Search icon

PMI SERVICE CENTER EUROPE

Dane

Nazwa: PMI SERVICE CENTER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PMI SERVICE CENTER EUROPE
Data rejestracji: 07 paź 2005 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000242947
NIP: 6751334420
REGON: 12012337900000
Adres: AL. JANA PAWŁA II, 196, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 600000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6751334420
Data rejestracji: 01 sty 2006
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
27188000090000001101555002 Brak danych Brak danych
36188000090000001101555034 Brak danych Brak danych
41103015080000000802866003 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
54188000090000001101555001 Brak danych Brak danych
58188000090000001101555026 Brak danych Brak danych
65103013350000000802866500 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
70188000090000001101555004 Brak danych Brak danych
80188000090000001101555018 Brak danych Brak danych
97188000090000001101555003 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSEI SAVULKIN Beneficjent
JOANNA HRYCANIUK Beneficjent
EDYTA KRUPA Beneficjent
ALEKSEI SAVULKIN zgłaszający - członek zarządu
CARLO SERPENTINO Beneficjent
ROBERT TADEUSZ JASTRZĘBSKI Beneficjent
PAWEŁ TADEUSZ WIECIECH zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ANDREY VOROBIEV Prokurent 2010-04-15 2011-09-09 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CAN KULLUKCU Prokurent 2011-07-15 2011-09-09 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RACHEL MORAX Prokurent 2006-01-18 2008-08-01 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA WŁODEK Prokurent 2006-05-19 2013-07-29 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOACHIM HARDER Prokurent 2006-12-11 2009-03-12 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELOI MALTA BEY Prokurent 2006-12-11 2008-08-01 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIA HALADOVA PISKO Prokurent 2007-06-27 2010-04-15 PROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HASAN UZUN Prokurent 2007-06-27 2008-08-01 PROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANS ETIENNE Prokurent 2007-11-19 2009-03-12 PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR ŁATECKI Prokurent 2008-08-01 2009-07-31 ŁĄCZNA - ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
PHILIP MORRIS BRANDS SARL Wspólnik 2005-10-07 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; LUB 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; LUB 3. DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CARLO SERPENTINO CZŁONEK ZARZĄDU 2024-08-13 Brak danych
JOHANNES FRANCISCUS,GERARDUS VROEMEN DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY - PREZES ZARZĄDU 2005-10-07 2007-08-31
PHILIP ANTHONY GEORGE HARDWICK CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-01 2017-08-04
PHILIP ANTHONY GEORGE HARDWICK PREZES ZARZĄDU 2017-08-04 2018-01-30
PHILIP ANTHONY GEORGE HARDWICK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-01-30 2018-07-30
JOANNA HRYCANIUK PREZES ZARZĄDU 2016-07-08 2017-08-04
JOANNA HRYCANIUK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-08-04 2018-01-30
JOANNA HRYCANIUK PREZES ZARZĄDU 2018-01-30 2018-10-26
NUNO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-10-12 2020-12-17
ALEKSEI SAVULKIN CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-30 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 979433119.71
        J Należności od jednostek powiązanych 979433119.71
B. Koszty działalności operacyjnej 932486351.34
        I. Amortyzacja 1943073.23
        II. Zużycie materiałów i energii 6832240.56
        III. Usługi obce 415755181.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3445063.48
        V. Wynagrodzenia 394884334.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 100191242.34
                – emerytalne 28392432.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9435215.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46946768.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 1187393.72
        IV. Inne przychody operacyjne 1187393.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 5609638.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 320261.99
        III. Inne koszty operacyjne 5289376.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 42524523.37
G. Przychody finansowe 4496558.48
        II. Odsetki, w tym: 4496558.48
                – od jednostek powiązanych 4443982.38
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 889139.19
        I. Odsetki, w tym: 17566.04
        IV. Inne 871573.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 46131942.66
J. Podatek dochodowy 11693201
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34438741.66

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 298553245.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 35102211.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 63470.14
                VI. Zysk (strata) netto 34438741.66
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 263451033.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 73581956.12
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 73581956.12
                                – długoterminowa 7807734.09
                                – krótkoterminowa 65774222.03
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 189869077.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 100003801.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 100003801.63
                                        – do 12 miesięcy 100003801.63
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 83134628.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50207312.52
                                        – do 12 miesięcy 50207312.52
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32742171.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 74387.8
                                I. inne 110756.91
                        4. Fundusze specjalne 6730647.29
Aktywa razem 298553245.64
        A. Aktywa trwałe 31815993.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 547494.12
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 71904.58
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 475589.54
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8165633.49
                        1. Środki trwałe 2680856.98
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 554064.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 279744.61
                                E. inne środki trwałe 1847048.27
                        2. Środki trwałe w budowie 5484776.51
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23102866
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23102866
        B. Aktywa obrotowe 266737252.03
                II. Należności krótkoterminowe 207034692.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 202229395.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 202229395.72
                                        – do 12 miesięcy 202229395.72
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4805297.05
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4538666.12
                                C. inne 266630.93
                III. Inwestycje krótkoterminowe 58096065
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 58096065
                                A. w jednostkach powiązanych 49150558.28
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 49150558.28
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8945506.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8945506.72
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1606494.26

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28935481.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28935481.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 63470.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 63470.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28272011.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28272011.1
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 28272011.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 28272011.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 34438741.66
                A. zysk netto 34438741.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35102211.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 663470.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 34438741.66
        II. Korekty razem -7195506.7
                1. Amortyzacja 1943073.23
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4809351.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 43159.18
                5. Zmiana stanu rezerw 8297091.71
                7. Zmiana stanu należności -58370966.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 49379179.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3677693.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27243234.96
        I. Wpływy 10001396.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 277102.81
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 9724293.8
                        A. w jednostkach powiązanych 9671717.7
                        B. w pozostałych jednostkach 52576.1
        II. Wydatki 6338878.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6338878.04
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3662518.57
        II. Wydatki 28272011.1
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 28272011.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -28272011.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2633742.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2633742.43
F. Środki pieniężne na początek okresu 6311764.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8945506.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6730647.29
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1074306516.63
        J Należności od jednostek powiązanych 1074306516.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1023822554.36
        I. Amortyzacja 2706900.13
        II. Zużycie materiałów i energii 8860754.68
        III. Usługi obce 393675962.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4160099
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 481309208.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 124156715.83
                – emerytalne 34760080.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8952914.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 50483962.27
D. Pozostałe przychody operacyjne 763738.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 763738.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 6491199.16
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19880.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 6471318.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 44756501.13
G. Przychody finansowe 4604218.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4604218.12
                – od jednostek powiązanych 4552316.5
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2108154.3
        I. Odsetki, w tym: 25502.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2082651.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 47252564.95
J. Podatek dochodowy 11335964
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 35916600.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 279981514.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 36580071.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 63470.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 35916600.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243401443.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 87061241.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87061241.91
                                – długoterminowa 10252831.38
                                – krótkoterminowa 76808410.53
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 156340201.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 57597325.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 57597325.14
                                        – do 12 miesięcy 57597325.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 92245434.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53664447.84
                                        – do 12 miesięcy 53664447.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38431870.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 74387.8
                                I. inne 74727.75
                        4. Fundusze specjalne 6497442.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 279981514.6
        A. Aktywa trwałe 35936331.51
                I. Wartości niematerialne i prawne 475589.54
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 475589.54
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9073070.97
                        1. Środki trwałe 8789103.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 316396.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1798038.21
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 6674668.92
                        2. Środki trwałe w budowie 283967.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26387671
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26387671
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 244045183.09
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 154515703.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 148106798.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148106798.88
                                        – do 12 miesięcy 148106798.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6408904.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6229339.1
                                C. inne 179565.82
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 86470694.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 86470694.51
                                A. w jednostkach powiązanych 76547254.29
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 76547254.29
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9923440.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9923440.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3058784.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35102211.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35102211.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 63470.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 63470.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34438741.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34438741.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 34438741.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 34438741.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 35916600.95
                A. zysk netto 35916600.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36580071.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 663470.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 35916600.95
        II. Korekty razem 26173380.05
                1. Amortyzacja 2706900.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4285703.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19880.74
                5. Zmiana stanu rezerw 13479285.79
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 52518988.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -33528876.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4737095.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 62089981
        I. Wpływy 4920317.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4920317.12
                        A. w jednostkach powiązanych 4868415.5
                        B. w pozostałych jednostkach 51901.62
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 51901.62
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 31591207.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3562313.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 28028894.01
                        A. w jednostkach powiązanych 28028894.01
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26670890.66
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 34441156.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 34438741.66
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2415.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -34441156.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 977933.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 977933.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8945506.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9923440.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 6497442.32

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc