| Nazwa: | "VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW |
| Data rejestracji: | 14 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000253008 |
| NIP: | 5542684776 |
| REGON: | 34015424000000 |
| Kod pocztowy: | 86-022 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Stronno, 86-022) |
| Miasto: | Stronno |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | -, 25, TRZĘSACZ, 86-022, DOBRCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 220000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542684776 |
| Data rejestracji: | 09 maj 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66105011391000002448538583 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 85105011391000009080846117 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 60109010690000000121350106 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 60203000451110000001177090 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02105011391000009030695119 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 55105011391000009030695135 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 18114010520000456578001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 45114010520000456578001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 26109010690000000121350136 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 55109010690000000129717028 | SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu | ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0130Z | UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK RACHID KRZEMINSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ ANHALT | Beneficjent |
| TOMASZ ADAM MICHALIK | reprezentant |
| TOMASZ ADAM MICHALIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER MICHALIK | Prokurent | 2021-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU |
| MAREK RACHID KRZEMINSKI | Prokurent | 2008-09-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ ANHALT | Prokurent | 2020-07-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| FILIP PAWLAK | Prokurent | 2021-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA PAWLAK | Wspólnik | 2006-03-14 | 2015-12-16 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
| TOMASZ ADAM MICHALIK | Wspólnik | 2006-03-14 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ |
| AGNIESZKA PAWLAK ANHALT | Wspólnik | 2006-03-14 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ |
| KONRAD RYSZARD PAWLAK | Wspólnik | 2006-03-14 | 2015-12-16 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ |
| MICHAŁ ANHALT | Wspólnik | 2006-03-14 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ |
| KATARZYNA DAGMARA PAWLAK | Wspólnik | 2008-11-24 | 2018-09-28 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁ |
| KAROL ALEKSANDER PAWLAK | Wspólnik | 2013-02-20 | 2015-12-16 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| FILIP PAWLAK | Wspólnik | 2015-12-16 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ |
| ALEKSANDER JÓZEF MICHALIK | Wspólnik | 2018-09-28 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK RACHID KRZEMINSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A) TIRET 5 UPPPOFT |
| MICHAŁ ANHALT | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A) TIRET 5 UPPPOFT |
| TOMASZ ADAM MICHALIK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A) TIRET 5 UPPPOFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MICHALIK | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-14 | Brak danych |
| MICHAŁ ANHALT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2020-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103475227.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38919204.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31936696.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6762508.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64556022.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 277526 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277526 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14638599.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 385527.46 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14253071.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 13856237.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 396834.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40921945.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12674574.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12674574.95 |
| – do 12 miesięcy | 12674574.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28247370.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 18279792.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4478531.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4913401.22 |
| – do 12 miesięcy | 4913401.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 374270.05 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125045.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 75788.18 |
| I. inne | 540.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8717951.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8717951.94 |
| – długoterminowe | 7384923.11 |
| – krótkoterminowe | 1333028.83 |
| Aktywa razem | 103475227.15 |
| A. Aktywa trwałe | 64238589.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26866914.23 |
| 1. Środki trwałe | 26866914.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 336964 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20233681.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5042883.66 |
| D. środki transportu | 935079.16 |
| E. inne środki trwałe | 318305.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33638898.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33638898.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32703587.18 |
| – udziały lub akcje | 14773395.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17930191.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 935311.22 |
| – udziały lub akcje | 385527.46 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 549783.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3732776.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49731 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3683045.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 39236638.01 |
| I. Zapasy | 9709333.58 |
| 1. Materiały | 3239897.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2255888.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4213546.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20851080.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9467041.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9370577.97 |
| – do 12 miesięcy | 9370577.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 96463.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 561796.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 561796.15 |
| – do 12 miesięcy | 561796.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10822242.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8239909.09 |
| – do 12 miesięcy | 8239909.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2528637.26 |
| C. inne | 53695.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8571512.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8571512.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8571512.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8571512.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104711.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32156696.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32156696.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29280905.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2655791.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3734512.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3734512.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1078721.54 |
| – pokrycia straty | 1078721.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31936696.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2655791.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3734512.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3734512.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3734512.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1078721.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1078721.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1078721.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6762508.16 |
| A. zysk netto | 6762508.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38919204.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38919204.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6762508.16 |
| II. Korekty razem | -14395828.69 |
| 1. Amortyzacja | 2485906.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3717838.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1498895.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 130782 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21217.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6848702.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 405785.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4096618.22 |
| 10. Inne korekty | -1235031.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7633320.53 |
| I. Wpływy | 5745533.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46928 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5542295.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5515593.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26702.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 26702.25 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 156309.84 |
| II. Wydatki | 581461.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581461.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5164072.16 |
| I. Wpływy | 10102676.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6080277.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4022399.33 |
| II. Wydatki | 10329291.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8347284.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 657549.07 |
| 8. Odsetki | 1324457.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -226614.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2695862.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2695862.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11267375.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8571512.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20128.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126136319.15 |
| – od jednostek powiązanych | 13890462.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39906975.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86229343.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84544888.67 |
| – jednostkom powiązanym | 10418488.77 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16446804.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68098084.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 41591430.48 |
| D. Koszty sprzedaży | 21778186.92 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17072744.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2740499.01 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1065152.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46928 |
| II. Dotacje | 549780.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20347.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 448096.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1247573.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47755.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1199817.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2558077.73 |
| J. Przychody finansowe | 5944878.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4879156.35 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 4879156.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 873351.82 |
| – od jednostek powiązanych | 835869.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 192370.63 |
| K. Koszty finansowe | 1529750.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1218332.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 311418.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6973206.16 |
| M. Podatek dochodowy | 210698 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6762508.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93184091.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44506840.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38699204.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5587636.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48677251.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 410843 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 410843 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12347199.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 366986.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11980213.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 10303936.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1676277.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27308622.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6446270.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6446270.55 |
| – do 12 miesięcy | 6446270.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20862352.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 13658145.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2235603.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3868769.7 |
| – do 12 miesięcy | 3868769.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 893129.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128821.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 77883.27 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8610585.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8610585.2 |
| – długoterminowe | 6839062.62 |
| – krótkoterminowe | 1771522.58 |
| Aktywa razem | 93184091.6 |
| A. Aktywa trwałe | 63625171.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26679270.89 |
| 1. Środki trwałe | 26288040.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 336964 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19573284.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3737675.1 |
| D. środki transportu | 2385436.46 |
| E. inne środki trwałe | 254680.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 391230.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33146812.35 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33146812.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32246015.42 |
| – udziały lub akcje | 14062908.47 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18183106.95 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900796.93 |
| – udziały lub akcje | 366986.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 533810.38 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3799088.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83923 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3715165.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 29558919.85 |
| I. Zapasy | 12647734.73 |
| 1. Materiały | 2857368.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1808647.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7981719.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15660375.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5503072.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5503072.63 |
| – do 12 miesięcy | 5503072.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 702874.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 702874.57 |
| – do 12 miesięcy | 702874.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9454428.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7291907.04 |
| – do 12 miesięcy | 7291907.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1966037.28 |
| C. inne | 196483.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1091468.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1091468.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1091468.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1091468.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159340.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38919204.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38919204.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31936696.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6762508.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6762508.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6762508.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38699204.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6762508.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6762508.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6762508.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6762508.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5587636.01 |
| A. zysk netto | 5587636.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44506840.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44506840.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5587636.01 |
| II. Korekty razem | -4613131.34 |
| 1. Amortyzacja | 2810437.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2351986.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23113.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 133317 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2938401.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5190704.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6767287.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228307.72 |
| 10. Inne korekty | -438493.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 974504.67 |
| I. Wpływy | 5715346.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40650.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5236202.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4958979.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277223.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 277223.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 438493.75 |
| II. Wydatki | 2648245.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2648245.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3067101.77 |
| I. Wpływy | 1175824.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 963252.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 212571.65 |
| II. Wydatki | 12697474.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9137200.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1176057.75 |
| 8. Odsetki | 2384215.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11521649.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7480043.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7480043.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8571512.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1091468.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 67738.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117512125.04 |
| – od jednostek powiązanych | 17063212.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34543304.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82968820.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77110299.79 |
| – jednostkom powiązanym | 11152440.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12739679.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64370620.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40401825.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 17805987.08 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 20691988.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1903849.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1326281.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 545860.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63549.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 716871.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 326486.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26820.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237341.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62324.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2903645.36 |
| J. Przychody finansowe | 5464785.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4200109.1 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 4200109.1 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 844241.9 |
| – od jednostek powiązanych | 802848.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 420434.73 |
| K. Koszty finansowe | 2561814.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 2425627.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 136186.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5806617.01 |
| M. Podatek dochodowy | 218981 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5587636.01 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii przechowywania i przygotowania roślin ozdobnych do ekspedycji. | 13 835 140,61 zł | 2 553 292,94 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.6. Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/829618/ |
| Opracowanie nowatorskiej technologii długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro w warunkach kontrolowanego klimatu oraz spektralnie zoptymalizowanego promieniowania źródeł LED w szklarniotronie. | 3 118 747,87 zł | 1 569 742,38 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1171913/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
