| Nazwa: | "SHARMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SHARMAN |
| Data rejestracji: | 15 gru 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000246339 |
| NIP: | 8541942433 |
| REGON: | 81162428200000 |
| Adres: | CIEPŁOWNICZA, 16, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8541942433 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06175010770000000026615658 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 56175010770000000026615631 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 92124039011978001004215922 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
| 16124039011111000042206880 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #72 | INFORMATYKA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ OGÓREK | Beneficjent |
| WIOLETTA JÓZEFIAK | Beneficjent |
| ANDRZEJ JÓZEFIAK | reprezentant |
| MARIUSZ OGÓREK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA JÓZEFIAK | Wspólnik | 2005-12-15 | Brak danych | 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700,000 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| RENATA OGÓREK | Wspólnik | 2005-12-15 | 2017-09-12 | 1.242 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.242.000,00 ZŁ. |
| MARIUSZ OGÓREK | Wspólnik | 2006-11-08 | Brak danych | 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ OGÓREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WIOLETTA JÓZEFIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA MAJĄTKU SPÓŁKI, W TAKIM PRZYPADKU KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEFIAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-15 |
| MARIUSZ OGÓREK | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30340411.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30227646.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 103056.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9708.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29710735.54 |
| I. Amortyzacja | 633125.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20981467.26 |
| III. Usługi obce | 2716094.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 190182.52 |
| V. Wynagrodzenia | 4292852.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 609520.81 |
| – emerytalne | 267785.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287492.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 629676.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1857563.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1120350.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 737213.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1943123.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1371372.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571751.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 544116.09 |
| G. Przychody finansowe | 133526.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 61738 |
| V. Inne | 71788.81 |
| H. Koszty finansowe | 167773.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 101313.23 |
| IV. Inne | 66460.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 509869.17 |
| J. Podatek dochodowy | 145448 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 364421.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20159904.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14843877.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9716204.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -636748.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 364421.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5316027.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 70318.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 70318.45 |
| – krótkoterminowa | 70318.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 600000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4645708.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86668 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 86668 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4559040.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 846698.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3445047.72 |
| – do 12 miesięcy | 3445047.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 266331.78 |
| I. inne | 962.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20159904.84 |
| A. Aktywa trwałe | 13595775.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10625 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10625 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13585150.64 |
| 1. Środki trwałe | 13585150.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 218139.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13071403.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 291798.31 |
| D. środki transportu | 3808.71 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6564129.2 |
| I. Zapasy | 2941147.24 |
| 1. Materiały | 2388685.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 249344.38 |
| 3. Produkty gotowe | 303117.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2391552.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29012.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29012.12 |
| – do 12 miesięcy | 29012.12 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2362540.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2346143.64 |
| – do 12 miesięcy | 2346143.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3159.77 |
| C. inne | 13236.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1203896.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1203896.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1203896.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 528578.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 675317.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27533.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14939734.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14939734.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9716204.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9716204.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -636748.49 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 636748.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -636748.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -636748.49 |
| 6. Wynik netto | 364421.17 |
| A. zysk netto | 364421.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14843877.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 364421.17 |
| II. Korekty razem | -419689.04 |
| 1. Amortyzacja | 633125.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -47576.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 285091.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -549629.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -749229.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162601.63 |
| 10. Inne korekty | 171130.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -55267.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 675317.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 675317.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 675317.1 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 675317.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -675317.1 |
| I. Wpływy | 1446698.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1446698.78 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 187981.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 86668 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 101313.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1258717.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 528132.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 675430.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1203563.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24228676.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24050922.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -43652.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19709.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 201696.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22696269.35 |
| I. Amortyzacja | 574166.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15667175.79 |
| III. Usługi obce | 2503287.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 188019.32 |
| V. Wynagrodzenia | 2790577.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 567605.16 |
| – emerytalne | 246384.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238694.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 166742.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1532406.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 252607.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1300 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 251307.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 259881.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 259881.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1525132.47 |
| G. Przychody finansowe | 6465.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 6465.95 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 125945.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 83748.01 |
| IV. Inne | 42197.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1405652.91 |
| J. Podatek dochodowy | 83759 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1321893.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18824425.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16510962.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9789068.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1321893.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2313462.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 67075.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67075.21 |
| – krótkoterminowa | 67075.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2246387.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 112592 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 112592 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2133795.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 261791 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1651247.78 |
| – do 12 miesięcy | 1651247.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 215756.81 |
| I. inne | 5000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18824425.34 |
| A. Aktywa trwałe | 13079860.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2125 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2125 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13077735.53 |
| 1. Środki trwałe | 13019483.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 218139.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12579212.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 221369.78 |
| D. środki transportu | 761.77 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58251.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5744564.81 |
| I. Zapasy | 1751307.67 |
| 1. Materiały | 1266513.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 227181.54 |
| 3. Produkty gotowe | 257612.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2739099.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9997.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9997.82 |
| – do 12 miesięcy | 9997.82 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2729101.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2102481.44 |
| – do 12 miesięcy | 2102481.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120495.16 |
| C. inne | 738.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 505385.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1226061.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1226061.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1226061.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1050744.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 175317.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28096.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14843877.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14843877.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9716204.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 72863.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 72863.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9789068.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -272327.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 364421.17 |
| – korekty błędów | 345191 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 709612.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 709612.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -636748.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -636748.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 636748.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1321893.91 |
| A. zysk netto | 1321893.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16510962.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1321893.91 |
| II. Korekty razem | -1485088.6 |
| 1. Amortyzacja | 574166.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3243.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1189839.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -347546.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3241632.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563.31 |
| 10. Inne korekty | 345191 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -163194.69 |
| I. Wpływy | 1300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58251.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58251.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56951.64 |
| I. Wpływy | 406225.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 361791 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 44434.28 |
| II. Wydatki | 163913.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 83748.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 80165.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 242311.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22165.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1203896.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1226061.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
