Search icon

SPS CONSTRUCTION

Dane

Nazwa: "SPS CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SPS CONSTRUCTION
Data rejestracji: 20 paź 2005 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000243762
NIP: 6572663928
REGON: 26004299400000
Kod pocztowy: 25-411
Miasto: Kielce
Województwo: Świętokrzyskie
Adres: UL. WILEŃSKA, 2, KIELCE, 25-411, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6572663928
Data rejestracji: 26 paź 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
25105014161000002296024082 INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
48175011100000000029851492 BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
51105014611000002317493035 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
88105014611000009030203351 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
91114020620000335439001001 mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ IRENEUSZ GŁASEK Beneficjent
GRZEGORZ WIKTOR ETRYK Beneficjent
GRZEGORZ IRENEUSZ GŁASEK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GRZEGORZ IRENEUSZ GŁASEK Wspólnik 2005-10-20 Brak danych 1172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 586.000,00 ZŁ Brak danych
APER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-10-20 2006-12-14 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ 01280765000000
ALPHINGTON LIMITED Wspólnik 2005-10-20 2016-01-04 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁ Brak danych
GRZEGORZ WIKTOR ETRYK Wspólnik 2006-04-12 Brak danych 632 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.000,00 ZŁ Brak danych
WHITE STONE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-01-04 2023-11-27 3 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500 000,00 ZŁ 14121059600000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
GRZEGORZ WIKTOR ETRYK Prokurent 2013-11-26 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
GRZEGORZ IRENEUSZ GŁASEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
GRZEGORZ WIKTOR ETRYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
GRZEGORZ IRENEUSZ GŁASEK PREZES 2005-10-20
KAMIL RAFAŁ PAWŁOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2024-01-04
JAROSŁAW KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU 2024-01-04
TOMASZ ANDRZEJ KONIUSZ WICEPREZES ZARZĄDU 2024-01-04
WOJCIECH MIECZYSŁAW FLATOW WICEPREZES ZARZĄDU 2024-01-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 239234541.92
        J Należności od jednostek powiązanych 26809916.58
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 239230045.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4496.74
B. Koszty działalności operacyjnej 234813189.6
        I. Amortyzacja 830444.22
        II. Zużycie materiałów i energii 47938050.27
        III. Usługi obce 174411646.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 167856.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7985684.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1949492.47
                – emerytalne 763356.31
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1525519.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4496.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4421352.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 437126.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15500
        II. Dotacje 63344.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 358282.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 269433.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 269433.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4589045.24
G. Przychody finansowe 1324810.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1313826.58
                – od jednostek powiązanych 1082876.71
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10983.83
H. Koszty finansowe 212529.49
        I. Odsetki, w tym: 65801.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 146728.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5701326.16
J. Podatek dochodowy 1219655
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4481671.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 82495301.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 24843946.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18362275.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4481671.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57651354.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 3161045.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 69492
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 3091553.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3091553.85
                II. Zobowiązania długoterminowe 150502.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 150502.67
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 150502.67
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45373169.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 351393.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 351393.95
                                        – do 12 miesięcy 292018.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 59375
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 45021775.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 195850.73
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44444198.4
                                        – do 12 miesięcy 34085162.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 10359036.25
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 360798.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 20928.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8966637.16
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 162427.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 162427.16
Aktywa razem 82495301.68
        A. Aktywa trwałe 18675320.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1406839.38
                        1. Środki trwałe 1406839.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10162.39
                                D. środki transportu 1126854.81
                                E. inne środki trwałe 269822.18
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15000000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15000000
                                A. w jednostkach powiązanych 15000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 15000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2268481
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2268481
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 63819981.3
                I. Zapasy 615891.15
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4110.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 611780.31
                II. Należności krótkoterminowe 39087825.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4282893.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4282893.45
                                        – do 12 miesięcy 4282893.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 34804931.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32288964.69
                                        – do 12 miesięcy 28973119.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 3315844.72
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2401742.9
                                C. inne 114223.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23694965.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23694965.05
                                A. w jednostkach powiązanych 2279780.81
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2279780.81
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21415184.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21415184.24
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 421300.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20362275.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20362275.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17940461.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 421814.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 421814.28
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 421814.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18362275.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 421814.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 421814.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 421814.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 421814.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4481671.16
                A. zysk netto 4481671.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24843946.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24843946.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4481671.16
        II. Korekty razem 10614172.43
                1. Amortyzacja 830444.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1248019.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15500
                5. Zmiana stanu rezerw 1148736.46
                6. Zmiana stanu zapasów 3234109.9
                7. Zmiana stanu należności -3409123.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10324236.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -250711.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15095843.59
        I. Wpływy 2288481.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2272981.07
                        A. w jednostkach powiązanych 2042547.95
                        B. w pozostałych jednostkach 230433.12
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 230433.12
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -3332611.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -332611.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -3000000
                        A. w jednostkach powiązanych -3000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1044130.49
        I. Wpływy 3000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -3427567.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -3000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -362276.41
                8. Odsetki -65290.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -427567.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13624145.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13624145.94
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7791038.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21415184.24
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 811611.16
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 228936436.07
        J Należności od jednostek powiązanych 4896966.48
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 228671566.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 264869.77
B. Koszty działalności operacyjnej 216225873.62
        I. Amortyzacja 689009.29
        II. Zużycie materiałów i energii 44698863.72
        III. Usługi obce 157191592.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 189582.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9811444.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2294826.43
                – emerytalne 929209.64
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1085685.29
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 264869.77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12710562.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 960225.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 489327.43
        II. Dotacje 63344.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 407553.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 379658.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 379658.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13291128.9
G. Przychody finansowe 1411883.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1411883.56
                – od jednostek powiązanych 638965.76
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 194232.69
        I. Odsetki, w tym: 8883.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 185349.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14508779.77
J. Podatek dochodowy 2882768
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11626011.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 73333577.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 10631558.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2994453.19
                VI. Zysk (strata) netto 11626011.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62702018.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 6320054.3
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 537959
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 5782095.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5782095.3
                II. Zobowiązania długoterminowe 171590.75
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 171590.75
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 171590.75
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 41586888.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41586888.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 226996.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40859631.8
                                        – do 12 miesięcy 30352987
                                        – powyżej 12 miesięcy 10506644.8
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 455925.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 44335.03
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14623485.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2693855.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2693855.4
Aktywa razem 73333577.37
        A. Aktywa trwałe 4929442.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1534038.16
                        1. Środki trwałe 1534038.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11344.75
                                D. środki transportu 1384759.64
                                E. inne środki trwałe 137933.77
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3395404
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3395404
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 68404135.21
                I. Zapasy 1444825
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1444825
                II. Należności krótkoterminowe 33522612.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 33522612.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26737572.5
                                        – do 12 miesięcy 22904772.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 3832800.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4089746.88
                                C. inne 2695293.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30411366.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30411366.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30411366.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30411366.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3025331.57
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24843946.81
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24843946.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18362275.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -18362275.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4476124.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1481671.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 22838400
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4481671.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4481671.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4481671.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4481671.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2994453.19
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2994453.19
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2994453.19
        6. Wynik netto 11626011.77
                A. zysk netto 11626011.77
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10631558.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10631558.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11626011.77
        II. Korekty razem 4710155.12
                1. Amortyzacja 689009.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1403525.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -489327.43
                5. Zmiana stanu rezerw 3159008.45
                6. Zmiana stanu zapasów -828933.85
                7. Zmiana stanu należności 5475456.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3817426.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1925893.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16336166.89
        I. Wpływy 3754225.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 224341.47
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3529883.54
                        A. w jednostkach powiązanych 2756965.74
                        B. w pozostałych jednostkach 772917.8
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 772917.8
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -2964372.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -464372.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -2500000
                        A. w jednostkach powiązanych -2500000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 789852.09
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -8129837.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych -6946619.17
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -750000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -424859.42
                8. Odsetki -8358.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8129837.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8996181.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8996181.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21415184.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30411366.11
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1323084.01

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-10-20 2021-01-14 ŚCIEGIENNEGO, 270, KIELCE, 25-116, KIELCE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc