KRS 0000245223
NIP5832917817
REGON22011633000000
NazwaBUFA COMPOSITES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUFA COMPOSITES POLAND
Data rejestracji 18 lis 2005 (19 lat temu) 18 lis 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROGARDZKA, 42-44BUD.A, STRASZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5832917817
data rejestracji 01 gru 2005
status Czynny
14114011110000416201001001
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
57114011110000416201001003
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
73114011110000416201001006
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
84114011110000416201001002
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
94109025900000000143577802
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
42150011711211700657770000
SANPL 15 Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA
55150011711211700657510000
SANPL 15 Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCHTOMASZ ZAKRZEWSKI
Beneficjent
LOTHAR KEMPF
Beneficjent
1965-03-05
TOMASZ ZAKRZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LOTHAR KEMPF
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
1965-03-05
BUFA COMPOSITES INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2005-11-18
2013-10-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
BÜFA COMPOSITE SYSTEMS GMBH & CO. KG
Wspólnik
2013-10-16
2014-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
BÜFATEC COMPOSITES INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2014-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
RALF RAMKE
Prokurent
2013-10-16
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JÓZEF SZCZYPCZYK
Prokurent
2014-10-09
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
TOMASZ ZAKRZEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
LOTHAR KEMPF
Beneficjent
CZŁONEK ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JURGEN AURER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-18
2007-02-13
TOMASZ ROMUALD ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-18
LOTHAR KEMPF
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-13
2010-03-25
1965-03-05
MARCIN JÓZEF SZCZYPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-25
2011-12-14
GEROLD KLOCKGETHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-25
2011-12-14
STEPHANUS GERARDUS BOUWMEESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-14
2013-10-16
AGATA KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-14
2014-06-24
LOTHAR KEMPF
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-16
1965-03-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158841626.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 537330.28 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 348792.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 158492833.41 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 141728165.22 |
I. Amortyzacja | 120084.75 |
II. Zużycie materiałów i energii | 372835.76 |
III. Usługi obce | 5754000.03 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1501.06 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3252784.67 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 614732.83 |
– emerytalne | 282564.99 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 583637.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131028588.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17113460.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11659.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4308.32 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7350.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 828692.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 466764.3 |
III. Inne koszty operacyjne | 361928.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16296427.32 |
G. Przychody finansowe | 90609.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1622.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 88987.04 |
H. Koszty finansowe | 24475.88 |
I. Odsetki, w tym: | 24475.88 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16362561.13 |
J. Podatek dochodowy | 3227449 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13135112.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55332740.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17301585 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4116472.87 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13135112.13 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38031155.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1458286.41 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12039 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1446247.41 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1446247.41 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 110121.11 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 110121.11 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 110121.11 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36462747.99 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13943449.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5694446.85 |
– do 12 miesięcy | 5694446.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 8249002.63 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22519298.51 |
A. kredyty i pożyczki | 510411 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 112353.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17966261.97 |
– do 12 miesięcy | 17966261.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3930272.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 55332740.51 |
A. Aktywa trwałe | 1302208.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 198431.16 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 101784.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 96646.79 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 531221.08 |
1. Środki trwałe | 376497.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 90657.32 |
D. środki transportu | 285839.96 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 154723.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572556 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572556 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 54030532.27 |
I. Zapasy | 21928007.05 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 21926194.04 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1813.01 |
II. Należności krótkoterminowe | 18636699.63 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 50876.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50876.13 |
– do 12 miesięcy | 50876.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18585823.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18572431.68 |
– do 12 miesięcy | 18572431.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 13391.82 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13437211.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13437211.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13437211.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13437211.52 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28614.07 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23915475.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23915475.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4116472.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4116472.87 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19749002.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19749002.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19749002.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 19749002.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13135112.13 |
A. zysk netto | 13135112.13 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17301585 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17301585 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13135112.13 |
II. Korekty razem | -4295895.74 |
1. Amortyzacja | 120084.75 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35893.73 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20146.31 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4308.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | -43138.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4138959.41 |
7. Zmiana stanu należności | 515998.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -721047.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80564.74 |
10. Inne korekty | 0.24 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8839216.39 |
I. Wpływy | 110005.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110005.2 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 188871.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92225 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 96646.79 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78866.59 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12458392.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875004 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 63241.72 |
8. Odsetki | 20146.31 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12458392.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3698042.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3733935.96 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35893.73 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17192271.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13494229.27 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128437318.65 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1112367.23 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 312840.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 128124477.91 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 114790204.79 |
I. Amortyzacja | 213709.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 320028.08 |
III. Usługi obce | 5834998.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3516840.69 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 698391.35 |
– emerytalne | 247932.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 648783.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103557153.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13647113.86 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 42422.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12565.96 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 29856.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1775046.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1732997.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 42048.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11914489.94 |
G. Przychody finansowe | 15348.05 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15348.05 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 816664.73 |
I. Odsetki, w tym: | 152743.51 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 663921.22 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11113173.26 |
J. Podatek dochodowy | 2204174 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8908999.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 50736935.76 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17210584.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8251585.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8908999.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33526351.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 625574.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11498 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 614076.55 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 614076.55 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 567390.05 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 567390.05 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 567390.05 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32333386.88 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19926344.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6177341.47 |
– do 12 miesięcy | 6177341.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 13749002.63 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12407042.78 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 199116.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10807088.91 |
– do 12 miesięcy | 10807088.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22486.36 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1371056.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 4641.13 |
I. inne | 2653.46 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 50736935.76 |
A. Aktywa trwałe | 1955754.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 183350.14 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183350.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1049813.75 |
1. Środki trwałe | 1049813.75 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 222790.23 |
D. środki transportu | 827023.52 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 722591 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722591 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 48781180.87 |
I. Zapasy | 16804185.73 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 16804185.73 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 16710652.33 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 128275.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 128275.9 |
– do 12 miesięcy | 128275.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16582376.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12956764.93 |
– do 12 miesięcy | 12956764.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3590551 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 35060.5 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15206650.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15206650.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15206650.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15206650.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59691.96 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17301585 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17301585 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4116472.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4116472.87 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13135112.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13135112.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13135112.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9000000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4135112.13 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4135112.13 |
6. Wynik netto | 8908999.26 |
A. zysk netto | 8908999.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17210584.26 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17210584.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8908999.26 |
II. Korekty razem | -1933222.2 |
1. Amortyzacja | 213709.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 833396.54 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47183.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12565.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | -832711.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5123821.32 |
7. Zmiana stanu należności | 1926047.3 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9050989.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -181112.89 |
10. Inne korekty | 0.02 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6975777.06 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 201033.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201033.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -201033.09 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4171908.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3500000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 510411 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 114313.71 |
8. Odsetki | 47183.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4171908.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2602835.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1769439.33 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -833396.54 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13494229.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16097065.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2005-11-18
2024-03-18
BALTAZAR KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-18
2010-03-25
KNYSZYŃSKA, 4, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie