| Nazwa: | STOCKMEIER CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | STOCKMEIER CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Data rejestracji: | 20 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000242976 |
| NIP: | 9542534903 |
| REGON: | 24020836400000 |
| Kod pocztowy: | 60-691 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-691) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OBORNICKA, 277, POZNAŃ, 60-691, POZNAŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542534903 |
| Data rejestracji: | 06 gru 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64188000090000001101507000 | Brak danych | Brak danych |
| 42188000090000001101507008 | Brak danych | Brak danych |
| 20188000090000001101507016 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW PIOTR URBAŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PETER AUGUST STOCKMEIER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| STOCKMEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-10-20 | Brak danych | 24013799000000 |
| STOCKMEIER INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GMBH | Wspólnik | 2005-10-20 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ SZCZEPANIK | Wspólnik | 2005-10-20 | 2008-04-14 | Brak danych |
| KRUSE CHEMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-03-11 | 2015-07-31 | 81238649400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM PRZEMYSŁAW WOŹNIAK | Prokurent | 2014-03-11 | 2014-11-13 | SAMOISTNA |
| PIOTR SZYMAŃSKI | Prokurent | 2014-11-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER AUGUST STOCKMEIER | Beneficjent | POSIADA 69,7% UDZIAŁÓW W STOCKMEIER HOLDING GMBH BIELEFELD., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STOCKMEIER CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ORAZ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STOCKMEIER INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GMBH, KTÓRE POSIADAJĄ 100% UDZIAŁÓW W STOCKMEIER CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ STOCKMEIER CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; KOMPLEMENTARIUSZ POSIADA ZARZĄD W SKŁADZIE: PETER AUGUST STOCKMEIER, RADOSŁAW PIOTR URBAŃSKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| STOCKMEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2005-10-20 | 24013799000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205006344.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9641047.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 205006344.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198484374.04 |
| I. Amortyzacja | 852388.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2282353.43 |
| III. Usługi obce | 13749572.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59243.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4956420.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 875033.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 329887.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 175379473.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6521970.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 229117.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94640.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 134476.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 208873.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 208873.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6542213.78 |
| G. Przychody finansowe | 1385.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1385.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3784125.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 291681.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 138532.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3492443.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2759473.08 |
| J. Podatek dochodowy | 484829.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2274643.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76356151.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4291878.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2666792 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9233314.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2274643.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80648030.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 706464.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38974.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 667490 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 667490 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 914650.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 914650.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 914650.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79026915.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59442054.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42783686.75 |
| – do 12 miesięcy | 42783686.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16658367.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19584861.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 468625.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16219309.78 |
| – do 12 miesięcy | 16219309.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 137366.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2712880.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 46679.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76356151.99 |
| A. Aktywa trwałe | 3599781.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176666.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 176666.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2643441.7 |
| 1. Środki trwałe | 2643441.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 936219.11 |
| D. środki transportu | 1707222.59 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 779673.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 779673.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 72756370.45 |
| I. Zapasy | 16131765.41 |
| 1. Materiały | 129806.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 182336.96 |
| 4. Towary | 15359877.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 459744.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50072686.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3336214.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3336214.89 |
| – do 12 miesięcy | 3336214.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46736471.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45784164.48 |
| – do 12 miesięcy | 45784164.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 812306.55 |
| C. inne | 140000.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6509024.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6509024.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6509024.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6509024.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42894.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6566522.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6566522.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2666792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2666792 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9233314.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9233314.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9233314.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9233314.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9233314.2 |
| 6. Wynik netto | 2274643.48 |
| A. zysk netto | 2274643.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4291878.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2274643.48 |
| II. Korekty razem | -8251787.72 |
| 1. Amortyzacja | 852388.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 504906.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138532.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64924.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 85490 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6688549.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27759460 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25410167.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10359 |
| 10. Inne korekty | -740698 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5977144.24 |
| I. Wpływy | 85365.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85365.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 435201.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435201.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -349835.2 |
| I. Wpływy | 10001423.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10001423.01 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2625929.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2290826.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 286814.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48288.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7375493.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1048514.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5460510.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6509024.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 433282782.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31228771.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 433282782.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 404818282.84 |
| I. Amortyzacja | 917230.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3539135.43 |
| III. Usługi obce | 19566711.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64358.41 |
| V. Wynagrodzenia | 9863251.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1206432.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 458966.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 369202197.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28464499.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 231336.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21533.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 209803.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2074130.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1654083.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 420047.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26621704.62 |
| G. Przychody finansowe | 3829.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 3829.87 |
| H. Koszty finansowe | 2663356.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2445375.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 1392191.63 |
| IV. Inne | 217981.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23962177.86 |
| J. Podatek dochodowy | 5618969.13 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18343208.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111224958.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14051330.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2666792 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6958670.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18343208.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97173628.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3447171.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22761.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110595 |
| – długoterminowa | 109235 |
| – krótkoterminowa | 1360 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3313815 |
| – krótkoterminowe | 3313815 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14329525.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13342500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 987025.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 987025.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79396931.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48509523.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45090856.3 |
| – do 12 miesięcy | 45090856.3 |
| B. inne | 3418667.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30887407.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 611294.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23256228.35 |
| – do 12 miesięcy | 23256228.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6978579.29 |
| I. inne | 41305.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 111224958.77 |
| A. Aktywa trwałe | 3508492.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108666.61 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108666.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2847264.87 |
| 1. Środki trwałe | 2626373.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 708302.38 |
| D. środki transportu | 1918070.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 220891.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552560.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552560.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 107716466.3 |
| I. Zapasy | 19976834.63 |
| 1. Materiały | 129806.14 |
| 3. Produkty gotowe | 182336.96 |
| 4. Towary | 19301327.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 363363.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51865513.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1004848.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1004848.51 |
| – do 12 miesięcy | 1004848.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50860664.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49538104.65 |
| – do 12 miesięcy | 49538104.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1183004.79 |
| C. inne | 139555.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35822349.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35822349.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35822349.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35822349.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51768.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4291878.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4291878.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2666792 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2666792 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6958670.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6958670.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6958670.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6958670.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6958670.72 |
| 6. Wynik netto | 18343208.73 |
| A. zysk netto | 18343208.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14051330.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18343208.73 |
| II. Korekty razem | 12510369.93 |
| 1. Amortyzacja | 917230.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 105640.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 491149.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 208257.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2740706.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3845069.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1792827.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13467042.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 218237.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30853578.66 |
| I. Wpływy | 32682.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32682.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 478749.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 478749.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -446066.64 |
| I. Wpływy | 1887800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1887800 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2981986.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1890636.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 600199.95 |
| 8. Odsetki | 491149.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1094186.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29313325.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6509024.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35822349.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-10-20 | 2011-07-27 | CEGLANA, 4, KATOWICE, 40-514, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
