| Nazwa: | "W.P.S." - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "W.P.S." - |
| Data rejestracji: | 16 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000253168 |
| NIP: | 6871840315 |
| REGON: | 18010551200000 |
| Kod pocztowy: | 38-540 (Firmy w Podkarpackie, Czaszyn, 38-540) |
| Miasto: | Czaszyn |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | BIESZCZADZKA, 5, ZAGÓRZ, 38-540, ZAGÓRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6871840315 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124023401111001017305665 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 75160010130002001172109024 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 07194012100103757800100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 55194012100103757800110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 17160010130002001172109001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 10160010130002001172109030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 23124023111111001076812177 | PEKAO I Oddział w Krośnie | ul. Powstańców Warszawskich 3 38-400 Krosno POLSKA |
| 05124023401111001009311313 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #34 | PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP |
| #503 | SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH |
| #51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GIOVANNA RADRIZZANI | Beneficjent | 1978-03-08 |
| FLAVIO RADRIZZANI | Beneficjent | 1950-05-29 |
| FRANCESCO RADICE | Beneficjent | 1965-02-12 |
| MONIKA ROGOZ-KRAWCZYK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| DARIUSZ TERLECKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| R.P.F. SPA | Wspólnik | 2011-01-17 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 000,00 ZŁ |
| "C.L.M. S.R.L" | Wspólnik | 2006-03-16 | 2011-01-17 | 2000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1000 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA ROGOZ KRAWCZYK | Prokurent | 2017-02-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z INNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIECZYSŁAW GAŁĄZKA | Prokurent | 2017-02-21 | 2019-07-26 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM MONIKĄ ROGOZ-KRAWCZYK |
| LUCA MORRA | Prokurent | 2019-09-06 | 2021-12-02 | ŁĄCZNA Z JEDNYM Z INNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| DARIUSZ TERLECKI | Prokurent | 2017-02-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z INNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MATEUSZ SZCZUREK | Prokurent | 2024-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z INNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| VALERIO MARCHESE | Prokurent | 2022-07-06 | 2024-10-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z INNYCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| GIOVANNA RADRIZZANI | Beneficjent | Brak danych | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| FLAVIO RADRIZZANI | Beneficjent | Brak danych | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| FRANCESCO RADICE | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE C) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LUIGI CANTI | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2017-02-21 | Brak danych |
| FLAVIO RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2017-02-21 | 1950-05-29 |
| FLAVIO RADRIZZANI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-21 | Brak danych | 1950-05-29 |
| FRANCESCO RADICE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | Brak danych | 1965-02-12 |
| CHIARA RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2010-09-20 | Brak danych |
| DAVIDE RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2019-07-26 | Brak danych |
| JERZY KONDYJOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-16 | 2013-12-20 | Brak danych |
| GIOVANNA RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-20 | Brak danych | 1978-03-08 |
| DANIELE RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-21 | 2022-04-21 | Brak danych |
| SARA RADRIZZANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-26 | 2022-04-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98533054.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81406020.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90842093.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3671597.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4019363.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84445521.65 |
| I. Amortyzacja | 4636050.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66089441.6 |
| III. Usługi obce | 4626065.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 844881.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6178362.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1530606.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1290.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 538823.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14087532.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3731541.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173722.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3557818.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1134947.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 701083.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 433863.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16684126.29 |
| G. Przychody finansowe | 457895.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 132833.93 |
| – od jednostek powiązanych | 9223.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 325061.34 |
| H. Koszty finansowe | 22840.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 479 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22361.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17119180.83 |
| J. Podatek dochodowy | 79799 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2827151.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14212229.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93386521.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78644525.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63432295.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14212229.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14741996.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 107948.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107948.33 |
| – długoterminowa | 106901.17 |
| – krótkoterminowa | 1047.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7840594.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1388849.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1388849.66 |
| – do 12 miesięcy | 1388849.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6432230.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5652114.33 |
| – do 12 miesięcy | 5652114.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416227.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 348677.69 |
| I. inne | 15210.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 19514.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6793453.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6793453.55 |
| – długoterminowe | 3284653.55 |
| – krótkoterminowe | 3508800 |
| Aktywa razem | 93386521.99 |
| A. Aktywa trwałe | 31816183.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27072213.89 |
| 1. Środki trwałe | 25265793.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 520587.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14436318.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9873339.27 |
| D. środki transportu | 102894.41 |
| E. inne środki trwałe | 332653.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 813711.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 992708.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4743969.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4743969.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 61570338.59 |
| I. Zapasy | 25589368.5 |
| 1. Materiały | 12709426.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3416262.71 |
| 3. Produkty gotowe | 9463679.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17783806.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12266916.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7577016.43 |
| – do 12 miesięcy | 7577016.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4689900 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5516890.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1757533.49 |
| – do 12 miesięcy | 1757533.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124078 |
| C. inne | 3635278.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16536576.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16536576.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16536576.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12536576.28 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1660587.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74055295.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74055295.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51280161.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12152133.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12152133.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12152133.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63432295.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21775133.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21775133.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21775133.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21775133.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14212229.88 |
| A. zysk netto | 14212229.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78644525.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69951896.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14212229.88 |
| II. Korekty razem | 6920133.74 |
| 1. Amortyzacja | 4636050.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3799.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -109993.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2839.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5683887.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1846141.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6444791.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1302200.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21132363.62 |
| I. Wpływy | 132833.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 132833.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 132833.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3096984.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3096984.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2964150.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9645840.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9623000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22840.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9645840.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8522372.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8518572.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3799.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8018003.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16540375.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19514.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
