| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD" SPÓŁKA JAWNA BOLESŁAW KALINOWSKI, MAŁGORZATA KALINOWSKA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD" BOLESŁAW KALINOWSKI, MAŁGORZATA KALINOWSKA |
| Data rejestracji: | 22 gru 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000247768 |
| NIP: | 1181820479 |
| REGON: | 14037221000000 |
| Adres: | POWSTAŃCÓW, 73A, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181820479 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27175000090000000038220616 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 39175000090000000038220594 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 47175000090000000038205803 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 49175000090000000038220608 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 61175000090000000038220586 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #257 | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA KALINOWSKA | Beneficjent |
| BOLESŁAW ROMAN KALINOWSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ZOFIA KALINOWSKA | reprezentant |
| BOLESŁAW ROMAN KALINOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOLESŁAW ROMAN KALINOWSKI | Wspólnik | 2005-12-22 |
| MAŁGORZATA ZOFIA KALINOWSKA | Wspólnik | 2005-12-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SZCZEPAN STANISŁAW ŁAZOWSKI | Prokurent | 2005-12-22 | 2007-02-26 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZOFIA KALINOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| BOLESŁAW ROMAN KALINOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BOLESŁAW ROMAN KALINOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2005-12-22 |
| MAŁGORZATA ZOFIA KALINOWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2005-12-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48589530.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48360477.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2177110.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2406163.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40552347.64 |
| I. Amortyzacja | 1110021.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32633815.37 |
| III. Usługi obce | 1459927.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318579.08 |
| – podatek akcyzowy | 1547.37 |
| V. Wynagrodzenia | 2387926.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 490100.19 |
| – emerytalne | 212693.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230874.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1921102.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8037183.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142118.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113148.24 |
| II. Dotacje | 5691.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23278.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12085.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12085.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8167216.65 |
| G. Przychody finansowe | 103.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 103.86 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 147395.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 51210.07 |
| IV. Inne | 96185.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8019924.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8019924.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26019902.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23350392.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8298588 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 70596.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6961283.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8019924.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2669509.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 82922.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 82922.1 |
| – krótkoterminowe | 82922.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 478507.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 478507.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 478507.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1962480.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1962480.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 151406.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179584.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1378544.57 |
| – do 12 miesięcy | 1378544.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104269.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 147171.54 |
| I. inne | 1503.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145600.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145600.24 |
| – długoterminowe | 13139.31 |
| – krótkoterminowe | 132460.93 |
| Aktywa razem | 26019902.42 |
| A. Aktywa trwałe | 7540124.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7540124.6 |
| 1. Środki trwałe | 7540124.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4973549.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1089664.07 |
| D. środki transportu | 1470386.13 |
| E. inne środki trwałe | 6524.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18479777.82 |
| I. Zapasy | 4955253.54 |
| 1. Materiały | 1941140.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 247317.14 |
| 3. Produkty gotowe | 1537089.69 |
| 4. Towary | 1096103.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 133602.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4448316.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4448316.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3670934.69 |
| – do 12 miesięcy | 3670934.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9179.95 |
| C. inne | 768201.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8931660.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8931660.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8931660.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8931660.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144547.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16826015.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16826015.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8298588 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8298588 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70596.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70596.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4014250.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2947032.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4442580.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1495547.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6961283.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8019924.69 |
| A. zysk netto | 8019924.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23350392.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23350392.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8019924.69 |
| II. Korekty razem | -63695.72 |
| 1. Amortyzacja | 1110021.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59573.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -113148.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14851.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 401812.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -654516.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -712227.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170061.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7956228.97 |
| I. Wpływy | 113148.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113148.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 217830.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217830.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104682.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2076550.06 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1495547.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 277578.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 243850.41 |
| 8. Odsetki | 59573.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2076550.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5774996.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3156664.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8931660.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29547968.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28738798.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13662.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 795508.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30269280.54 |
| I. Amortyzacja | 939658.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23774942.11 |
| III. Usługi obce | 1421534.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358303.33 |
| – podatek akcyzowy | 2386.6 |
| V. Wynagrodzenia | 2284229.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 464468.95 |
| – emerytalne | 222238.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 176406.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 849736.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -721312.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23050.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5691.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17358.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1329.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1329.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -699591.19 |
| G. Przychody finansowe | 276827.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 189546.84 |
| V. Inne | 87280.82 |
| H. Koszty finansowe | 57912.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 49712.06 |
| IV. Inne | 8200 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -480675.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -480675.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24187978.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22869717.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8298588 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 70596.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14981208.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -480675.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1318260.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 55001.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 55001.69 |
| – krótkoterminowe | 55001.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1049315.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1049315.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 477450.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 376988.38 |
| – do 12 miesięcy | 376988.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74351.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 119081.31 |
| I. inne | 1444.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 213943.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213943.27 |
| – długoterminowe | 7447.35 |
| – krótkoterminowe | 206495.92 |
| Aktywa razem | 24187978.17 |
| A. Aktywa trwałe | 8289073.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8289073.71 |
| 1. Środki trwałe | 7196473.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4817324.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1164386.86 |
| D. środki transportu | 1211500.25 |
| E. inne środki trwałe | 3262.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1092600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15898904.46 |
| I. Zapasy | 4090163.21 |
| 1. Materiały | 1727369.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 245494.87 |
| 3. Produkty gotowe | 1551689.58 |
| 4. Towary | 553406.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12202.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3971820.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3971820.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3597168.25 |
| – do 12 miesięcy | 3597168.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9179.95 |
| C. inne | 365472.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7643656.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7643656.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7643656.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7643656.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193264.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23350392.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23350392.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8298588 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8298588 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70596.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70596.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6961283.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8019924.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8019924.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14981208.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -480675.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -480675.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22869717.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22869717.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -480675.59 |
| II. Korekty razem | 1081685.85 |
| 1. Amortyzacja | 939658.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -131641.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27920.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 865090.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 476495.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1059623.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19625.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 601010.26 |
| I. Wpływy | 189546.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 189546.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 189546.84 |
| – odsetki | 189546.84 |
| II. Wydatki | 1688607.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1688607.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1499061.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 389953.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151406.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 180641 |
| 8. Odsetki | 57905.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -389953.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1288004.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8931660.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7643656.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
