| Nazwa: | DOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOMAX |
| Data rejestracji: | 17 sty 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000249198 |
| NIP: | 9581516855 |
| REGON: | 22017828800000 |
| Kod pocztowy: | 84-207 (Firmy w Pomeranian, Bojano, Pomeranian Voivodeship, 84-207) |
| Miasto: | Bojano, Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA PARKU KRAJOBRAZOWEGO, 109, ŁĘŻYCE, 84-207, KOLECZKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581516855 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105017641000002365999776 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 56102018110000030204350740 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 49144010260000000004560857 | PKO Oddział 17 w Gdyni | ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia POLSKA |
| 97144010260000000004680855 | PKO Oddział 17 w Gdyni | ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #4941 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK DARIUSZ DOBROWOLSKI | Beneficjent |
| MAREK DARIUSZ DOBROWOLSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DANUTA DOBROWOLSKA | Wspólnik | 2006-01-17 | 2008-12-11 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ |
| MAREK DARIUSZ DOBROWOLSKI | Wspólnik | 2006-01-17 | Brak danych | 9.090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.545.000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA DANUTA DOBROWOLSKA | Wspólnik | 2022-05-25 | Brak danych | 1.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK DARIUSZ DOBROWOLSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK DARIUSZ DOBROWOLSKI | PREZES | 2006-01-17 |
| MAŁGORZATA DANUTA DOBROWOLSKA | WICEPREZES | 2006-01-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167010796.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83410943.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3059661.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 964783.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85694731.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154161321.92 |
| I. Amortyzacja | 3475334.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55416529.01 |
| III. Usługi obce | 23869218.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229625.8 |
| V. Wynagrodzenia | 13125816.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2964594.15 |
| – emerytalne | 1199880.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 739266.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54340937.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12849474.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 841464.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66316.93 |
| II. Dotacje | 371754.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9224.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 394168.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 669352.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8997.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 660354.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13021586.55 |
| G. Przychody finansowe | 5052.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 5052.8 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3231455.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 2901574.09 |
| IV. Inne | 329881.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9795183.95 |
| J. Podatek dochodowy | 27738 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9767445.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117295113.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68853340.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53172262.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 863631.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9767445.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48441773.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 178903 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178903 |
| – długoterminowa | 178903 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11137053.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11137053.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 9043485 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2093568.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37088437.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37059205.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 15456183 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8893348.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10663012.65 |
| – do 12 miesięcy | 10663012.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 56153.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1045255.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 845814.77 |
| I. inne | 99437.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 29232.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37379.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37379.14 |
| – krótkoterminowe | 37379.14 |
| Aktywa razem | 117295113.24 |
| A. Aktywa trwałe | 43084890.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47111.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47111.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43028206.37 |
| 1. Środki trwałe | 41494602.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3869650.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30339325.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5643954.91 |
| D. środki transportu | 780944.92 |
| E. inne środki trwałe | 860726.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 904975.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 628627.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9572.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9572.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 74210222.43 |
| I. Zapasy | 54726361.81 |
| 1. Materiały | 3540144.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 258270.25 |
| 3. Produkty gotowe | 13631190.83 |
| 4. Towary | 31440638.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5856118.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16976175.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16976175.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16704776.94 |
| – do 12 miesięcy | 16704776.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157647.32 |
| C. inne | 113751.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2333023.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2333023.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2333023.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2333023.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174661.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60585894.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60585894.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40200482.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12971780.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14471780.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14471780.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53172262.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14471780.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14471780.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14471780.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 863631.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14471780.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 863631.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 863631.49 |
| 6. Wynik netto | 9767445.95 |
| A. zysk netto | 9767445.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68853340.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68853340.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9767445.95 |
| II. Korekty razem | 2222295.83 |
| 1. Amortyzacja | 3475334.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2896521.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66316.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35366 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8067228.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -979292.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11043211.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92608.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11989741.78 |
| I. Wpływy | 95276.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95276.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2118258.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2118258.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2022982.6 |
| I. Wpływy | 5052.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5052.8 |
| II. Wydatki | 8340971.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1735428.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 803969.07 |
| 8. Odsetki | 2901574.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8335919.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1630840.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1630840.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1879.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 702183.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2333023.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63175.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179702387.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87206285.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2588851.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1067834.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94017119.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 166335829.97 |
| I. Amortyzacja | 2836286.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53878431.61 |
| III. Usługi obce | 29257701.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 646750.59 |
| V. Wynagrodzenia | 15856804.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3715659.51 |
| – emerytalne | 1488599.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1114583.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59029611.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13366557.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 375575.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88462.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42567.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 244545.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1029904.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93411.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 936493.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12712228.5 |
| G. Przychody finansowe | 8065.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 8065.8 |
| H. Koszty finansowe | 3564719.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 3066585.61 |
| IV. Inne | 498133.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9155574.85 |
| J. Podatek dochodowy | 135248 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9020326.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124279043.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74973666.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60903340.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9020326.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49305376.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 335428 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 335428 |
| – długoterminowa | 261728 |
| – krótkoterminowa | 73700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9209453.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9209453.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 7339485 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1869968.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39735275.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39734034.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 11448254.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7629929.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17865878.34 |
| – do 12 miesięcy | 17865878.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 313635.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1375033.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 986440.65 |
| I. inne | 114863.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 1241.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25219.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25219.94 |
| – krótkoterminowe | 25219.94 |
| Aktywa razem | 124279043.92 |
| A. Aktywa trwałe | 43847577.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 267115.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 267115.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43560719.84 |
| 1. Środki trwałe | 40881737.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3869650.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29473807.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5243428.66 |
| D. środki transportu | 1301127.84 |
| E. inne środki trwałe | 993723.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1505419.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1173562.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19742.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19742.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 80431466.41 |
| I. Zapasy | 59969362.37 |
| 1. Materiały | 3325221.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 248790.45 |
| 3. Produkty gotowe | 11024345.92 |
| 4. Towary | 43643596.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1727408.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19106404.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19106404.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18617394.2 |
| – do 12 miesięcy | 18617394.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478633.39 |
| C. inne | 10376.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1187683.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1187683.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1187683.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1187683.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168016.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68853340.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68853340.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53172262.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7731077.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10631077.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9767445.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2900000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60903340.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10631077.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10631077.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10631077.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10631077.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9020326.85 |
| A. zysk netto | 9020326.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74973666.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74973666.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9020326.85 |
| II. Korekty razem | 5156113.58 |
| 1. Amortyzacja | 2836286.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2155.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3058519.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4720.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 156525 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5243000.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2130228.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6486819.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15684.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14176440.43 |
| I. Wpływy | 131958.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131958.17 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2462858.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2462858.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2330900.76 |
| I. Wpływy | 8065.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8065.8 |
| II. Wydatki | 12998946.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5808052.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1320433.75 |
| 8. Odsetki | 2970459.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12990880.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1145340.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1145340.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2333023.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1187683.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53395.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-01-17 | 2009-01-16 | ZIELONA, 36, GDYNIA, 81-197, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
