| Nazwa: | TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TLC |
| Data rejestracji: | 29 lis 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000245912 |
| NIP: | 5252348828 |
| REGON: | 14031386800000 |
| Kod pocztowy: | 38-300 |
| Miasto: | Kobylanka, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | CHOPINA, 25N, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 613332,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252348828 |
| Data rejestracji: | 24 lis 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83105015621000009080614481 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 83116022020000000348226594 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76105015621000009031750954 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 09160014621817504420000030 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014621817504420000031 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59160014621817504420000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20105015621000009080852586 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 21160014621817504420000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58116022020000000468941992 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61116022020000000317263232 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7220Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK MARCIN CZECH | Beneficjent |
| MATS THOMAS LINGEFELT | Beneficjent |
| JACEK MARCIN CZECH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MATS THOMAS LINGEFELT | Wspólnik | 2005-11-29 | 2015-02-09 | 2391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.228 ZŁ | Brak danych |
| SIA "TLC" | Wspólnik | 2009-11-02 | 2010-03-24 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ | Brak danych |
| INTER TLC AB SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-03-24 | 2013-06-26 | 1.000 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA 50.000 PLN | Brak danych |
| JACEK MARCIN CZECH | Wspólnik | 2013-12-19 | 2015-02-09 | 2391 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.228 ZŁ | Brak danych |
| TLC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-09 | 2015-11-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800,00 ZŁ | 36000023100000 |
| MATS THOMAS LINGEFELT | Wspólnik | 2015-11-06 | 2018-06-15 | 2393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258444 ZŁ | Brak danych |
| JACEK MARCIN CZECH | Wspólnik | 2015-11-06 | 2018-06-15 | 2393 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 258444 ZŁ | Brak danych |
| ŁUKASZ PRZEMYSŁAW OSIKOWICZ | Wspólnik | 2015-11-06 | 2018-06-15 | 260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.080,00 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ STANISŁAW MŁYNARCZYK | Wspólnik | 2015-11-06 | 2018-06-15 | 156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.848,00 ZŁ | Brak danych |
| TLC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-06-15 | Brak danych | 5679 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 613.332 ZŁ | 36872429900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ OSIKOWICZ | Prokurent | 2012-10-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ STANISŁAW MŁYNARCZYK | Prokurent | 2024-11-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIECZYSŁAWA PIECUCH | Prokurent | 2012-10-19 | 2014-11-13 | PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH ORAZ POZA SĄDOWYCH W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNYCH CZYNNOŚCI ZAWARTEJ W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ OBU PROKURENTÓW. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK MARCIN CZECH | Beneficjent | POSIADANIE 45,94% AKCJI W TLC HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TLC SP. Z O.O. |
| MATS THOMAS LINGEFELT | Beneficjent | POSIADANIE 45,84% AKCJI W TLC HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TLC SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATS THOMAS LINGEFELT | PREZES ZARZĄDU | 2005-11-29 | Brak danych |
| MONIKA IZABELA MIŚKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-11-29 | 2006-07-06 |
| JACEK MARCIN CZECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145665744.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 61692080.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125458478.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3176682.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1837198.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15193385.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126918577.54 |
| I. Amortyzacja | 6169652.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56638137.02 |
| III. Usługi obce | 24042647.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 522848.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21591456.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4899037.97 |
| – emerytalne | 2032033.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1218101 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11836696 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18747166.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1200751.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8310.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3326.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1189114.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1374931.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 412569.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 962362.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18572986.44 |
| G. Przychody finansowe | 1840219.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1704246.41 |
| – od jednostek powiązanych | 254309.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 135973.48 |
| H. Koszty finansowe | 2774744.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 1904667.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 870077.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17638461.91 |
| J. Podatek dochodowy | 2447250.82 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15191211.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121544914.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62801786.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 613332 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46683880.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 313362.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15191211.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58743127.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1076825.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949310.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127514.86 |
| – długoterminowa | 127514.86 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25943077.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25943077.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 21016613.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4926464.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21253276.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 118620.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 118620.19 |
| – do 12 miesięcy | 118620.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21134656.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 9537057.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1501431.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5911787.9 |
| – do 12 miesięcy | 5911787.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 645025.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1955880.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1512890 |
| I. inne | 70582.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10469948.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10469948.56 |
| – długoterminowe | 7344047.99 |
| – krótkoterminowe | 3125900.57 |
| Aktywa razem | 121544914.22 |
| A. Aktywa trwałe | 70354251.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1607027.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2698.53 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1604328.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67471698.99 |
| 1. Środki trwałe | 61511788.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1816121.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26415531.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31605575.02 |
| D. środki transportu | 1079844.12 |
| E. inne środki trwałe | 594716.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5852630.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 107279.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 515559.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 515559.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 105559.82 |
| – udziały lub akcje | 105559.82 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 410000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 410000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 759965.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 755225.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4740.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 51190662.63 |
| I. Zapasy | 25124079.16 |
| 1. Materiały | 12504456.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12163691.22 |
| 4. Towary | 18020.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 437911.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16842427.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7432833.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7432833.1 |
| – do 12 miesięcy | 7432833.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9409594.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7757463.69 |
| – do 12 miesięcy | 7757463.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1367443.51 |
| C. inne | 284687.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8939208 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8939208 |
| A. w jednostkach powiązanych | 302325.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 302325.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 836875.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 836875.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7800007.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7795130.62 |
| – inne środki pieniężne | 4876.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284947.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47297212.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47297212.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 613332 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 613332 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36048953.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10634927.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10634927.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10634927.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46683880.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10634927.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 313362.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10948290.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10634927.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 313362.84 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 313362.84 |
| 6. Wynik netto | 15191211.09 |
| A. zysk netto | 15191211.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62801786.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62801786.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15191211.09 |
| II. Korekty razem | -1293030.31 |
| 1. Amortyzacja | 6169652.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 77464.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1597255.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8310.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144324.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6779802.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4286887.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6678638.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -603793.18 |
| 10. Inne korekty | 501929.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13898180.58 |
| I. Wpływy | 72023.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12122.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 59900.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59900.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 51800 |
| – odsetki | 8100.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16626112.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16036233.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 480402 |
| A. w jednostkach powiązanych | 280402 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 200000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 109477.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16554089.68 |
| I. Wpływy | 22826061.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16827362.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5998699.09 |
| II. Wydatki | 17084877.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13411866.39 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1897978.46 |
| 8. Odsetki | 1775032.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5741184.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3085275.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3085275.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4714731.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7800007.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238921.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149532155.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43196907.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135695463.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1174369.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1152939.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11509382.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129661822.22 |
| I. Amortyzacja | 7758071.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57090076.36 |
| III. Usługi obce | 21342127.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 534856.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26020448.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6071117.75 |
| – emerytalne | 2425599.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1279097.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9566026.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19870332.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1373808.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26391.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1347417.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1123197.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1123197.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20120943.79 |
| G. Przychody finansowe | 984819.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 268540.63 |
| – od jednostek powiązanych | 223344.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 716279.35 |
| H. Koszty finansowe | 1512029.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1511989.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 36.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 36.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19593734.18 |
| J. Podatek dochodowy | 2936275.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16657458.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124385768.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69377306.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 613332 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55128387.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 313362.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16657458.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3335234.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55008462.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1781161.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1536366.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244795.14 |
| – długoterminowa | 244795.14 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18176315.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18176315.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 14532104.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3644211.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24012648.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 230904.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 230904.97 |
| – do 12 miesięcy | 230904.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23781743.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 9768917.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1334441.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7107182.13 |
| – do 12 miesięcy | 7107182.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1135601.19 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2548583.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1807268.2 |
| I. inne | 79748.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11038337.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11038337.09 |
| – długoterminowe | 6297364.84 |
| – krótkoterminowe | 4740972.25 |
| Aktywa razem | 124385768.44 |
| A. Aktywa trwałe | 65458295.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1098656.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1098656.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63243694.12 |
| 1. Środki trwałe | 61558285.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1708406.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30533755.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27601570.58 |
| D. środki transportu | 1149238.6 |
| E. inne środki trwałe | 565313.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1512004.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 173404.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 532630 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 532630 |
| A. w jednostkach powiązanych | 532630 |
| – udziały lub akcje | 532630 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 583314.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582392.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 921.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 58927473.18 |
| I. Zapasy | 27495841.78 |
| 1. Materiały | 13322079 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 13338060.64 |
| 4. Towary | 27374.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 808327.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18183685.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6048396.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6048396.36 |
| – do 12 miesięcy | 6048396.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12135289.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10337996.16 |
| – do 12 miesięcy | 10337996.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1379311.3 |
| C. inne | 417982.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12908668.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12908668.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62792.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42525.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20267.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 184754.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 184754.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12661121.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12626391.6 |
| – inne środki pieniężne | 34729.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339277.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62488424.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 313362.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62801786.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 613332 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 613332 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46683880.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8444506.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15191211.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15191211.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6746704.56 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55128387.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15504573.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15191211.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15191211.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 313362.84 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 313362.84 |
| 6. Wynik netto | 13322223.74 |
| A. zysk netto | 16657458.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3335234.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69377306.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69377306.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16657458.72 |
| II. Korekty razem | 7597419.67 |
| 1. Amortyzacja | 7758071.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1679593.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1157299.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26391.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 704336.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2371762.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1023661.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2526400.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 552721.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24254878.39 |
| I. Wpływy | 1479919.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26391.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1376239.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 269085.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1107153.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 987200 |
| – odsetki | 119953.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 77288.44 |
| II. Wydatki | 2966705.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2507851.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 447580 |
| A. w jednostkach powiązanych | 447580 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11274.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1486785.95 |
| I. Wpływy | 12116727.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11978739.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 137988.74 |
| II. Wydatki | 30023706.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10081939.54 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16923030.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1577140.86 |
| 8. Odsetki | 1441594.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17906978.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4861113.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4861113.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7800007.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12661121.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 162423.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-11-29 | 2006-07-06 | ANIELEWICZA, 15, WARSZAWA, 00-167, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-07-06 | 2012-10-19 | AL. KRAKOWSKA, 19, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| 2012-10-19 | 2014-11-13 | CHOPINA, 56, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
