Search icon

BODO MOLLER CHEMIE POLSKA

Dane

Nazwa: BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BODO MOLLER CHEMIE POLSKA
Data rejestracji: 18 sty 2006 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000249058
NIP: 7792274483
REGON: 30019637600000
Adres: UL. PERŁOWA, 10A, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7792274483
Data rejestracji: 01 sty 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
96114011240000502622001015 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
26114011240000502622001014 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
31114011240000502622001021 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
04114011240000502622001022 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FRANK HAUG Beneficjent 1968-12-21
MACIEJ TOMASZ NAWROT zgłaszający - członek zarządu Brak danych
KORINNA DANIELA MÖLLER - BOXBERGER Beneficjent 1969-01-27

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MACIEJ NAWROT Prokurent 2010-03-11 2015-04-28 PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
KATARZYNA GRAUSCH Prokurent 2018-02-02 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BODO MOLLER CHEMIE GMBH Wspólnik 2006-01-18 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FRANK HAUG Beneficjent 50,2 % UDZIAŁÓW W BODO MÖLLER CHEMIE GMBH, KTÓRY JEST 100% UDZIAŁOWCEM BODO MÖLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
KORINNA DANIELA MÖLLER - BOXBERGER Beneficjent 47,3 % UDZIAŁÓW W BODO MÖLLER CHEMIE GMBH, KTÓRY JEST 100% UDZIAŁOWCEM BODO MÖLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JURGEN THOMAS RIETSCHLE CZŁONEK ZARZĄDU 2006-01-18 2015-04-28
JURGEN THOMAS RIETSCHLE PREZES ZARZĄDU 2015-04-28 2024-05-08
MACIEJ NAWROT CZŁONEK ZARZĄDU 2015-04-28 2024-05-08
MACIEJ NAWROT PREZES ZARZĄDU 2024-05-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53167274.33
        J Należności od jednostek powiązanych 6401959.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1015419
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52151855.33
B. Koszty działalności operacyjnej 51246839.93
        I. Amortyzacja 10805.76
        II. Zużycie materiałów i energii 1022228
        III. Usługi obce 2920209.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 311284.35
                – podatek akcyzowy 409
        V. Wynagrodzenia 4080141.4
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 703055.12
                – emerytalne 315690.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 272798.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41926317.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1920434.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 106678.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 106678.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 72935.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 72935.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1954178.29
G. Przychody finansowe 64799.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 64799.26
                – od jednostek powiązanych 64799.26
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 300341.95
        I. Odsetki, w tym: 150248.32
                – dla jednostek powiązanych 23458.42
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 150093.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1718635.6
J. Podatek dochodowy 462260
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1256375.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12738221.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 4918491.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 160000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3502116.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1256375.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7819729.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 697991.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 697991.97
                                – długoterminowa 139382.5
                                – krótkoterminowa 558609.47
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7121737.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 240482.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 240482.53
                                        – do 12 miesięcy 240482.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6881254.89
                                A. kredyty i pożyczki 3973787.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1912359.28
                                        – do 12 miesięcy 1912359.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10826.9
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 984065
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 215.74
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12738221.13
        A. Aktywa trwałe 50246.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 23345
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23345
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26901.5
                        1. Środki trwałe 26901.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9026.3
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 17875.2
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12687974.63
                I. Zapasy 3894298.97
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3894298.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8138170.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2062463.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2062463.59
                                        – do 12 miesięcy 2062463.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6075706.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6032404.62
                                        – do 12 miesięcy 6032404.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2735.28
                                C. inne 40566.75
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 546966.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 546966.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 546966.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 546966.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108538.53
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3662116.14
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3662116.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 160000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 160000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2501760.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1000355.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1000355.85
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3502116.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1000355.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1000355.85
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1000355.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1000355.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1256375.6
                A. zysk netto 1256375.6
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4918491.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4918491.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1256375.6
        II. Korekty razem -850365.28
                1. Amortyzacja 10805.76
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -15034.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 292855.88
                6. Zmiana stanu zapasów 50135.73
                7. Zmiana stanu należności -783455.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -374936.82
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30736.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 406010.32
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 23345
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23345
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23345
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 892652.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 892652.71
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -892652.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -509987.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -510532.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -545.59
F. Środki pieniężne na początek okresu 1057176.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 547188.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 22596.43
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47679448.1
        J Należności od jednostek powiązanych 4777195.08
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1163129.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 46516318.51
B. Koszty działalności operacyjnej 46710146.5
        I. Amortyzacja 24320.82
        II. Zużycie materiałów i energii 813459.27
        III. Usługi obce 3070634.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 844750.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3662898.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 673321.44
                – emerytalne 326856.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 406620.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37214139.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 969301.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 105704.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1462.58
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 104242.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 48467.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 48467.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1026538.67
G. Przychody finansowe 291277.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 63024.14
                – od jednostek powiązanych 63024.14
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 228253.18
H. Koszty finansowe 264952.72
        I. Odsetki, w tym: 264952.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1052863.27
J. Podatek dochodowy 230146
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 822717.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15084905.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 5741209.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3918491.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 822717.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9343696.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 347071.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 347071.04
                                – długoterminowa 73738.51
                                – krótkoterminowa 273332.53
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8996625.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 148623.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 148623.7
                                        – do 12 miesięcy 148623.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8848002.07
                                A. kredyty i pożyczki 5472652.07
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2910764.47
                                        – do 12 miesięcy 2910764.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 464379
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 206.53
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 15084905.82
        A. Aktywa trwałe 262445.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 11672.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11672.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28487.92
                        1. Środki trwałe 28487.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3411.1
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 25076.82
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 222285
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 222285
                                A. w jednostkach powiązanych 222285
                                        – udziały lub akcje 222285
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14822460.42
                I. Zapasy 5788813.71
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5788813.71
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6730106.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1835868.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1835868.96
                                        – do 12 miesięcy 1835868.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4894237.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4812866.18
                                        – do 12 miesięcy 4812866.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14246.05
                                C. inne 67125.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2181033.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2181033.86
                                A. w jednostkach powiązanych 871887.18
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 871887.18
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1309146.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1309146.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122506.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4918491.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4918491.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 160000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 840000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 840000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3502116.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 416375.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1256375.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 840000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3918491.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1256375.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1256375.6
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1256375.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1256375.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 822717.27
                A. zysk netto 822717.27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5741209.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5741209.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 822717.27
        II. Korekty razem -160875.78
                1. Amortyzacja 24320.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 28926.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 262654.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1462.58
                5. Zmiana stanu rezerw -350920.93
                6. Zmiana stanu zapasów -1894514.74
                7. Zmiana stanu należności 1408063.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 376024.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13967.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 661841.49
        I. Wpływy 2977.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2977.86
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1099095
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15750
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 222285
                        A. w jednostkach powiązanych 222285
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 861060
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1096117.14
        I. Wpływy 1461175.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1461175.33
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 264941.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 264941.95
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1196233.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 761957.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 762179.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 222.06
F. Środki pieniężne na początek okresu 547188.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1309146.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8355.17

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2006-01-18 2011-02-08 WĘGLOWA, 1, POZNAŃ, 60-122, POZNAŃ, POLSKA
2011-02-08 2012-10-19 NARAMOWICKA, 150, POZNAŃ, 61-619, POZNAŃ, POLSKA
2012-10-19 2019-08-07 KARPIA, 21 A, POZNAŃ, 61-619, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc