PROVENTUSS POLSKA

Dane

KRS 0000247723

NIP1080003767

REGON14037689200000

NazwaPROVENTUSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPROVENTUSS POLSKA

Data rejestracji 22 gru 2005 (19 lat temu) 22 gru 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MARCINA FLISA, 4, WARSZAWA, 02-247, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 279900,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1080003767

data rejestracji 15 sty 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03175000090000000039557417

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

52175000090000000011306934

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

61175000090000000011519687

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

93175000090000000020478322

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

36105010251000009081120041

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

40105010251000009081120066

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

48105010251000009081273279

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

62105010251000009081120058

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

66105010251000009081273246

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

69105010251000002471147955

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

SZYMON JAN NADZIEJA

Beneficjent

GEORGI ZHELYAZKOV GOCHEV

Beneficjent

1976-09-19

SZYMON JAN NADZIEJA

reprezentant

BORISLAV STEFANOV MANOLOV

Beneficjent

1973-05-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

SERGEY PETROV LIPCHEV

Wspólnik

2005-12-22

2006-10-12

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH

ZDRAVKO PETROV GYUCHLIEV

Wspólnik

2005-12-22

2006-10-12

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH

JULITA NADZIEJA

Wspólnik

2005-12-22

2006-01-16

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH

EWA MAŁGORZATA GAJEWSKA

Wspólnik

2005-12-22

2009-02-24

500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.

BROSS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2006-10-12

2012-03-29

5098 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 254.900 ZŁOTYCH

SZYMON JAN NADZIEJA

Wspólnik

2009-02-24

1866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.300,00 ZŁOTYCH

SERGEY PETROV LIPCHEV

Wspólnik

2012-03-29

2012-12-06

2549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.450 ZŁ

ZDRAVKO PETROV GYOCHLIEV

Wspólnik

2012-03-29

2012-12-06

2549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.450 ZŁ

ADY MANAGEMENT LLP

Wspólnik

2016-09-29

2021-08-20

1866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.300 ZŁOTYCH

INTERNATIONAL PRO MANAGEMENT LLP

Wspólnik

2016-09-29

2021-08-20

1866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.300 ZŁOTYCH

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TOMASZ SZYMON WIERZCHOWSKI

Prokurent

2007-03-07

2010-10-08

SAMOISTNA

IRENEUSZ PAWEŁ GONTAREK

Prokurent

2016-04-06

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

SZYMON JAN NADZIEJA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

GEORGI ZHELYAZKOV GOCHEV

Beneficjent

BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JORO CONSULT LTD, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.

BORISLAV STEFANOV MANOLOV

Beneficjent

BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRO RESOURCES LTD, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ WIERZCHOWSKI

PREZES

2005-12-22

2007-03-07

SZYMON JAN NADZIEJA

PREZES ZARZĄDU

2007-03-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42465563.83
J Należności od jednostek powiązanych	4089166.58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	318281.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42147282.3
B. Koszty działalności operacyjnej	35551116.39
I. Amortyzacja	202583.59
II. Zużycie materiałów i energii	499349.74
III. Usługi obce	4023835.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143.85
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2340964.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	442245.27
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	345196.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27696796.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6914447.44
D. Pozostałe przychody operacyjne	370485.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	370485.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	348056.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	348056.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6936876.09
G. Przychody finansowe	216104.72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	175977.71
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	40127.01
– od jednostek powiązanych	10434.18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	103096.32
I. Odsetki, w tym:	316.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	11272.75
IV. Inne	91506.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7049884.49
J. Podatek dochodowy	1360060
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5689824.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21131541.19
A. Kapitał (fundusz) własny	20648991
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	279900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14661944.51
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17322
VI. Zysk (strata) netto	5689824.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482550.19
I. Rezerwy na zobowiązania	80226.88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5305
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	74921.88
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	74921.88
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	402323.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	402323.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	262081.55
– do 12 miesięcy	262081.55
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	140241.76
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	21131541.19
A. Aktywa trwałe	373500.11
I. Wartości niematerialne i prawne	117047.5
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	117047.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32766.84
1. Środki trwałe	32766.84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	32766.84
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	189487.77
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	189487.77
A. w jednostkach powiązanych	189487.77
– udziały lub akcje	76925.48
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	112562.29
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34198
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34198
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20758041.08
I. Zapasy	6659002.5
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6137773.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	521229.3
II. Należności krótkoterminowe	6191079.23
1. Należności od jednostek powiązanych	1365656.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1365656.08
– do 12 miesięcy	1365656.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4825423.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4579726.91
– do 12 miesięcy	4579726.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190526
C. inne	55170.24
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7797777.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7797777.62
A. w jednostkach powiązanych	112557.6
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	112557.6
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	141932.88
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	141932.88
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7543287.14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7543287.14
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110181.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17299166.51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17299166.51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	279900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	279900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11557731.81
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3104212.7
A. zwiększenie (z tytułu)	5444212.7
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5444212.7
B. zmniejszenie (z tytułu)	2340000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14661944.51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	17322
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17322
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17322
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	17322
6. Wynik netto	5689824.49
A. zysk netto	5689824.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20648991
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20648991

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5689824.49
II. Korekty razem	-3755674.79
1. Amortyzacja	202583.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2191.83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-175977.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-8927.46
6. Zmiana stanu zapasów	-2047760.5
7. Zmiana stanu należności	-908687.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-661531.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47396.51
10. Inne korekty	-200578.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1934149.7
I. Wpływy	175977.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	175977.71
A. w jednostkach powiązanych	175977.71
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	123835.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	123835.04
A. w jednostkach powiązanych	123835.04
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	52142.67
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2340000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2340000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2340000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-353707.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-351515.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2191.83
F. Środki pieniężne na początek okresu	7894802.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7541095.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48615758.61
J Należności od jednostek powiązanych	2987739.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245727.76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48370030.85
B. Koszty działalności operacyjnej	42053765.98
I. Amortyzacja	169766.82
II. Zużycie materiałów i energii	751099.43
III. Usługi obce	5353783.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15109.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2711518.47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	526201.01
– emerytalne	196072.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	368164.37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32158122.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6561992.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	331913.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2406.5
II. Dotacje	53772.92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95840.88
IV. Inne przychody operacyjne	179893.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	357280.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9152.57
III. Inne koszty operacyjne	348127.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6536626.58
G. Przychody finansowe	388707.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	279816.06
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	279816.06
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	101328.22
– od jednostek powiązanych	16706.47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7563.26
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	186298.84
I. Odsetki, w tym:	1216.71
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	3120.66
– w jednostkach powiązanych	3120.66
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	181961.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6739035.28
J. Podatek dochodowy	1346332
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5392703.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24914338.79
A. Kapitał (fundusz) własny	23899551.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	279900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18209626.14
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17322
VI. Zysk (strata) netto	5392703.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1014787.37
I. Rezerwy na zobowiązania	173293.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71719
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	101574.56
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	101574.56
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	197211.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	197211.83
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	197211.83
– do 12 miesięcy	197211.83
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	644281.98
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	644281.98
– długoterminowe	550810.98
– krótkoterminowe	93471
Aktywa razem	24914338.79
A. Aktywa trwałe	3452288.28
I. Wartości niematerialne i prawne	307417.72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	307417.72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	905231.88
1. Środki trwałe	905231.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29000
C. urządzenia techniczne i maszyny	802872.72
D. środki transportu	73359.16
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2196790.68
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2196790.68
A. w jednostkach powiązanych	802606.68
– udziały lub akcje	76925.48
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	725681.2
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1394184
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1394184
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42848
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42848
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21462050.51
I. Zapasy	4980691.32
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4868325.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	112366.23
II. Należności krótkoterminowe	5024582.04
1. Należności od jednostek powiązanych	684107.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	684107.09
– do 12 miesięcy	684107.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4340474.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3917055.92
– do 12 miesięcy	3917055.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361119.87
C. inne	62299.16
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11105612.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11105612.8
A. w jednostkach powiązanych	233057.15
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	233057.15
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	198000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	198000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10674555.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351164.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20648991
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20648991
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	279900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	279900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14661944.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3547681.63
A. zwiększenie (z tytułu)	5689824.49
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5689824.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	2142142.86
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18209626.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	17322
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17322
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17322
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	17322
6. Wynik netto	5392703.28
A. zysk netto	5392703.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23899551.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23899551.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5392703.28
II. Korekty razem	2800111.79
1. Amortyzacja	169766.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-37207.79
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-279816.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6849.1
5. Zmiana stanu rezerw	93066.68
6. Zmiana stanu zapasów	1695834.15
7. Zmiana stanu należności	964387.88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-205111.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	394649.36
10. Inne korekty	11391.33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8192815.07
I. Wpływy	310032.91
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2406.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	284258.66
A. w jednostkach powiązanych	4442.6
B. w pozostałych jednostkach	279816.06
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	279816.06
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	23367.75
II. Wydatki	3248978.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1232602.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2016375.99
A. w jednostkach powiązanych	742554.79
B. w pozostałych jednostkach	1273821.2
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	1273821.2
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2938945.16
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2142142.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2142142.86
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2142142.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3111727.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3131268.51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19541.46
F. Środki pieniężne na początek okresu	7543287.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10655014.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	61160.25

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-12-22

2006-09-15

PUŁAWSKA, 405, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA

2006-09-15

2015-09-07

GIZÓW, 6, WARSZAWA, 01-249, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie