ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO "DRÓBALEKS" K.C. ŚMIESZNY, M. MROCZKOWSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192535353.51
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	192130919.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	404433.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	182709724.18
I. Amortyzacja	2734386.01
II. Zużycie materiałów i energii	165401848.2
III. Usługi obce	2970503.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	224940.48
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9072935.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1966714.88
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	338395.45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9825629.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	920152.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	135328.52
II. Dotacje	672064.89
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	112758.9
E. Pozostałe koszty operacyjne	28554.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	28554.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10717226.76
G. Przychody finansowe	37463.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	37463.76
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	22625.95
I. Odsetki, w tym:	20.3
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	22605.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10732064.57
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10732064.57

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41749502.95
A. Kapitał (fundusz) własny	26973368.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13395821.88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6576672.28
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10732064.57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-3731190.2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14776134.42
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11857137.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11857137.69
A. kredyty i pożyczki	437499.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5105436.66
– do 12 miesięcy	5105436.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	822848.56
H. z tytułu wynagrodzeń	647189.81
I. inne	4844162.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2918996.73
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2918996.73
– długoterminowe	2918996.73
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41749502.95
A. Aktywa trwałe	26751183.06
I. Wartości niematerialne i prawne	38740.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38740.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26712442.23
1. Środki trwałe	26520557.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10234806.27
C. urządzenia techniczne i maszyny	14955851.9
D. środki transportu	1329899.04
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	46187.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	145697.52
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14998319.89
I. Zapasy	1253495.59
1. Materiały	584065.87
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	669429.72
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8830168.27
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8830168.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5406098.74
– do 12 miesięcy	5406098.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3422993.14
C. inne	1076.39
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4654786.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4654786.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1099891.66
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1099891.66
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3554895.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3414254.73
– inne środki pieniężne	140640.36
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259869.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24711227.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24711227.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13395821.88
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13395821.88
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4826672.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1750000
A. zwiększenie (z tytułu)	1750000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6576672.28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9709094.19
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9709094.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9709094.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9709094.19
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7000874.37
A. zysk netto	10732064.57
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	3731190.2
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26973368.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26973368.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10732064.57
II. Korekty razem	207941.89
1. Amortyzacja	2734386.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	22605.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-37463.76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-135328.52
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-636383.78
7. Zmiana stanu należności	-4775319.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3625478.24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-392639.68
10. Inne korekty	-197392.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10940006.46
I. Wpływy	143178.66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141764.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1414.43
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1414.43
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1414.43
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7815668.06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7669970.54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	145697.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7672489.4
I. Wpływy	664727.17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	664727.17
II. Wydatki	6142232.45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5267212.11
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	875000.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	20.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5477505.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2209988.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5739883.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3529895.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25000