Nazwa: | "KAPOST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KAPOST |
Data rejestracji: | 03 lut 2006 (19 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000250319 |
NIP: | 5550004997 |
REGON: | 00252648500000 |
Adres: | PARKOWA, 6, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, 89-400, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 54000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | KAPOST@NEOSTRADA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5550004997 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
75894400030000447320000010 | BS8944 Centrala | ul. Dworcowa 4 77-424 złotowski POLSKA |
57116022020000000060895505 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS | Beneficjent |
AGNIESZKA MYSZKOWSKA | Beneficjent |
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS | reprezentant |
AGNIESZKA MYSZKOWSKA | reprezentant |
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA | reprezentant |
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
RADOSŁAW WALERIAN SZTANDERA | Wspólnik | 2006-02-03 | 2020-12-28 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
KRYSTYNA CIEPŁUCH | Wspólnik | 2006-02-03 | 2017-06-02 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
LECH PIOTR CIEPŁUCH | Wspólnik | 2006-02-03 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
RAFAŁ WALDEMAR CIEPŁUCH | Wspólnik | 2006-02-03 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
MAREK KABACIŃSKI | Wspólnik | 2006-02-03 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
JAN TEOFIL GORNOWICZ | Wspólnik | 2006-02-03 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
IRENA EWA KABACINSKA GRABEK | Wspólnik | 2006-02-03 | 2012-07-17 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
AGNIESZKA MYSZKOWSKA | Wspólnik | 2012-07-17 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 6.000 ZŁ |
JOANNA CIEPŁUCH PRZYSADA | Wspólnik | 2017-06-02 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 PLN |
ADELA KRYSTYNA SZTANDERA | Wspólnik | 2020-12-28 | Brak danych | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 PLN |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ALEKSANDRA KABACINSKA-SZEWS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
AGNIESZKA MYSZKOWSKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
JOANNA CIEPŁUCH-PRZYSADA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA CIEPŁUCH PRZYSADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-13 | Brak danych |
IRENA EWA KABACINSKA GRABEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-03 | 2016-06-28 |
ALEKSANDRA KABACINSKA SZEWS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-03 | Brak danych |
AGNIESZKA MYSZKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-28 | Brak danych |
MAREK SZTANDERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-03 | 2012-07-25 |
JAN TEOFIL GORNOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-25 | 2018-07-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36866883.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3038503.2 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33828380.18 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33347168.16 |
I. Amortyzacja | 403386.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1687322.25 |
III. Usługi obce | 2932160.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 374991.38 |
– podatek akcyzowy | 83657.98 |
V. Wynagrodzenia | 1806935.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 413661.13 |
– emerytalne | 167816.12 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 359039.93 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25369670.03 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3519715.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 302960.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40220.36 |
II. Dotacje | 130479.63 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 132260.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 283579.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 283579.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3539096.7 |
G. Przychody finansowe | 55834 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 326 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 326 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 55508 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 123838.75 |
I. Odsetki, w tym: | 123838.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3471091.95 |
J. Podatek dochodowy | 672135 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2798956.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16786842.67 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13729818.66 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10869904.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6957.12 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2798956.95 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3057024.01 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1266661.13 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1266661.13 |
A. kredyty i pożyczki | 1266661.13 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1728217.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 991916.04 |
A. kredyty i pożyczki | 136710.39 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 517151.07 |
– do 12 miesięcy | 517151.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4673.91 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331625.07 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1755.6 |
4. Fundusze specjalne | 736301.52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62145.32 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62145.32 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 62145.32 |
Aktywa razem | 16786842.67 |
A. Aktywa trwałe | 5365062.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5269149.54 |
1. Środki trwałe | 5205028.78 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 767003 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3059621.67 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 382622.05 |
D. środki transportu | 556730.91 |
E. inne środki trwałe | 439051.15 |
2. Środki trwałe w budowie | 64120.76 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 95913 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 95913 |
A. w jednostkach powiązanych | 90000 |
– udziały lub akcje | 90000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5913 |
– udziały lub akcje | 5913 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 11421780.13 |
I. Zapasy | 6304950.04 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 6213963.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90986.92 |
II. Należności krótkoterminowe | 2209898.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2209898.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2178908.36 |
– do 12 miesięcy | 2178908.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1940 |
C. inne | 29050 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2819762.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2819762.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2819762.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1199762.98 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 1620000 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87168.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11146861.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11146861.71 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10179556.83 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 690347.76 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 690347.76 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 690347.76 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10869904.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6957.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6957.12 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 906347.76 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1391506.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1391506.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1391506.17 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 485158.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 485158.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 485158.41 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2798956.95 |
A. zysk netto | 2798956.95 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13729818.66 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13729818.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2798956.95 |
II. Korekty razem | -2212757.25 |
1. Amortyzacja | 403386.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68004.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 49779.64 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1643231.28 |
7. Zmiana stanu należności | -975446.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7759.13 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22988.23 |
10. Inne korekty | -130479.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 586199.7 |
I. Wpływy | 40220.36 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40220.36 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4734795.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4644795.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 90000 |
A. w jednostkach powiązanych | 90000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4694575.18 |
I. Wpływy | 1580871.18 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1403371.52 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 177499.66 |
II. Wydatki | 331024.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 216000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 115024.78 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1249846.4 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2858529.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2858529.08 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5678292.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2819762.98 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc