| Nazwa: | "BAUSTOFF + METALL COLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAUSTOFF + METALL COLOR |
| Data rejestracji: | 07 gru 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000246377 |
| NIP: | 5542667507 |
| REGON: | 34010248000000 |
| Kod pocztowy: | 85-619 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-619) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 47, BYDGOSZCZ, 85-619, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542667507 |
| Data rejestracji: | 24 lis 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87105011391000009032326002 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 93175010510000000011954057 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 44105011391000009081119910 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 02814200070043882920000001 | BS8142 Centrala | ul. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRYSTIAN TADEUSZ MIELCARZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| MIRIAM PACHNER | Beneficjent | 1986-11-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTIAN TADEUSZ MIELCARZ | Wspólnik | 2005-12-07 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,- ZŁ (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BAUSTOFF + METALL GESELLSCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2005-12-07 | Brak danych | 2.800 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 2.800.000 ZŁ (DWA MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BAUSTOFF + METALL GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG SIEDZIBA W AUSTRII | Wspólnik | 2008-09-16 | 2008-12-09 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000,- ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIRIAM PACHNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. PREZES ZARZĄDU: SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRYSTIAN TADEUSZ MIELCARZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110912851.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 710216 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2948738.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107964113.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105701490.47 |
| I. Amortyzacja | 817909.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1178459.15 |
| III. Usługi obce | 5545475.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177278.7 |
| V. Wynagrodzenia | 6969801.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1300297.75 |
| – emerytalne | 610841.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 575497.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89136771.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5211361.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 399205.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36336.16 |
| II. Dotacje | 135458.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 227410.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 693598.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220834.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 472764.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4916968.22 |
| G. Przychody finansowe | 3933.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 3933.14 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 984548.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 659233.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 399600.88 |
| IV. Inne | 325314.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3936352.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1114750 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2821602.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42236034.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7996879.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1775276.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2821602.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34239155.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 304244 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304244 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18196332.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15523569 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2672763.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 2460000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 212763.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15242517.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 153813.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153813.04 |
| – do 12 miesięcy | 153813.04 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15088704.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 360000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 255362.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12881791.32 |
| – do 12 miesięcy | 12881791.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1176431.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 410812.28 |
| I. inne | 4307.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 496061.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 496061.43 |
| – długoterminowe | 4218.67 |
| – krótkoterminowe | 491842.76 |
| Aktywa razem | 42236034.06 |
| A. Aktywa trwałe | 9859257.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9796884.85 |
| 1. Środki trwałe | 9731663.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2944120.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5717533.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 126118.31 |
| D. środki transportu | 776190.49 |
| E. inne środki trwałe | 167700.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62221.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62373 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62373 |
| B. Aktywa obrotowe | 32376776.21 |
| I. Zapasy | 12853000.15 |
| 4. Towary | 12765247.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 87752.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18270374.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 54564.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54564.42 |
| – do 12 miesięcy | 54564.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18215810.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17960201.85 |
| – do 12 miesięcy | 17960201.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36153.94 |
| C. inne | 84260.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 135194.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1137815.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1137815.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1137815.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 983137.6 |
| – inne środki pieniężne | 154678.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115585.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5175276.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5175276.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 632707.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1142569.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1142569.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1142569.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1775276.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1142569.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1142569.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1142569.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1142569.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2821602.97 |
| A. zysk netto | 2821602.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7996879.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2821602.97 |
| II. Korekty razem | -3149861.33 |
| 1. Amortyzacja | 817909.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18645.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 659233.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36336.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6069 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1113052.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1891525.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2211822.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 613155.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -328258.36 |
| I. Wpływy | 36951.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36951.22 |
| II. Wydatki | 307564.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 307564.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -270613.18 |
| I. Wpływy | 2369285 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2369285 |
| II. Wydatki | 1278515.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 360000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 259281.33 |
| 8. Odsetki | 659233.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1090769.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 491898.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 491898.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 645917.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1137815.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109471065.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 361166.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3150437.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106320627.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105702046.44 |
| I. Amortyzacja | 983765.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1252279.31 |
| III. Usługi obce | 6097924 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242785.21 |
| V. Wynagrodzenia | 7220551.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1419544.14 |
| – emerytalne | 667545.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 651501.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87833695.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3769018.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 707203.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 185928.78 |
| II. Dotacje | 140334.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 380940.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518329.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163535.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 354793.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3957892.97 |
| G. Przychody finansowe | 1183156.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 18509.26 |
| V. Inne | 1164647.29 |
| H. Koszty finansowe | 1129729.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 1121428.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 859319.69 |
| IV. Inne | 8301.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4011319.9 |
| J. Podatek dochodowy | 860322 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3150997.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42354818 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11147876.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4596879.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3150997.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31206941.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 618131 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 618131 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16973449.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14391880 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2581569.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1430000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1151569.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13256972.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 172217.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172217.56 |
| – do 12 miesięcy | 172217.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13084755.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 360000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 407391.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11049610.12 |
| – do 12 miesięcy | 11049610.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 865104.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 396051.09 |
| I. inne | 6597.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 358387.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 358387.81 |
| – długoterminowe | 48019.74 |
| – krótkoterminowe | 310368.07 |
| Aktywa razem | 42354818 |
| A. Aktywa trwałe | 10899815.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10899815.27 |
| 1. Środki trwałe | 10754915.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2901440.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5536481.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 96254.21 |
| D. środki transportu | 2027247.9 |
| E. inne środki trwałe | 193490.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 144900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31455002.73 |
| I. Zapasy | 12295770.49 |
| 4. Towary | 12122678.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173091.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18423595.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17695.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17695.12 |
| – do 12 miesięcy | 17695.12 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18405900.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17992898.68 |
| – do 12 miesięcy | 17992898.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86871 |
| C. inne | 88660.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 237469.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 567649.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 567649.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 567649.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 373140.88 |
| – inne środki pieniężne | 194508.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167986.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7996879.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7996879.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1775276.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2821602.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2821602.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2821602.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4596879.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2821602.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2821602.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2821602.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2821602.97 |
| 6. Wynik netto | 3150997.9 |
| A. zysk netto | 3150997.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11147876.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11147876.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3150997.9 |
| II. Korekty razem | -761972.65 |
| 1. Amortyzacja | 983765.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1133858.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1121428.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185928.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 313887 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 557229.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -153220.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2137573.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127701.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2389025.25 |
| I. Wpływy | 222414.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 222414.48 |
| II. Wydatki | 425510.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 425510.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -203095.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2756095.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1030000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 604667.07 |
| 8. Odsetki | 1121428.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2756095.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -570165.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -570165.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1137815.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 567649.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-12-07 | 2010-10-13 | K.PUŁASKIEGO, 45, BYDGOSZCZ, 85-619, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
