| Nazwa: | FABRYKA MEBLI "MEBLOSIEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA MEBLI "MEBLOSIEK" |
| Data rejestracji: | 29 gru 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000248166 |
| NIP: | 6190009532 |
| REGON: | 25001179000000 |
| Kod pocztowy: | 98-405 (Firmy w Łódź, Węglewice, Wieruszów County, 98-405) |
| Miasto: | Węglewice, Wieruszów County |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 29A, KOLONIA OSIEK, 98-405, GALEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7780000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6190009532 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21249000050000460048756031 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 45249000050000460000138229 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 96249000050000461200291151 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11249000050000460022323905 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 76249000050000460091594509 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55249000050000452068758740 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 30249000050000460059941521 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 50249000050000460091781993 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 46109011440000000014004635 | SANPL 1 Oddział w Kępnie | ul. Kościuszki 6 63-600 kępiński POLSKA |
| 93109018410000000123938205 | SANPL 7 Oddział w Warszawie | ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | Beneficjent |
| ALEKSANDRA ANNA MACIASZCZYK | reprezentant |
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN PIOTR BIEGANEK | Wspólnik | 2005-12-29 | 2013-03-22 | 1950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.950.000,00 ZŁOTYCH |
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | Wspólnik | 2005-12-29 | Brak danych | 7780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.780.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ BIEGANEK | Wspólnik | 2013-03-22 | 2015-01-13 | 3890 UZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.890.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | - |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN PIOTR BIEGANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-29 | 2010-02-12 |
| JAN PIOTR BIEGANEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-02-12 | 2013-03-22 |
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-29 | 2010-02-12 |
| RYSZARD PIOTR SKIBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-02-12 | Brak danych |
| MICHAŁ BIEGANEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-22 | 2015-01-13 |
| ALEKSANDRA ANNA MACIASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89180780.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81867175.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 951554.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 781190.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5580860.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89286276.08 |
| I. Amortyzacja | 3228757.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57343161.08 |
| III. Usługi obce | 4863741.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398696.17 |
| V. Wynagrodzenia | 15057571.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2906503.68 |
| – emerytalne | 1431411.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 519345.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4968499.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -105495.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 849898.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78861.61 |
| II. Dotacje | 198758.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25948.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 546330.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1386526.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133621.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1252904.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -642123.61 |
| G. Przychody finansowe | 1647476.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 3291.26 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1163136.04 |
| V. Inne | 481049.04 |
| H. Koszty finansowe | 830761.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 522077.2 |
| IV. Inne | 308684.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 174591.27 |
| J. Podatek dochodowy | 107140 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 67451.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47710250.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19904356.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7780000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12056905.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 67451.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27805893.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 220995.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220995.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4365526.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4365526.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 3150106.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1215419.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22668497.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22652137.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 4126708.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 593088.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15909630.48 |
| – do 12 miesięcy | 15909630.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058960.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 957253.67 |
| I. inne | 6496.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 16359.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 550874.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 550874.24 |
| – długoterminowe | 492026.96 |
| – krótkoterminowe | 58847.28 |
| Aktywa razem | 47710250.37 |
| A. Aktywa trwałe | 18067761.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59150.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59150.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17735262.77 |
| 1. Środki trwałe | 16268744.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7839017.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5730858.4 |
| D. środki transportu | 694234.89 |
| E. inne środki trwałe | 1947933.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1068795.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 397723.04 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273348.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273348.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 29642488.64 |
| I. Zapasy | 10796054.6 |
| 1. Materiały | 3654294.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 748333.23 |
| 3. Produkty gotowe | 6215111.75 |
| 4. Towary | 178315.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12743615.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12743615.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10414122.34 |
| – do 12 miesięcy | 10414122.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2318880 |
| C. inne | 10613.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5839558.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5839558.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1163136.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1163136.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4676422.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4676422.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263259.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19836905.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19836905.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7780000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7780000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11528095.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 528809.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 528809.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12056905.35 |
| 6. Wynik netto | 67451.27 |
| A. zysk netto | 67451.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19904356.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19904356.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 67451.27 |
| II. Korekty razem | 4738711.42 |
| 1. Amortyzacja | 3228757.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4049.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 515497.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -78861.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -215024.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -332058.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5735963.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7408789.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56474.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4806162.69 |
| I. Wpływy | 78861.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78861.61 |
| II. Wydatki | 2474846.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2474846.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2395985.19 |
| I. Wpływy | 2619675.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2619675.06 |
| II. Wydatki | 4255731.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1786324.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 790773.5 |
| 8. Odsetki | 515497.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1163136.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1636056.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 774120.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 770071 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4049.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3906351.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4680472.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16359.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83642384.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80702741.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 404167.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1413267.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1122207.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80364517.97 |
| I. Amortyzacja | 2990482.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52499739.84 |
| III. Usługi obce | 4840204.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 465759.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14689177.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3213437.9 |
| – emerytalne | 1404940.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 639181.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1026535.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3277866.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 545105.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 219699.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64422.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 260983.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1720840.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6848.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213446.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1500546.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2102130.89 |
| G. Przychody finansowe | 5113833.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1862.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2513588.79 |
| V. Inne | 2598381.76 |
| H. Koszty finansowe | 1054509.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 588288.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 466221.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6161454.47 |
| J. Podatek dochodowy | 578938 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5582516.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46519235.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25486873.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7780000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12124356.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5582516.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21032362.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 698577.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 698577.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2410149.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2410149.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1801436.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 608713.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17431608.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17431548.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 5365868.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 521473.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9681590.24 |
| – do 12 miesięcy | 9681590.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1023963.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 833376.81 |
| I. inne | 5275.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 59.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 492026.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 492026.96 |
| – długoterminowe | 433179.68 |
| – krótkoterminowe | 58847.28 |
| Aktywa razem | 46519235.7 |
| A. Aktywa trwałe | 16655275.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56541.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56541.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16426741.92 |
| 1. Środki trwałe | 14578423.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 56700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8217070.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4281173.31 |
| D. środki transportu | 424115.8 |
| E. inne środki trwałe | 1599363.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1813118.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171992.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171992.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29863960.38 |
| I. Zapasy | 11722836.56 |
| 1. Materiały | 4264669.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 557663.17 |
| 3. Produkty gotowe | 6723880.15 |
| 4. Towary | 176623.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10105857.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10105857.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7852626.53 |
| – do 12 miesięcy | 7852626.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2248822.01 |
| C. inne | 4408.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7726273.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7726273.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3676724.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3676724.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4049548.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4049548.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308993.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19904356.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19904356.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7780000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7780000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12056905.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67451.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67451.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12124356.62 |
| 6. Wynik netto | 5582516.47 |
| A. zysk netto | 5582516.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25486873.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25486873.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5582516.47 |
| II. Korekty razem | -1096116.92 |
| 1. Amortyzacja | 2990482.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -452443.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578096.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6848.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 477582 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -926781.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2637758.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6404434.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3224.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4486399.55 |
| I. Wpływy | 31532.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31532.52 |
| II. Wydatki | 1717732.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1717732.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1686199.92 |
| I. Wpływy | 1718144.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1718144.29 |
| II. Wydatki | 5138014.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1496000.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 550327.82 |
| 8. Odsetki | 578096.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2513588.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3419870.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -619670.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -626874.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7203.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4676422.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4056752.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59.61 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost innowacyjności Fabryki Mebli MEBLOSIEK poprzez inwestycje w nowe technologie. | 1 891 000,00 zł | 569 322,24 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/570858/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Fabryka Mebli "MEBLOSIEK" Sp. z o.o. | 424 471,80 zł | 424 471,80 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222510/ |
| Wzrost innowacyjności i konkurencyjności międzynarodowej firmy Meblosiek poprzez uczestnictwo w zagranicznych targach meblowych | 320 612,11 zł | 102 464,57 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/655936/ |
| Opracowanie i wdrożenie przez F.M. MEBLOSIEK linii wzorniczej mieszkaniowych mebli bezuchwytowych. | 7 847 400,00 zł | 3 251 250,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/716975/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
