Search icon

TLC

Drukuj

Dane

KRS 0000245912

NIP5252348828

REGON14031386800000

NazwaTLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTLC

Data rejestracji 29 lis 2005 (19 lat temu)

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres CHOPINA, 25N, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 613332,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252348828

data rejestracji 24 lis 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

83105015621000009080614481

INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46

ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

83116022020000000348226594

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

76105015621000009031750954

INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46

ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

09160014621817504420000030

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

79160014621817504420000031

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

59160014621817504420000003

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

20105015621000009080852586

INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46

ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

21160014621817504420000008

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

58116022020000000468941992

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

61116022020000000317263232

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

JACEK MARCIN CZECH

Beneficjent

MATS THOMAS LINGEFELT

Beneficjent

JACEK MARCIN CZECH

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MATS THOMAS LINGEFELT

Wspólnik

2005-11-29

2015-02-09

2391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.228 ZŁ

SIA "TLC"

Wspólnik

2009-11-02

2010-03-24

1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ

INTER TLC AB SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2010-03-24

2013-06-26

1.000 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA 50.000 PLN

JACEK MARCIN CZECH

Wspólnik

2013-12-19

2015-02-09

2391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.228 ZŁ

TLC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-02-09

2015-11-06

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800,00 ZŁ

36000023100000

MATS THOMAS LINGEFELT

Wspólnik

2015-11-06

2018-06-15

2393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258444 ZŁ

JACEK MARCIN CZECH

Wspólnik

2015-11-06

2018-06-15

2393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258444 ZŁ

ŁUKASZ PRZEMYSŁAW OSIKOWICZ

Wspólnik

2015-11-06

2018-06-15

260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.080,00 ZŁ

TOMASZ STANISŁAW MŁYNARCZYK

Wspólnik

2015-11-06

2018-06-15

156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.848,00 ZŁ

TLC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2018-06-15

5679 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 613.332 ZŁ

36872429900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ŁUKASZ OSIKOWICZ

Prokurent

2012-10-19

PROKURA SAMOISTNA

MIECZYSŁAWA PIECUCH

Prokurent

2012-10-19

2014-11-13

PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH ORAZ POZA SĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNYCH CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

JACEK MARCIN CZECH

Beneficjent

POSIADANIE 45,94% AKCJI W TLC HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TLC SP. Z O.O.

MATS THOMAS LINGEFELT

Beneficjent

POSIADANIE 45,84% AKCJI W TLC HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TLC SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MATS THOMAS LINGEFELT

PREZES ZARZĄDU

2005-11-29

MONIKA IZABELA MIŚKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2005-11-29

2006-07-06

JACEK MARCIN CZECH

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-10-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i stratKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
145665744.22
        J Należności od jednostek powiązanych
61692080.18
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
125458478.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
3176682.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
1837198.26
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
15193385.06
B. Koszty działalności operacyjnej
126918577.54
        I. Amortyzacja
6169652.29
        II. Zużycie materiałów i energii
56638137.02
        III. Usługi obce
24042647.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym:
522848.89
                – podatek akcyzowy
0
        V. Wynagrodzenia
21591456.76
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
4899037.97
                – emerytalne
2032033.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe
1218101
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
11836696
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
18747166.68
D. Pozostałe przychody operacyjne
1200751.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
8310.25
        II. Dotacje
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3326.75
        IV. Inne przychody operacyjne
1189114.62
E. Pozostałe koszty operacyjne
1374931.86
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
412569.29
        III. Inne koszty operacyjne
962362.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
18572986.44
G. Przychody finansowe
1840219.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
        II. Odsetki, w tym:
1704246.41
                – od jednostek powiązanych
254309.9
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        V. Inne
135973.48
H. Koszty finansowe
2774744.42
        I. Odsetki, w tym:
1904667.11
                – dla jednostek powiązanych
0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        IV. Inne
870077.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
17638461.91
J. Podatek dochodowy
2447250.82
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
15191211.09

Bilans

BilansKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem
121544914.22
        A. Kapitał (fundusz) własny
62801786.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy
613332
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
46683880.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0
                        – na udziały (akcje) własne
0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
313362.84
                VI. Zysk (strata) netto
15191211.09
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
58743127.3
                I. Rezerwy na zobowiązania
1076825.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
949310.15
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
127514.86
                                – długoterminowa
127514.86
                                – krótkoterminowa
0
                        3. Pozostałe rezerwy
0
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
0
                II. Zobowiązania długoterminowe
25943077.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych
0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Wobec pozostałych jednostek
25943077.49
                                A. kredyty i pożyczki
21016613.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
4926464.26
                                D. zobowiązania wekslowe
0
                                E. inne
0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe
21253276.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
118620.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
118620.19
                                        – do 12 miesięcy
118620.19
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
21134656.05
                                A. kredyty i pożyczki
9537057.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
1501431.9
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
5911787.9
                                        – do 12 miesięcy
5911787.9
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
645025.08
                                F. zobowiązania wekslowe
0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1955880.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń
1512890
                                I. inne
70582.76
                        4. Fundusze specjalne
0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe
10469948.56
                        1. Ujemna wartość firmy
0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
10469948.56
                                – długoterminowe
7344047.99
                                – krótkoterminowe
3125900.57
Aktywa razem
121544914.22
        A. Aktywa trwałe
70354251.59
                I. Wartości niematerialne i prawne
1607027.36
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2698.53
                        2. Wartość firmy
0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne
1604328.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe
67471698.99
                        1. Środki trwałe
61511788.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
1816121.04
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
26415531.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny
31605575.02
                                D. środki transportu
1079844.12
                                E. inne środki trwałe
594716.87
                        2. Środki trwałe w budowie
5852630.14
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
107279.95
                III. Należności długoterminowe
0
                        1. Od jednostek powiązanych
0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Od pozostałych jednostek
0
                IV. Inwestycje długoterminowe
515559.82
                        1. Nieruchomości
0
                        2. Wartości niematerialne i prawne
0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe
515559.82
                                A. w jednostkach powiązanych
105559.82
                                        – udziały lub akcje
105559.82
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. w pozostałych jednostkach
410000
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
410000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe
0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
759965.42
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
755225.26
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
4740.16
        B. Aktywa obrotowe
51190662.63
                I. Zapasy
25124079.16
                        1. Materiały
12504456.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku
0
                        3. Produkty gotowe
12163691.22
                        4. Towary
18020.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi
437911.05
                II. Należności krótkoterminowe
16842427.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych
7432833.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
7432833.1
                                        – do 12 miesięcy
7432833.1
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Należności od pozostałych jednostek
9409594.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
7757463.69
                                        – do 12 miesięcy
7757463.69
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1367443.51
                                C. inne
284687.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej
0
                III. Inwestycje krótkoterminowe
8939208
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8939208
                                A. w jednostkach powiązanych
302325.82
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
302325.82
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach
836875.09
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
836875.09
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
7800007.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
7795130.62
                                        – inne środki pieniężne
4876.47
                                        – inne aktywa pieniężne
0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
284947.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
        D. Udziały (akcje) własne
0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
47297212.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
        – korekty błędów
0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
47297212.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
613332
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – wydania udziałów (emisji akcji)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – umorzenia udziałów (akcji)
0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
613332
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
36048953.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
10634927.93
                        A. zwiększenie (z tytułu)
10634927.93
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
                                – podziału zysku (ustawowo)
10634927.93
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – pokrycia straty
0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
46683880.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – zbycia środków trwałych
0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
10634927.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
313362.84
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
10948290.77
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
10634927.93
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
313362.84
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
313362.84
        6. Wynik netto
15191211.09
                A. zysk netto
15191211.09
                B. strata netto
0
                C. odpisy z zysku
0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
62801786.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
62801786.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto
15191211.09
        II. Korekty razem
-1293030.31
                1. Amortyzacja
6169652.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
77464.31
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1597255.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
-8310.25
                5. Zmiana stanu rezerw
144324.87
                6. Zmiana stanu zapasów
-6779802.68
                7. Zmiana stanu należności
4286887.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-6678638.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
-603793.18
                10. Inne korekty
501929.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
13898180.58
        I. Wpływy
72023.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
12122.4
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Z aktywów finansowych, w tym:
59900.79
                        A. w jednostkach powiązanych
0
                        B. w pozostałych jednostkach
59900.79
                                – zbycie aktywów finansowych
0
                                – dywidendy i udziały w zyskach
0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
51800
                                – odsetki
8100.79
                                – inne wpływy z aktywów finansowych
0
                4. Inne wpływy inwestycyjne
0
        II. Wydatki
16626112.87
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
16036233.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Na aktywa finansowe, w tym:
480402
                        A. w jednostkach powiązanych
280402
                        B. w pozostałych jednostkach
200000
                                – nabycie aktywów finansowych
0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe
200000
                4. Inne wydatki inwestycyjne
109477.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
-16554089.68
        I. Wpływy
22826061.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
                2. Kredyty i pożyczki
16827362.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
                4. Inne wpływy finansowe
5998699.09
        II. Wydatki
17084877.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek
13411866.39
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1897978.46
                8. Odsetki
1775032.2
                9. Inne wydatki finansowe
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
5741184.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3085275.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
3085275.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
4714731.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7800007.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania
238921.08

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i stratKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
149532155.17
        J Należności od jednostek powiązanych
43196907.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
135695463.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
1174369.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
1152939.88
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
11509382.33
B. Koszty działalności operacyjnej
129661822.22
        I. Amortyzacja
7758071.28
        II. Zużycie materiałów i energii
57090076.36
        III. Usługi obce
21342127.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym:
534856.84
                – podatek akcyzowy
0
        V. Wynagrodzenia
26020448.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
6071117.75
                – emerytalne
2425599.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe
1279097.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
9566026.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
19870332.95
D. Pozostałe przychody operacyjne
1373808.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
26391.36
        II. Dotacje
0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        IV. Inne przychody operacyjne
1347417.42
E. Pozostałe koszty operacyjne
1123197.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
        III. Inne koszty operacyjne
1123197.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
20120943.79
G. Przychody finansowe
984819.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym:
0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
        II. Odsetki, w tym:
268540.63
                – od jednostek powiązanych
223344.27
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
0
                – w jednostkach powiązanych
0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        V. Inne
716279.35
H. Koszty finansowe
1512029.59
        I. Odsetki, w tym:
1511989.37
                – dla jednostek powiązanych
0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
36.95
                – w jednostkach powiązanych
36.95
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
0
        IV. Inne
3.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
19593734.18
J. Podatek dochodowy
2936275.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
16657458.72

Bilans

BilansKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem
124385768.44
        A. Kapitał (fundusz) własny
69377306.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy
613332
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
55128387.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
0
                        – na udziały (akcje) własne
0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
313362.84
                VI. Zysk (strata) netto
16657458.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
-3335234.98
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
55008462.34
                I. Rezerwy na zobowiązania
1781161.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1536366.32
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
244795.14
                                – długoterminowa
244795.14
                                – krótkoterminowa
0
                        3. Pozostałe rezerwy
0
                                – długoterminowe
0
                                – krótkoterminowe
0
                II. Zobowiązania długoterminowe
18176315.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych
0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Wobec pozostałych jednostek
18176315.64
                                A. kredyty i pożyczki
14532104.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
3644211.51
                                D. zobowiązania wekslowe
0
                                E. inne
0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe
24012648.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
230904.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
230904.97
                                        – do 12 miesięcy
230904.97
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
23781743.18
                                A. kredyty i pożyczki
9768917.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0
                                C. inne zobowiązania finansowe
1334441.45
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
7107182.13
                                        – do 12 miesięcy
7107182.13
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
1135601.19
                                F. zobowiązania wekslowe
0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
2548583.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń
1807268.2
                                I. inne
79748.62
                        4. Fundusze specjalne
0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe
11038337.09
                        1. Ujemna wartość firmy
0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
11038337.09
                                – długoterminowe
6297364.84
                                – krótkoterminowe
4740972.25
Aktywa razem
124385768.44
        A. Aktywa trwałe
65458295.26
                I. Wartości niematerialne i prawne
1098656.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0
                        2. Wartość firmy
0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne
1098656.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe
63243694.12
                        1. Środki trwałe
61558285.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
1708406.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
30533755.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny
27601570.58
                                D. środki transportu
1149238.6
                                E. inne środki trwałe
565313.98
                        2. Środki trwałe w budowie
1512004.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
173404.12
                III. Należności długoterminowe
0
                        1. Od jednostek powiązanych
0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                        3. Od pozostałych jednostek
0
                IV. Inwestycje długoterminowe
532630
                        1. Nieruchomości
0
                        2. Wartości niematerialne i prawne
0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe
532630
                                A. w jednostkach powiązanych
532630
                                        – udziały lub akcje
532630
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. w pozostałych jednostkach
0
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe
0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe
0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
583314.66
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
582392.97
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe
921.69
        B. Aktywa obrotowe
58927473.18
                I. Zapasy
27495841.78
                        1. Materiały
13322079
                        2. Półprodukty i produkty w toku
0
                        3. Produkty gotowe
13338060.64
                        4. Towary
27374.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi
808327.84
                II. Należności krótkoterminowe
18183685.86
                        1. Należności od jednostek powiązanych
6048396.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
6048396.36
                                        – do 12 miesięcy
6048396.36
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0
                                        – do 12 miesięcy
0
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. inne
0
                        3. Należności od pozostałych jednostek
12135289.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
10337996.16
                                        – do 12 miesięcy
10337996.16
                                        – powyżej 12 miesięcy
0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
1379311.3
                                C. inne
417982.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej
0
                III. Inwestycje krótkoterminowe
12908668.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
12908668.36
                                A. w jednostkach powiązanych
62792.9
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
42525.18
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
20267.72
                                B. w pozostałych jednostkach
184754.39
                                        – udziały lub akcje
0
                                        – inne papiery wartościowe
0
                                        – udzielone pożyczki
184754.39
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
12661121.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
12626391.6
                                        – inne środki pieniężne
34729.47
                                        – inne aktywa pieniężne
0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
339277.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
0
        D. Udziały (akcje) własne
0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymKwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
62488424.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
        – korekty błędów
313362.84
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
62801786.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
613332
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – wydania udziałów (emisji akcji)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – umorzenia udziałów (akcji)
0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
613332
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
46683880.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
8444506.53
                        A. zwiększenie (z tytułu)
15191211.09
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
                                – podziału zysku (ustawowo)
15191211.09
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
6746704.56
                                – pokrycia straty
0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
55128387.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                                – zbycia środków trwałych
0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
15504573.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
15191211.09
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
15191211.09
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
313362.84
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
                        – korekty błędów
0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
0
                        A. zwiększenie (z tytułu)
0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
                        B. zmniejszenie (z tytułu)
0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
313362.84
        6. Wynik netto
13322223.74
                A. zysk netto
16657458.72
                B. strata netto
0
                C. odpisy z zysku
-3335234.98
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
69377306.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
69377306.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto
16657458.72
        II. Korekty razem
7597419.67
                1. Amortyzacja
7758071.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
-1679593.04
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1157299.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
-26391.36
                5. Zmiana stanu rezerw
704336.45
                6. Zmiana stanu zapasów
-2371762.62
                7. Zmiana stanu należności
-1023661.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
2526400.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
552721.08
                10. Inne korekty
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
24254878.39
        I. Wpływy
1479919.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
26391.36
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Z aktywów finansowych, w tym:
1376239.65
                        A. w jednostkach powiązanych
269085.8
                        B. w pozostałych jednostkach
1107153.85
                                – zbycie aktywów finansowych
0
                                – dywidendy i udziały w zyskach
0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
987200
                                – odsetki
119953.85
                                – inne wpływy z aktywów finansowych
0
                4. Inne wpływy inwestycyjne
77288.44
        II. Wydatki
2966705.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2507851.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
                3. Na aktywa finansowe, w tym:
447580
                        A. w jednostkach powiązanych
447580
                        B. w pozostałych jednostkach
0
                                – nabycie aktywów finansowych
0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe
0
                4. Inne wydatki inwestycyjne
11274.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
-1486785.95
        I. Wpływy
12116727.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
                2. Kredyty i pożyczki
11978739.08
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
0
                4. Inne wpływy finansowe
137988.74
        II. Wydatki
30023706.28
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
10081939.54
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek
16923030.9
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1577140.86
                8. Odsetki
1441594.98
                9. Inne wydatki finansowe
0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
-17906978.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4861113.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4861113.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0
F. Środki pieniężne na początek okresu
7800007.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
12661121.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania
162423.11

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-11-29

2006-07-06

ANIELEWICZA, 15, WARSZAWA, 00-167, WARSZAWA, POLSKA

2006-07-06

2012-10-19

AL. KRAKOWSKA, 19, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA

2012-10-19

2014-11-13

CHOPINA, 56, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie