| Nazwa: | PROTEC BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROTEC BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA |
| Data rejestracji: | 17 paź 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000243475 |
| NIP: | 7540333631 |
| REGON: | 53050305000000 |
| Kod pocztowy: | 46-080 |
| Miasto: | Chróścice |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | KORFANTEGO, 43, CHRÓŚCICE, 46-080, CHRÓŚCICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 415125,50 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540333631 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37114017880000530089001023 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 64114017880000530089001022 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 32114017880000530089001016 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 43114017880000530089001012 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 97114017880000530089001010 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 27114017880000530089001009 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 92105015041000002355743036 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 70114017880000530089001011 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 17105015041000002355743028 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 54114017880000530089001008 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SIGRID PEREZ CASTRILLO | Beneficjent | 1956-12-31 |
| JOSE MANUEL PEREZ BERNERT | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ WOJCIECH GRACA | Prokurent | 2017-04-12 | 2024-11-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JOSE LUIS PEREZ CASTRILLO | Prokurent | 2020-05-13 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KLAUDIA MARIA CEBULLA | Prokurent | 2006-06-26 | 2013-02-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| SIGRID PEREZ CASTRILLO | Prokurent | 2013-02-22 | Brak danych | 1956-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SIGRID PEREZ CASTRILLO | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-17 | 2008-02-07 | 1956-12-31 |
| JOSE MANUEL PEREZ BERNERT | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-17 | 2008-02-07 | Brak danych |
| ANGELA TASSONE PEREZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-17 | 2008-02-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGRID PEREZ CASTRILLO | Wspólnik | 2005-10-17 | Brak danych | 961 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 365.660,50 ZŁOTYCH | 1956-12-31 |
| JOSE LUIS PEREZ CASTRILLO | Wspólnik | 2018-05-14 | Brak danych | 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.465,00 ZŁ | Brak danych |
| JOSE LUIS PEREZ CASTRILLO | Wspólnik | 2008-02-07 | 2018-05-14 | 129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.084,50 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SIGRID PEREZ CASTRILLO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL PEREZ BERNERT | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-13 | Brak danych |
| KLEMENS JAN WEBER | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-17 | 2005-11-29 |
| KLEMENS JAN WEBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-29 | 2013-02-22 |
| JOSE PEREZ CASTRILLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-17 | 2018-05-14 |
| JOSE MANUEL PEREZ BERNERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-21 | 2020-05-13 |
| JOSE LUIS PEREZ CASTRILLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-14 | 2020-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173206229.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157818314.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6510119.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8877795.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155982594.56 |
| I. Amortyzacja | 2167177.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86465289.23 |
| III. Usługi obce | 36437850.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 588081.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18567348.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4430639.53 |
| – emerytalne | 1638612.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 903140.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6423067.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17223634.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 540971.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80055.41 |
| II. Dotacje | 14780.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 446135.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 564498.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 564498.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17200107.92 |
| G. Przychody finansowe | 169539 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 169539 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 206364.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 185924.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20440.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17163282.07 |
| J. Podatek dochodowy | 3727256 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13436026.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82619970.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44087671.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 415125.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19218693.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12201026.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12201026.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13436026.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1183199.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38532298.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1464778.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 744434.1 |
| – długoterminowa | 689765.53 |
| – krótkoterminowa | 54668.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4682098.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4682098.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 1031336.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3650761.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31835702.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31447638.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5101624.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1595972.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16767572.13 |
| – do 12 miesięcy | 16764157.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3414.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 535361.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5704704.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1538020.59 |
| I. inne | 204382.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 388064.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 549720.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 549720.15 |
| – długoterminowe | 549720.15 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 82619970.31 |
| A. Aktywa trwałe | 28919171.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 263097.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 263097.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28200709.17 |
| 1. Środki trwałe | 23768722.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2230494.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10540783.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9606684.42 |
| D. środki transportu | 1117936.42 |
| E. inne środki trwałe | 272824.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4269592.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 162393.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455365 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 455365 |
| B. Aktywa obrotowe | 53700798.86 |
| I. Zapasy | 28361113.13 |
| 1. Materiały | 10556097.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13731084.24 |
| 3. Produkty gotowe | 2983155.67 |
| 4. Towary | 965675.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 125100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16114669.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16114669.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8342652.89 |
| – do 12 miesięcy | 8263511.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 79141.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7548426.49 |
| C. inne | 223590.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9163746.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9163746.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9163746.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9163746.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61269.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31834845.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31834845.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 415125.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 415125.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10568073.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8650619.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8650619.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8650619.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19218693.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12201026.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12201026.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8650619.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8650619.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8650619.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8650619.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12252826.56 |
| A. zysk netto | 13436026.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1183199.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44087671.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44087671.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13436026.07 |
| II. Korekty razem | 85631.89 |
| 1. Amortyzacja | 2167177.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 393342.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80055.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 668826.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2576906.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5862654.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5563036.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -166884.85 |
| 10. Inne korekty | -20250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13521657.96 |
| I. Wpływy | 83317.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83317.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6060907.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6060907.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5977589.75 |
| I. Wpływy | 3958840.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3559092.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 399747.32 |
| II. Wydatki | 4552731.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1183199.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1784818.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1406870.38 |
| 8. Odsetki | 177843.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -593891.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6950176.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6950176.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2276345.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9226522.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1470899.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201716592.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187122140.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6966499.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7627952.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179194545.79 |
| I. Amortyzacja | 3565709.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88928205.4 |
| III. Usługi obce | 45308508.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 859919.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27104354.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6485383.5 |
| – emerytalne | 2324932.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1211341.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5731123.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22522046.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 832712.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 832712.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1240696.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 301882.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 680836.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 257977.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22114062.49 |
| G. Przychody finansowe | 606701.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 606701.58 |
| H. Koszty finansowe | 1038015.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1038015.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21682748.71 |
| J. Podatek dochodowy | 2587884 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19094864.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110681569.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60965786.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 415125.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27535493.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13920302.49 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13920302.49 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19094864.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49715782.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1720893.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215665 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1437228.48 |
| – długoterminowa | 811602.42 |
| – krótkoterminowa | 625626.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 68000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 68000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16900991.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16900991.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 9102514.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7798476.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30549647.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30161583.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 4618254.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3087002.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18096127.84 |
| – do 12 miesięcy | 18096127.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2348556.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1807250.04 |
| I. inne | 204391.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 388064.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 544250.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 544250.91 |
| – długoterminowe | 544250.91 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 110681569.15 |
| A. Aktywa trwałe | 46078849.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45611784.8 |
| 1. Środki trwałe | 43431280.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2418479.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22995249.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15831569.35 |
| D. środki transportu | 1357613.98 |
| E. inne środki trwałe | 828368.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1396965.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 783538.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467065 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467065 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64602719.35 |
| I. Zapasy | 43533343.72 |
| 1. Materiały | 18010129.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17109836.26 |
| 3. Produkty gotowe | 6363531.57 |
| 4. Towary | 2046448.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3397.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9752076.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9752076.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6610794.25 |
| – do 12 miesięcy | 6610794.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3141282.63 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11267172.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11267172.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 215126 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 215126 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11052046.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11052046.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50126.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44087671.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44087671.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 415125.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 415125.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19218693.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8316800.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8816800.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8816800.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27535493.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12201026.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1719276.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1719276.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13920302.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13436026.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13436026.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13436026.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13436026.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19094864.71 |
| A. zysk netto | 19094864.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60965786.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60965786.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19094864.71 |
| II. Korekty razem | -6221181.98 |
| 1. Amortyzacja | 3565709.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -215126 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1038015.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 301882.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 256115.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15172230.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6362592.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2352114.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6026.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12873682.73 |
| I. Wpływy | 774620.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 774620.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13481716.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13481716.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12707095.87 |
| I. Wpływy | 11826407.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11826407.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10104694.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2216750 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4238599.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2611329.16 |
| 8. Odsetki | 1038015.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1721712.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1888299.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1888299.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9163746.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11052046.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2148356.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-17 | 2017-04-12 | "PROTEC" BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w PROTEC BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA Sp. z o.o. | 617 847,53 zł | 399 747,32 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 | 12.1. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1534438/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
