| Nazwa: | HABIA CABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HABIA CABLE |
| Data rejestracji: | 18 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000243459 |
| NIP: | 8512937926 |
| REGON: | 32009657000000 |
| Kod pocztowy: | 72-002 (Firmy w West Pomeranian, Wąwelnica, 72-002) |
| Miasto: | Wąwelnica |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. SŁONECZNY SAD, 3D, DOŁUJE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512937926 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11237000080000000020937060 | Brak danych | Brak danych |
| 12237000080000000020937042 | Brak danych | Brak danych |
| 13237000080000000020937024 | Brak danych | Brak danych |
| 14237000080000000020937006 | Brak danych | Brak danych |
| 60237000080000000020937051 | Brak danych | Brak danych |
| 62237000080000000020937015 | Brak danych | Brak danych |
| 80237000080000000020937079 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARL GUNNAR MODIGH | Beneficjent | Brak danych |
| LINDA MARGARETHA FRIBERG | Beneficjent | 1976-03-14 |
| BINTOU-ELISE TRAORE | Beneficjent | 1984-11-24 |
| SIMON JONAS SUNDBOM | Beneficjent | 1995-11-18 |
| LENA MARIA JULIN | Beneficjent | 1964-11-23 |
| LENNART MICAEL LINDBERG | Beneficjent | 1962-01-20 |
| ANNA CAMILLA SÖDERLIND | Beneficjent | 1989-07-12 |
| AGNIESZKA MAGDALENA PAWŁOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HANS JÖRG KALTENBRUNNER | Beneficjent | 1957-03-15 |
| ERNST REICHMAYR | Beneficjent | 1957-01-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAGDALENA PAWŁOWSKA | Prokurent | 2015-10-01 | 2017-01-10 | SAMOISTNA |
| MARIA GOŁĘBIOWSKA | Prokurent | 2005-10-18 | 2010-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM MARNESON | Prokurent | 2010-01-15 | 2016-03-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MARNESON | Wspólnik | 2005-10-18 | 2009-04-15 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27 500,00 ZŁ. |
| PETER BYREN | Wspólnik | 2005-10-18 | 2009-04-15 | 450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500,00 (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| HABIA CABLE AKTIEBOLAG Z SIEDZIBĄ W UPPLANDS VÄSBY, SZWECJA | Wspólnik | 2009-04-15 | Brak danych | 100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS JÖRG KALTENBRUNNER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD HABIA CABLE SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ HABIA CABLE SP. Z O.O. – CZŁONEK ZARZĄDU STICHTING GP KABEL (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 75414007), BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM WYWIERAJĄCYM DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ KABEL CV (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 7557 5442, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEW-KABEL HOLDING GMBH (ZAREJESTROWANEJ W NIEMIECKIM REJESTRZE HANDLOWYM POD NUMEREM HRB98503), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEWKABEL HOLDING (SWEDEN) AB (ZAREJESTROWANEJ W SZWEDZKIM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 559391-3873), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HABIA CABLE AKTIEBOLAG (ZAREJESTROWANEJ W SZWEDZKIM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 556050-3426), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM HABIA CABLE SP. Z O.O. |
| ERNST REICHMAYR | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD HABIA CABLE SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ HABIA CABLE SP. Z O.O. – CZŁONEK ZARZĄDU STICHTING GP KABEL (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 75414007), BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM WYWIERAJĄCYM DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ KABEL CV (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 7557 5442, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEW-KABEL HOLDING GMBH (ZAREJESTROWANEJ W NIEMIECKIM REJESTRZE HANDLOWYM POD NUMEREM HRB98503), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEWKABEL HOLDING (SWEDEN) AB (ZAREJESTROWANEJ W SZWEDZKIM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 559391-3873), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HABIA CABLE AKTIEBOLAG (ZAREJESTROWANEJ PRZEZ SZWEDZKI URZĄD DS. PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 556050-3426), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM HABIA CABLE SP. Z O.O. |
| MICHIEL WILLEM LEO DILL | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD HABIA CABLE SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ HABIA CABLE SP. Z O.O. – CZŁONEK ZARZĄDU STICHTING GP KABEL (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 75414007), BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM WYWIERAJĄCYM DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ KABEL CV (ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE HANDLOWYM NIDERLANDÓW POD NUMEREM 7557 5442, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEW-KABEL HOLDING GMBH (ZAREJESTROWANEJ W NIEMIECKIM REJESTRZE HANDLOWYM POD NUMEREM HRB98503), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HEWKABEL HOLDING (SWEDEN) AB (ZAREJESTROWANEJ W SZWEDZKIM REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 559391-3873), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HABIA CABLE AKTIEBOLAG ZAREJESTROWANEJ PRZEZ SZWEDZKI URZĄD DS. PRZEDSIĘBIORSTW POD NUMEREM 556050-3426), KTÓRA TO SPÓŁKA Z KOLEI JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM HABIA CABLE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM MARNESON | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-18 | 2009-04-15 |
| ADAM MARNESON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-18 | 2015-10-01 |
| AGNIESZKA MAGDALENA PAWŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-10 | Brak danych |
| ADAM MARNESON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-15 | 2010-01-15 |
| PETER BYREN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-10-18 | 2009-04-15 |
| JOHAN VINBERG | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-15 | 2011-04-08 |
| CARL MODIGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-15 | 2011-04-08 |
| CARL MODIGH | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59840865.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4884676.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59840865.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50888699.03 |
| I. Amortyzacja | 852297 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27949569.04 |
| III. Usługi obce | 10298456.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 356572.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9146811.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2099658.32 |
| – emerytalne | 811760.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185333.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8952166.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 942457.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 26.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 942430.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1179618 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99942.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304010.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 775664.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8715005.99 |
| G. Przychody finansowe | 5544.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5544.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 906714.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 492559.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 414154.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7813836.57 |
| J. Podatek dochodowy | 918287.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6895548.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61068283.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27832242.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5550000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10386694.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6895548.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33236040.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 851343.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 851343.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 851343.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 781428.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 781428.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 781428.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31603267.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4122299.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4122299.35 |
| – do 12 miesięcy | 4122299.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27375181.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 21437743.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 565386.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3596211.03 |
| – do 12 miesięcy | 3596211.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 565756.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645146.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 545774.86 |
| I. inne | 19163.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 105787.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 61068283.01 |
| A. Aktywa trwałe | 24697364.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24199484.89 |
| 1. Środki trwałe | 23988731.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2441358.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14674057.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5985401.34 |
| D. środki transportu | 407871.87 |
| E. inne środki trwałe | 480042.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 210753.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56258 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56258 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441622.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441622.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36370918.1 |
| I. Zapasy | 23313544.69 |
| 1. Materiały | 17198856.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3372079.62 |
| 3. Produkty gotowe | 2709056.31 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33552.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9914380.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 332619.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 332619.55 |
| – do 12 miesięcy | 332619.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9581761.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7335991.6 |
| – do 12 miesięcy | 7335991.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2214868.34 |
| C. inne | 30901.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3064586.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3064586.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3064586.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3064586.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78406.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26579304.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20936694.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5550000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7359480.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3027213.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3027213.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10386694.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5642610.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5642610.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5642610.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5642610.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6895548.92 |
| A. zysk netto | 6895548.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27832242.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27832242.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6895548.92 |
| II. Korekty razem | -5205517.4 |
| 1. Amortyzacja | 852297 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170089.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7185448.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3803585.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4306910.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56222.08 |
| 10. Inne korekty | 397997.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1690031.52 |
| I. Wpływy | 81097.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81097.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14895946.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6057337.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8838608.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14814484.46 |
| I. Wpływy | 22279729.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22279729.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7017610.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5642610.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1375000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15262118.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2137301.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1341307.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4405893.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3064586.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68992585.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4541785.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68992585.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60073222.26 |
| I. Amortyzacja | 1673612.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34731174.06 |
| III. Usługi obce | 9472226.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 348899.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10940826.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2584554.34 |
| – emerytalne | 993750.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 321928.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8919363.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 615894.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31528.86 |
| II. Dotacje | 4112.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 580252.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 790572.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 251373.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 539199.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8744685.01 |
| G. Przychody finansowe | 16179.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16179.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2490393.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1776731.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 713662.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6270470.52 |
| J. Podatek dochodowy | 1263313.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5007157.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56458319.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32839400.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12445548.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10386694.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5007157.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23618919.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1107202.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1107202.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1107202.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 454615.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 454615.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 454615.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22057101.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 675178.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 675178.21 |
| – do 12 miesięcy | 675178.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21270053.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 15391463.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 490817.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1356884.92 |
| – do 12 miesięcy | 1356884.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2476365.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 861381.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 643974.42 |
| I. inne | 49165.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 111869.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56458319.34 |
| A. Aktywa trwałe | 23189676.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22713950.89 |
| 1. Środki trwałe | 22454980.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2441358.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14161053.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5152620.17 |
| D. środki transportu | 382915.3 |
| E. inne środki trwałe | 317032.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 258970.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 138 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 138 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 475587.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475587.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33268642.59 |
| I. Zapasy | 20081889.3 |
| 1. Materiały | 15184278.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3121398.6 |
| 3. Produkty gotowe | 1736654.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39557.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9713761.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 761354.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 761354.41 |
| – do 12 miesięcy | 761354.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8952407.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8350612.68 |
| – do 12 miesięcy | 8350612.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569810.7 |
| C. inne | 31984.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3422042.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3422042.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3422042.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3422042.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50949.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27832242.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27832242.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6895548.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12445548.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10386694.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10386694.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6895548.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6895548.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6895548.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6895548.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5007157.36 |
| A. zysk netto | 5007157.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32839400.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32839400.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5007157.36 |
| II. Korekty razem | 3899051.78 |
| 1. Amortyzacja | 1673612.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1776731.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31528.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255858.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3231655.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 256738.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3257507.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6508.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8906209.14 |
| I. Wpływy | 68019.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68019.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 224569.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224569.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156549.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8392203.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6046279.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 569192.81 |
| 8. Odsetki | 1776731.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8392203.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 357456.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 357456.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3064586.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3422042.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117411.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-18 | 2007-10-30 | "CSTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-10-30 | 2009-04-15 | CS TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-18 | 2009-04-15 | WINCENTEGO POLA, 2, SZCZECIN, 71-342, SZCZECIN, POLSKA |
| 2009-04-15 | 2014-12-23 | 8, LUBIESZYN, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
| 2014-12-23 | 2022-11-16 | LUBIESZYN, 8C, LUBIESZYN, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
| 2022-11-16 | 2022-11-28 | UL. SŁONECZNY SAD, 3D, LUBIESZYN, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
