Search icon

ROS-SWEET

Dane

Nazwa: ROS-SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROS-SWEET
Data rejestracji: 10 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000252710
NIP: 8151702738
REGON: 18011236300000
Kod pocztowy: 37-100 (Firmy w Podkarpackie, Wola Dalsza, 37-100)
Miasto: Wola Dalsza
Voivodeship: Podkarpackie
Adres: PRZEMYSŁOWA, 2, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8151702738
Data rejestracji: 18 mar 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
24249000050000460079673854 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25249000050000460060071494 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
28249000050000460050763126 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23249000050000453019408980 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
55249000050000460076964668 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
06249000050000460012684329 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
29175012240000000007364628 BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
52175012240000000020752057 BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
53175012240000000007808941 BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA
30124017921978001116899612 PEKAO I Oddział w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
RENATA MONIKA FERENC zgłaszający - prokurent
RENATA MONIKA FERENC Beneficjent
SŁAWOMIR OGRYZEK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
SŁAWOMIR OGRYZEK Wspólnik 2006-03-10 300 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
RENATA FERENC Wspólnik 2006-03-10 300 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RENATA FERENC Prokurent 2006-06-12 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
RENATA MONIKA FERENC Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
SŁAWOMIR OGRYZEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU B/ JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR OGRYZEK CZŁONEK 2006-03-10 2016-05-11
SŁAWOMIR OGRYZEK PREZES ZARZĄDU 2016-05-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-12-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73752531.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58074236.91
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1207373.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 470317.95
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16415350.14
B. Koszty działalności operacyjnej 71199721.35
        I. Amortyzacja 2945587.03
        II. Zużycie materiałów i energii 38784977.29
        III. Usługi obce 3296746.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 372142.82
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7215379.11
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1514030.19
                – emerytalne 643547.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3229886.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13840972.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2552810.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 1530720.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 540323.13
        II. Dotacje 245192.9
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 745204.69
E. Pozostałe koszty operacyjne 956590.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 956590.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3126940.16
G. Przychody finansowe 55752.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 55752.54
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2358887.8
        I. Odsetki, w tym: 1027308.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1331579.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 823804.9
J. Podatek dochodowy 433055.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 390749.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42823475.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 15508923.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14518173.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 390749.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27314551.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 734207.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734207.18
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7049757.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7049757.41
                                A. kredyty i pożyczki 1967232.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5082524.97
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17729278.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17729278.81
                                A. kredyty i pożyczki 5169320.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2189884.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7990716.81
                                        – do 12 miesięcy 7990716.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 97745.06
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1303421.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 514452.18
                                I. inne 463738.02
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1801308.11
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1801308.11
                                – długoterminowe 1586991.83
                                – krótkoterminowe 214316.28
Aktywa razem 42823475.01
        A. Aktywa trwałe 27858370.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 131206.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 131206.58
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25925982.34
                        1. Środki trwałe 25208877.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2756756.46
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7053454.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8448387.74
                                D. środki transportu 6515535.05
                                E. inne środki trwałe 434743.27
                        2. Środki trwałe w budowie 648450.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 68654.12
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1341198.7
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1341198.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1341198.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1341198.7
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 459983.21
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 170097.83
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 289885.38
        B. Aktywa obrotowe 14965104.18
                I. Zapasy 8007255.6
                        1. Materiały 2360940.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1804301.78
                        4. Towary 3393619.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 448393.47
                II. Należności krótkoterminowe 5439770.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5439770.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5204459.73
                                        – do 12 miesięcy 5204459.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 62367.95
                                C. inne 172943.26
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 803001.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 803001.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 14237.28
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 14237.28
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 788764.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 728394.41
                                        – inne środki pieniężne 60370.3
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 715075.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15118173.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15118173.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13915395.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 602778.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 602778.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 602778.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14518173.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 602778.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 602778.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 602778.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 602778.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 390749.55
                A. zysk netto 390749.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15508923.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15508923.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 390749.55
        II. Korekty razem 5220687.68
                1. Amortyzacja 2945587.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 322709.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 772584.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -540323.13
                5. Zmiana stanu rezerw 199202.18
                6. Zmiana stanu zapasów -172537.51
                7. Zmiana stanu należności -1111743.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1984202.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 852135.62
                10. Inne korekty -31129.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5611437.23
        I. Wpływy 2776815.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1531199.38
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1245608.64
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1245608.64
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1245608.64
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 7.85
        II. Wydatki 2358256.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2358256.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 418559.84
        I. Wpływy 285969.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 285969.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5655108.49
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1735959.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 658356.05
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2268882.52
                8. Odsetki 991910.85
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5369139.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 660857.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 660857.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 127906.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 788764.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-11-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 77592058.76
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60499968.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 971707.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 564715.37
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15555666.83
B. Koszty działalności operacyjnej 76109009.19
        I. Amortyzacja 3358095.88
        II. Zużycie materiałów i energii 40440151.63
        III. Usługi obce 3745684.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 429621.03
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9139436.38
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1811407.49
                – emerytalne 779951.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2964380.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14220232.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1483049.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 1513527.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 152813.83
        II. Dotacje 305725.03
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1054988.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 887198.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 887198.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2109378.49
G. Przychody finansowe 795945.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 24611.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 771333.29
H. Koszty finansowe 1537746.54
        I. Odsetki, w tym: 1537451.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 295.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1367577.07
J. Podatek dochodowy 275838.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1091738.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45066582.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 16600662.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14908923.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1091738.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28465920.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 859775.23
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 859775.23
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7170923.32
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7170923.32
                                A. kredyty i pożyczki 1888697.85
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5282225.47
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18079044.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18079044.46
                                A. kredyty i pożyczki 7813727.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2710621.98
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5286961.55
                                        – do 12 miesięcy 5286961.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1210824.44
                                H. z tytułu wynagrodzeń 618838.76
                                I. inne 438070.31
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2356177.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2356177.59
                                – długoterminowe 2038974.31
                                – krótkoterminowe 317203.28
Aktywa razem 45066582.61
        A. Aktywa trwałe 28927960.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 183264.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 183264.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27134553.02
                        1. Środki trwałe 26658010.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2750618.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6890136.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8368669.18
                                D. środki transportu 8360673.02
                                E. inne środki trwałe 287913.69
                        2. Środki trwałe w budowie 411033.48
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 65508.63
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1212549.39
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1212549.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1212549.39
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1212549.39
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 397593.38
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157517.32
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 240076.06
        B. Aktywa obrotowe 16138622.51
                I. Zapasy 6962661.74
                        1. Materiały 2812630.66
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2642242.9
                        4. Towary 885363.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 622424.9
                II. Należności krótkoterminowe 8194175.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8194175.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6009445.95
                                        – do 12 miesięcy 6009445.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 311465.59
                                C. inne 1873264.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 301959.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 301959.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 51160
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 51160
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250799.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 202195.76
                                        – inne środki pieniężne 48603.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 679825.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15508923.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15508923.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14518173.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 390749.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 390749.55
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 390749.55
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14908923.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 390749.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 390749.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 390749.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 390749.55
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1091738.51
                A. zysk netto 1091738.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16600662.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16600662.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1091738.51
        II. Korekty razem 305246.54
                1. Amortyzacja 3358095.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -502964.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1417415.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -152813.83
                5. Zmiana stanu rezerw 125568.05
                6. Zmiana stanu zapasów 1044593.86
                7. Zmiana stanu należności -2754404.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2920728.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 687629.7
                10. Inne korekty 2855.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1396985.05
        I. Wpływy 343016.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 180135.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 162881.36
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 162881.36
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 162881.36
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 656358.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 656358.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -313341.5
        I. Wpływy 6610411.55
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6610411.55
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8232020.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4044539.26
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2750071.31
                8. Odsetki 1437409.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1621608.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -537965.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -537965.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 788764.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 250799.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-03-10 2010-03-31 PIEKARSKA, 1, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2010-03-31 2011-01-17 PODZWIERZYNIEC, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2011-01-17 2016-05-11 PODZWIERZYNIEC, 27 A, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
2016-05-11 2016-05-18 DROGA PRZEMYSŁOWA, 2, ŁAŃCUT, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji suszonej kostki owocowej powlekanej czekoladą. 7 275 942,00 zł 3 549 240,00 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/984305/
Udział firmy ROS-SWEET Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA 2011 w Kolonii 63 413,28 zł 20 416,07 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/709337/

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc