| Nazwa: | PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PTM |
| Data rejestracji: | 13 gru 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000246800 |
| NIP: | 5512058910 |
| REGON: | 07091322300000 |
| Adres: | MICKIEWICZA, 58, SUCHA BESKIDZKA, 34-200, SUCHA BESKIDZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5512058910 |
| Data rejestracji: | 09 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49160014620006514312147047 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76160014620006514312147046 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 45105011001000009080978944 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 92105011001000002234168496 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 45160014620006514312147022 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60160014620006514312147043 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 92105011001000009031672513 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 67160010130002001312147001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 15105011001000009081635204 | INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16 | ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA |
| 33160014620006514312147044 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MOSKAŁA | Beneficjent |
| JERZY MOSKAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JACEK MOSKAŁA | Wspólnik | 2005-12-13 | 2016-01-12 | 600 UDZIAŁOW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 300.000,00 ZŁOTYCH |
| EWA MOSKAŁA | Wspólnik | 2022-03-16 | Brak danych | 120 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ |
| JERZY MOSKAŁA | Wspólnik | 2005-12-13 | Brak danych | 1.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MOSKAŁA | Prokurent | 2015-12-17 | 2020-12-29 | SAMOISTNA |
| EWA MOSKAŁA | Prokurent | 2015-12-17 | 2023-03-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY MOSKAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH A POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY MOSKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48763485.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41275723.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1479.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7489241.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47876585.96 |
| I. Amortyzacja | 1156274.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33223483.07 |
| III. Usługi obce | 2074242.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282202.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3541385.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 712352.13 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232094.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6654551.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 886899.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125368.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82584.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42784.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32556.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16742.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15814.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 979712.01 |
| G. Przychody finansowe | 496080.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 489755.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6324.69 |
| H. Koszty finansowe | 136722.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 24688.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 112033.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1339070.16 |
| J. Podatek dochodowy | 194210 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 24255 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1120605.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30186255.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22916494.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20070660.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1125229.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1120605.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7269760.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 222402.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104922 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117480.86 |
| – długoterminowa | 36545.82 |
| – krótkoterminowa | 80935.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47296.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47296.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47296.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7000061.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 106297.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106297.96 |
| – do 12 miesięcy | 106297.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6893763.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 146654.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 327021.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6084788.55 |
| – do 12 miesięcy | 6084788.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37426.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 227322.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 70549.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30186255.18 |
| A. Aktywa trwałe | 17807766.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9248223.88 |
| 1. Środki trwałe | 9163795.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188494.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4614748.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3625399.95 |
| D. środki transportu | 672297.35 |
| E. inne środki trwałe | 62855.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 84428.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8526658 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8526658 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3026658 |
| – udziały lub akcje | 3026658 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32884.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24029 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8855.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 12378489.13 |
| I. Zapasy | 2775483.14 |
| 1. Materiały | 2104705.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 414787.48 |
| 4. Towary | 239991.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15998.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6183936.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 56881.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56881.79 |
| – do 12 miesięcy | 56881.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6127054.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5675780.68 |
| – do 12 miesięcy | 5675780.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448938 |
| C. inne | 2335.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3298263.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3298263.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1599079.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1599079.83 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1699184.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1699184.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120805.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22195889.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22195889.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17302902.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2767757.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2767757.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2767757.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20070660.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1125229.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1125229.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1120605.16 |
| A. zysk netto | 1120605.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22916494.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22916494.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1120605.16 |
| II. Korekty razem | 2126210.41 |
| 1. Amortyzacja | 1156274.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3757.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -465066.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109554.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54125.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -46667.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 96086.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1515411.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70640.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3246815.57 |
| I. Wpływy | 145652.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 120460.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25191.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25191.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 25191.22 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1973919.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 685286.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1288632.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1288632.41 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1288632.41 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1828267.2 |
| I. Wpływy | 971636.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 971636.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1228803.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1196515.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7600 |
| 8. Odsetki | 24688.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -257166.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1161381.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1181256.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3757.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 517927.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1699184.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37118543.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30224721.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9977.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6883844.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37202042.24 |
| I. Amortyzacja | 1112831.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23023390.62 |
| III. Usługi obce | 2098351.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304304.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3762600.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 792903.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251277.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5856380.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -83499.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 94150.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52712.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41437.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80417.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56179.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24237.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -69766.41 |
| G. Przychody finansowe | 672814.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 32212.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 32212.61 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32212.61 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 640601.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 283608.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 277763.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5844.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 319439.11 |
| J. Podatek dochodowy | 72039 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 85319 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 162081.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30777864.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23078575.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21191265.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1125229.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 162081.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7699288.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 321436.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178598 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 142838.01 |
| – długoterminowa | 48246.68 |
| – krótkoterminowa | 94591.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1360095.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1360095.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1336000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24095.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6017757.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1437.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1437.75 |
| – do 12 miesięcy | 1437.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6016319.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 1460300.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 378773.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3820327.86 |
| – do 12 miesięcy | 3820327.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48770.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244537.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 63609.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30777864.62 |
| A. Aktywa trwałe | 21215119.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9389344.83 |
| 1. Środki trwałe | 8570111.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 167725.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4408440.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3026128.22 |
| D. środki transportu | 922704.57 |
| E. inne środki trwałe | 45112.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 819233.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11801573.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11801573.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3228769.12 |
| – udziały lub akcje | 3026658 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 202111.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8572804.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8572804.44 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24200.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18507 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5693.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 9562745.41 |
| I. Zapasy | 2088066.31 |
| 1. Materiały | 1598081.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 417044.8 |
| 4. Towary | 70710.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2229.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4742200.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4742200.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4208793.55 |
| – do 12 miesięcy | 4208793.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 530313 |
| C. inne | 3094.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2666886.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2666886.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1145300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1145300 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 858975 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 858975 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 662611.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 662611.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65592.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22916494.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22916494.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20070660.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1120605.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1120605.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1120605.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21191265.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1125229.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1125229.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 162081.11 |
| A. zysk netto | 162081.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23078575.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23078575.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 162081.11 |
| II. Korekty razem | 802255.09 |
| 1. Amortyzacja | 1112831.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5879.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -362837.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13732.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101899.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 687416.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1441735.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2234463.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75284.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 964336.2 |
| I. Wpływy | 517466.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 256738.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 260728.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 260728.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 20 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 260708.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4269522.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 723173 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3546349.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3546349.65 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3546349.65 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3752055.99 |
| I. Wpływy | 4000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2266954.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1968086.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21103.56 |
| 8. Odsetki | 277763.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1733045.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1054674.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1036572.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5879.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1699184.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 662611.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
