| Nazwa: | ENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENIKA |
| Data rejestracji: | 28 gru 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000247470 |
| NIP: | 9471927681 |
| REGON: | 10013236500000 |
| Kod pocztowy: | 91-223 (Firmy w Łódź, Łódź, 91-223) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | MORGOWA, 11, ŁÓDŹ, 91-223, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1162000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9471927681 |
| Data rejestracji: | 10 sty 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56114011080000455849001009 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 09102039160000020203072063 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 61102039160000020203072097 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 40114011080000455849001006 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 37102039160000050203045804 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 34102034080000440201751296 | PKO Oddział 6 w Łodzi | ul. Aleksandrowska 47 91-205 Łódź POLSKA |
| 65102033520000110202424836 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 24114011080000455849001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 94102033520000110202892339 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 78114011080000455849001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN SZYLLER | Beneficjent | Brak danych |
| DARIUSZ PIOTR SKOTNICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| LORENZO DOMENICO GREGORIO STENDARDI | Beneficjent | 1968-01-17 |
| DARIUSZ PIOTR SKOTNICKI | Beneficjent | Brak danych |
| BARTOSZ TADEUSZ SZYLLER | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA SZYLLER | Wspólnik | 2005-12-28 | 2024-04-22 | 233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 233 000,00 ZŁOTYCH |
| ZBIGNIEW JAN SZYLLER | Wspólnik | 2005-12-28 | 2024-04-22 | 523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 523.000,00 ZŁOTYCH |
| BARTOSZ TADEUSZ SZYLLER | Wspólnik | 2019-04-03 | Brak danych | 203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 203 000,00 ZŁOTYCH |
| MARTA WANDA SZYLLER WITKOWSKA | Wspólnik | 2019-04-03 | 2024-04-22 | 203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 203 000,00 ZŁOTYCH |
| MEDHA HOLDINGS SRL | Wspólnik | 2024-04-22 | Brak danych | 727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 727.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ TADEUSZ SZYLLER | Prokurent | 2007-05-16 | 2019-04-03 | SAMOISTNA |
| MARTA WANDA SZYLLER WITKOWSKA | Prokurent | 2007-05-16 | 2024-03-27 | SAMOISTNA |
| JOLANTA MARIA SZYLLER | Prokurent | 2019-04-03 | 2024-03-27 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW JAN SZYLLER | Prokurent | 2024-04-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 2.000.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA SZYLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2019-04-03 | Brak danych |
| BARTOSZ TADEUSZ SZYLLER | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-22 | Brak danych | Brak danych |
| BARTOSZ TADEUSZ SZYLLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-03 | 2024-04-22 | Brak danych |
| DARIUSZ PIOTR SKOTNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-22 | Brak danych | Brak danych |
| LORENZO DOMENICO GREGORIO STENDARDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-22 | Brak danych | 1968-01-17 |
| ZBIGNIEW JAN SZYLLER | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2024-04-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42590965.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42145219.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -591661.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 68938.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 968469.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42014631.99 |
| I. Amortyzacja | 665929.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24310125.45 |
| III. Usługi obce | 2333718.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 464288.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10797587.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2312609.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 692173.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 438200.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 576333.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 266817.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64756.1 |
| II. Dotacje | 119264.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82796.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 472876.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 521.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38459.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 433895.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 370274.59 |
| G. Przychody finansowe | 8330.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8330.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 937767.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 737062.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200704.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -559162.43 |
| J. Podatek dochodowy | -93302 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -465860.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33510688.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5406599.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1162000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5402687.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74776.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -767004 |
| VI. Zysk (strata) netto | -465860.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28104088.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1550394.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340459 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1181396 |
| – długoterminowa | 646294 |
| – krótkoterminowa | 535102 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28539.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28539.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2306915.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2306915.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 2077801.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 229114.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23074726.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23042383.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 11288562.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4864339.02 |
| – do 12 miesięcy | 4864339.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3432859.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2114772.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586972.28 |
| I. inne | 754878.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 32342.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1172052.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1172052.11 |
| – długoterminowe | 1117934.67 |
| – krótkoterminowe | 54117.44 |
| Aktywa razem | 33510688.18 |
| A. Aktywa trwałe | 8238437.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 77787.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 77787.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7271783.53 |
| 1. Środki trwałe | 7265283.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 924250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4889730.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 867410.24 |
| D. środki transportu | 524443.32 |
| E. inne środki trwałe | 59449.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 24700 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24700 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364166.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363492 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 674.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 25272250.45 |
| I. Zapasy | 15397741.67 |
| 1. Materiały | 10697021.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3619969.14 |
| 3. Produkty gotowe | 477996.37 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 602754.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7506980.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7506980.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7363472.03 |
| – do 12 miesięcy | 7363472.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121330.97 |
| C. inne | 22177.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 486721.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 486721.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 486721.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 486721.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1880806.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6093239.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6093239.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1162000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1162000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4523601.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 879085.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 879085.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 879085.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5402687.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74776.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74776.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -767004 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -767004 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -767004 |
| 6. Wynik netto | -465860.43 |
| A. zysk netto | -465860.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5406599.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -465860.43 |
| II. Korekty razem | 667176.95 |
| 1. Amortyzacja | 665929.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 737062.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64234.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -93887.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2320762.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1669426.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3278076.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 355199.89 |
| 10. Inne korekty | -220780 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 201316.52 |
| I. Wpływy | 64756.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64756.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 501194.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201194.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -436438.57 |
| I. Wpływy | 957438.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 957438.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 936085.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199023.11 |
| 8. Odsetki | 737062.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21353.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -213768.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -213768.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 973.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 700490.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 486721.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60293601.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59607407.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -766062.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 503149.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 949107.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56533501.18 |
| I. Amortyzacja | 779571.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35043231.89 |
| III. Usługi obce | 3463000.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 373818.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12569951.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2726081.05 |
| – emerytalne | 1132379.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 712276.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 865570.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3760100.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 316495.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72240.77 |
| II. Dotacje | 92532.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 151722.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 769002.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54159.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 714843.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3307593.19 |
| G. Przychody finansowe | 75171.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 75171.07 |
| H. Koszty finansowe | 1061095.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 941628.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119466.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2321669.23 |
| J. Podatek dochodowy | 284228 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2037441.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33543656.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7444040.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1162000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4936826.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74776.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -767004 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2037441.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26099615.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2009075 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 480996 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1528079 |
| – długoterminowa | 943401 |
| – krótkoterminowa | 584678 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2328152.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2328152.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1861868.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 466283.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20643738.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20605537.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 10367218.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 395160.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3904408.89 |
| – do 12 miesięcy | 3904408.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2917077.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1459104.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 679878.11 |
| I. inne | 882689.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 38201.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1118649.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1118649.67 |
| – długoterminowe | 1073509.34 |
| – krótkoterminowe | 45140.33 |
| Aktywa razem | 33543656.09 |
| A. Aktywa trwałe | 9301819.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 101906.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 101906.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8051846.92 |
| 1. Środki trwałe | 7959378.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 924250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4760297.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 882922.23 |
| D. środki transportu | 1246652.27 |
| E. inne środki trwałe | 145257.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92468 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 66476.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 66476.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 650000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 650000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 650000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 431589.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430995 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 594.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 24241836.38 |
| I. Zapasy | 13304867.47 |
| 1. Materiały | 9325700.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3334689.47 |
| 3. Produkty gotowe | 320000.3 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324476.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5692034.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5692034.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5532041.13 |
| – do 12 miesięcy | 5532041.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9189.52 |
| C. inne | 150804.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2680077.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2680077.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2680077.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2680077.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2564856.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5406599.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5406599.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1162000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1162000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5402687.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -465860.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -465860.43 |
| – pokrycia straty | -465860.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4936826.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74776.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74776.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -767004 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -767004 |
| 6. Wynik netto | 2037441.23 |
| A. zysk netto | 2037441.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7444040.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2037441.23 |
| II. Korekty razem | 3403072.68 |
| 1. Amortyzacja | 779571.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 941628.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -72240.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 458680.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2092874.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1773168.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1765735.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804875.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5440513.91 |
| I. Wpływy | 72240.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72240.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 829560.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 679560.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 150000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 150000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -757319.54 |
| I. Wpływy | -1137276.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -1137276.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1352562.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 410933.42 |
| 8. Odsetki | 941628.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2489838.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2193356.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2193356.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 166340.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 486721.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2680077.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-12-28 | 2006-03-15 | ZAKŁAD ELEKTORNIKI PRZEMYSŁOWEJ "ENIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-03-15 | 2006-12-19 | ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ "ENIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-12-19 | 2020-02-14 | ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Enika Sp. z o.o. | 305 014,56 zł | 305 014,56 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1222544/ |
| Internacjonalizacja oferty firmy ENIKA Sp. z o.o. | 154 500,00 zł | 92 700,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1381053/ |
| Zainicjowanie produkcji innowacyjnych napędów asynchronicznych do pojazdów trakcyjnych komunikacji miejskiej | 1 481 278,98 zł | 615 743,29 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/709100/ |
| Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów | 1 264 591,00 zł | 591 660,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698631/ |
| Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów | 1 010 254,35 zł | 330 980,31 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698633/ |
| Rozwój działalności badawczo-rozwojowej skutkujący wprowadzeniem nowych ekologicznych produktów | 657 946,00 zł | 310 579,94 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/636037/ |
| Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych | 733 084,00 zł | 239 529,15 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/712581/ |
| Rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii układu sterowania pojazdem komunikacji miejskiej. | 260 074,97 zł | 112 824,55 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego | III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/695325/ |
| Opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych | 721 508,00 zł | 0,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/712586/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
