| Nazwa: | EKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EKBUD |
| Data rejestracji: | 31 mar 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w marzec 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000251970 |
| NIP: | 7120161672 |
| REGON: | 43032214000000 |
| Kod pocztowy: | 20-445 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-445) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | ZEMBORZYCKA, 57 E, LUBLIN, 20-445, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120161672 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43113012060000010719200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 36154011442001640432630001 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 72154011442114640432630008 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA MAGDALENA BUKOWSKA | Prokurent | 2013-05-28 | 2020-12-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | Prokurent | 2013-12-04 | 2022-08-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ ROBERT DUDA | Prokurent | 2022-01-13 | 2023-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SYLWIA ROGALA WALCZYŃSKA | Prokurent | 2022-01-13 | 2024-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | Prokurent | 2022-08-31 | 2023-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK DUDA | Prokurent | 2006-03-31 | 2011-11-16 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH PAWEŁ ROGALA | Prokurent | 2020-12-04 | 2022-08-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK DUDA | Beneficjent |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | Beneficjent |
| WIESŁAW JÓZEF ROGALA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SAMOŃ | Wspólnik | 2006-03-31 | 2022-10-06 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ. |
| MAREK DUDA | Wspólnik | 2006-03-31 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ |
| WALDEMAR LESŁAW GAŁAN | Wspólnik | 2006-03-31 | 2019-09-20 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ. |
| WIESŁAW JÓZEF ROGALA | Wspólnik | 2006-03-31 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | Wspólnik | 2022-10-06 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK DUDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW JÓZEF ROGALA | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-31 | Brak danych |
| WALDEMAR LESŁAW GAŁAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2019-09-20 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SAMOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-03-31 | 2021-09-24 |
| MAREK DUDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-11-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SAMOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-08 | 2022-08-18 |
| MICHAŁ ROBERT DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-23 | Brak danych |
| TOMASZ KRZYSZTOF SAMOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54385606.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 212124.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53507626.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 877979.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56201276.74 |
| I. Amortyzacja | 243158.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15531417.49 |
| III. Usługi obce | 29765045.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216191.06 |
| V. Wynagrodzenia | 8322608.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1859057.76 |
| – emerytalne | 777889.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 263798.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1815670.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454346.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47458.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 406888.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 437539.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154903 |
| III. Inne koszty operacyjne | 282636.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1798863.43 |
| G. Przychody finansowe | 58492.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 58492.8 |
| – od jednostek powiązanych | 54658.43 |
| H. Koszty finansowe | 261452.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 261452.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2001823.32 |
| J. Podatek dochodowy | -136819.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1865003.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15415056.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2700770.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1300000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3165773.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3165773.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1865003.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12714286.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 406984.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144425.17 |
| – długoterminowa | 136451.69 |
| – krótkoterminowa | 7973.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 262559.68 |
| – krótkoterminowe | 262559.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12307301.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 111702.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111702.22 |
| – do 12 miesięcy | 111702.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12189791.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 1750819.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499882.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9102408.26 |
| – do 12 miesięcy | 8899767.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 202640.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304592.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 504272.32 |
| I. inne | 27816.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 5807.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15415056.31 |
| A. Aktywa trwałe | 2612610.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2725.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2725.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2109884.7 |
| 1. Środki trwałe | 2103884.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 224219.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 753246.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 213658.55 |
| D. środki transportu | 180717.33 |
| E. inne środki trwałe | 732042.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12802446.19 |
| I. Zapasy | 3319736.88 |
| 1. Materiały | 745297.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1514605.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1059834.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8686374 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162363.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162363.21 |
| – do 12 miesięcy | 162363.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8524010.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6377106.19 |
| – do 12 miesięcy | 5270121.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1106985.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500464 |
| C. inne | 1646440.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 308481.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 308481.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220000 |
| – udzielone pożyczki | 220000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88481.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88481.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487853.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1300000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2895554.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 270218.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 270218.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3165773.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1865003.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1865003.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2700770.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2700770.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1865003.44 |
| II. Korekty razem | 775450.09 |
| 1. Amortyzacja | 243158.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261452.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47458.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -109709.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -433931.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -795241.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 763747.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 893432.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1089553.35 |
| I. Wpływy | 632810.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350686.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 282124.34 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1316446.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1096446.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 220000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -683635.32 |
| I. Wpływy | 1750819.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1750819.64 |
| II. Wydatki | 261452.69 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 261452.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1489366.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -283821.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -283821.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 372303.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 88481.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53783705.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 150383.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53650600.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -62017.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195121.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55107206.61 |
| I. Amortyzacja | 305337.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10255623.3 |
| III. Usługi obce | 33768692.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 225111.6 |
| V. Wynagrodzenia | 8254324.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1915027.14 |
| – emerytalne | 775190.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 271861.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111228.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1323501.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 241811.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 214146.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27665.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 448770.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 448770.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1530460.42 |
| G. Przychody finansowe | 69199.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 69199.8 |
| – od jednostek powiązanych | 62672.18 |
| H. Koszty finansowe | 319316.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 314816.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4500 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1780577.27 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1780577.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13044721.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80919.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1300000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2326500.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2326500.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1865003.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1780577.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12963802.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 412111.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 162847.53 |
| – długoterminowa | 144396.53 |
| – krótkoterminowa | 18451 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 249264.34 |
| – krótkoterminowe | 249264.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12551690.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 414072.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 414072.9 |
| – do 12 miesięcy | 414072.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12135238.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 2259803.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 435860 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8648114.4 |
| – do 12 miesięcy | 8603142.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44971.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 275912.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480218.34 |
| I. inne | 35329.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 2378.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13044721.74 |
| A. Aktywa trwałe | 2495063.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1995063.68 |
| 1. Środki trwałe | 1989063.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 214211.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 722621.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 182045.89 |
| D. środki transportu | 274169.13 |
| E. inne środki trwałe | 596014.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10549658.06 |
| I. Zapasy | 2531611.39 |
| 1. Materiały | 286263.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1159046.43 |
| 4. Towary | 669397.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 416904.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7492158.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 265888.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265888.11 |
| – do 12 miesięcy | 265888.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7226270.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5736108.14 |
| – do 12 miesięcy | 5059908.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 676200.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91065.53 |
| C. inne | 1399096.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136475.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136475.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136475.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 136475.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389412.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1300000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3165773.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -839273.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 839273.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2326500.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1865003.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1865003.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1865003.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1865003.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1865003.44 |
| 6. Wynik netto | -1780577.27 |
| B. strata netto | 1780577.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80919.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80919.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1780577.27 |
| II. Korekty razem | 2447322.74 |
| 1. Amortyzacja | 305337.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314816.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -214146.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5127.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 788125.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1414215.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -264594.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 98441.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 666745.47 |
| I. Wpływy | 214146.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214146.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 187791.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187791.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 26355.17 |
| I. Wpływy | 508983.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 508983.73 |
| II. Wydatki | 1154090.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 839273.68 |
| 8. Odsetki | 314816.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -645106.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 47994.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47994.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88481.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 136475.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
