86
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	62000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11567201.12
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5397996.86
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5397996.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5397996.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5397996.86
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5417575.83
A. zysk netto	5417575.83
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17034776.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17034776.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5417575.83
II. Korekty razem	-8351561.16
1. Amortyzacja	5271.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	110290.46
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	3035007.84
7. Zmiana stanu należności	-2543067.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8951248.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7815
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2933985.33
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1120674.86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1575
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1119099.86
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1119099.86
– nabycie aktywów finansowych	89664.3
– udzielone pożyczki długoterminowe	1029435.56
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1120674.86
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	62000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	62000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-62000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4116660.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4116660.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	22760248.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18643587.88
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

UBC LOGISTYKA TRANS

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres