Search icon

KAPOST

Dane

Nazwa: "KAPOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KAPOST
Data rejestracji: 03 lut 2006 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000250319
NIP: 5550004997
REGON: 00252648500000
Adres: PARKOWA, 6, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, 89-400, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 54000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: KAPOST@NEOSTRADA.PL

Dane podatkowe

NIP: 5550004997
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
75894400030000447320000010 BS8944 Centrala ul. Dworcowa 4 77-424 złotowski POLSKA
57116022020000000060895505 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS Beneficjent
AGNIESZKA MYSZKOWSKA Beneficjent
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS reprezentant
AGNIESZKA MYSZKOWSKA reprezentant
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA reprezentant
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
RADOSŁAW WALERIAN SZTANDERA Wspólnik 2006-02-03 2020-12-28 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTYNA CIEPŁUCH Wspólnik 2006-02-03 2017-06-02 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LECH PIOTR CIEPŁUCH Wspólnik 2006-02-03 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RAFAŁ WALDEMAR CIEPŁUCH Wspólnik 2006-02-03 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK KABACIŃSKI Wspólnik 2006-02-03 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN TEOFIL GORNOWICZ Wspólnik 2006-02-03 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IRENA EWA KABACINSKA GRABEK Wspólnik 2006-02-03 2012-07-17 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA MYSZKOWSKA Wspólnik 2012-07-17 Brak danych 60 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 6.000 ZŁ
JOANNA CIEPŁUCH PRZYSADA Wspólnik 2017-06-02 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 PLN
ADELA KRYSTYNA SZTANDERA Wspólnik 2020-12-28 Brak danych 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 PLN

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
AGNIESZKA MYSZKOWSKA Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JOANNA CIEPŁUCH PRZYSADA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-13 Brak danych
IRENA EWA KABACINSKA GRABEK PREZES ZARZĄDU 2006-02-03 2016-06-28
ALEKSANDRA KABACINSKA SZEWS CZŁONEK ZARZĄDU 2006-02-03 Brak danych
AGNIESZKA MYSZKOWSKA PREZES ZARZĄDU 2016-06-28 Brak danych
MAREK SZTANDERA CZŁONEK ZARZĄDU 2006-02-03 2012-07-25
JAN TEOFIL GORNOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2012-07-25 2018-07-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36866883.38
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3038503.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33828380.18
B. Koszty działalności operacyjnej 33347168.16
        I. Amortyzacja 403386.89
        II. Zużycie materiałów i energii 1687322.25
        III. Usługi obce 2932160.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 374991.38
                – podatek akcyzowy 83657.98
        V. Wynagrodzenia 1806935.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 413661.13
                – emerytalne 167816.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 359039.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25369670.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3519715.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 302960.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40220.36
        II. Dotacje 130479.63
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 132260.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 283579.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 283579.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3539096.7
G. Przychody finansowe 55834
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 326
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 326
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 55508
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 123838.75
        I. Odsetki, w tym: 123838.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3471091.95
J. Podatek dochodowy 672135
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2798956.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16786842.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 13729818.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 54000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10869904.59
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 6957.12
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2798956.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3057024.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1266661.13
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1266661.13
                                A. kredyty i pożyczki 1266661.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1728217.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 991916.04
                                A. kredyty i pożyczki 136710.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 517151.07
                                        – do 12 miesięcy 517151.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4673.91
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 331625.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1755.6
                        4. Fundusze specjalne 736301.52
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 62145.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 62145.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 62145.32
Aktywa razem 16786842.67
        A. Aktywa trwałe 5365062.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5269149.54
                        1. Środki trwałe 5205028.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 767003
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3059621.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 382622.05
                                D. środki transportu 556730.91
                                E. inne środki trwałe 439051.15
                        2. Środki trwałe w budowie 64120.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 95913
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 95913
                                A. w jednostkach powiązanych 90000
                                        – udziały lub akcje 90000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 5913
                                        – udziały lub akcje 5913
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11421780.13
                I. Zapasy 6304950.04
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6213963.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 90986.92
                II. Należności krótkoterminowe 2209898.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2209898.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2178908.36
                                        – do 12 miesięcy 2178908.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1940
                                C. inne 29050
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2819762.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2819762.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2819762.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1199762.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 1620000
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87168.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11146861.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11146861.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 54000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 54000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10179556.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 690347.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 690347.76
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 690347.76
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10869904.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6957.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6957.12
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 906347.76
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1391506.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1391506.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1391506.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 485158.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 485158.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 485158.41
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2798956.95
                A. zysk netto 2798956.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13729818.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13729818.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2798956.95
        II. Korekty razem -2212757.25
                1. Amortyzacja 403386.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 68004.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 49779.64
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1643231.28
                7. Zmiana stanu należności -975446.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7759.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 22988.23
                10. Inne korekty -130479.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 586199.7
        I. Wpływy 40220.36
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40220.36
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4734795.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4644795.54
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 90000
                        A. w jednostkach powiązanych 90000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4694575.18
        I. Wpływy 1580871.18
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1403371.52
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 177499.66
        II. Wydatki 331024.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 216000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 115024.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1249846.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2858529.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2858529.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5678292.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2819762.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc