Nazwa: | "ARMETON POLSKA" PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, METALU I PLASTIKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ARMETON POLSKA PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, METALU I PLASTIKU |
Data rejestracji: | 03 paź 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w październik 2005) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000242556 |
NIP: | 8942840520 |
REGON: | 02012927300000 |
Kod pocztowy: | 55-200 (Firmy w —, , 55-200) |
Voivodeship: | — |
Adres: | JARZĘBINOWA, 4, STANOWICE, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 8888000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8942840520 |
Data rejestracji: | 21 wrz 2005 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
54175010640000000032494188 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
75175010640000000039781808 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
78175010640000000041170794 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
54175010640000000027123201 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
25175010640000000020902628 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
30175010640000000026201357 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
69175010640000000020902612 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
#2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
ARION HABESTOR | Prokurent | 2018-10-22 | Brak danych | 1978-11-23 | PROKURA SAMOISTNA |
TIARA HABESTOR | Prokurent | 2018-10-22 | Brak danych | 1982-07-22 | PROKURA SAMOISTNA |
ANDRZEJ KOWNACKI | Prokurent | 2019-06-10 | 2023-03-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
DENIS VODOPIVEC | Prokurent | 2011-02-16 | 2012-03-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ROBERT GORKIČ | Prokurent | 2012-10-24 | 2019-04-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA EWA PIERZCHAŁA ONOPA | Prokurent | 2012-10-24 | 2018-03-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
BLAZ SILA | Prokurent | 2007-12-04 | 2011-02-16 | Brak danych | SAMOISTNA |
BOŠTJAN TRATNIK | Prokurent | 2023-03-22 | 2023-07-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ARION HABESTOR | reprezentant | 1978-11-23 |
TIARA HABESTOR | reprezentant | 1982-07-22 |
ARION HABESTOR | Beneficjent | 1978-11-23 |
TIARA HABESTOR | Beneficjent | 1982-07-22 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
ARION HABESTOR | Wspólnik | 2005-10-03 | 2012-10-24 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 1978-11-23 |
ANJA ČOP | Wspólnik | 2005-10-03 | 2008-05-29 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) | Brak danych |
ARMETON PROIZVODNJA BETONSKIH, KOVINSKIH IN PLASTIČNIH IZDELKOV D.O.O. Z SIEDZIBĄ W SEŽANA SŁOWENIA | Wspólnik | 2008-05-29 | 2018-06-11 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.040.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
ARMETON ENGINEERING D.O.O. | Wspólnik | 2012-10-24 | Brak danych | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.888.000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ARION HABESTOR | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARMETON ENGINEERING D.O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ARMETON POLSKA |
TIARA HABESTOR | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ARMETON ENGINEERING D.O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ARMETON POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY NIE JEST PREZESEM ALBO WICEPREZESEM JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PRIMOZ COP | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-03 | 2008-05-29 |
ANJA ČOP | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-10-03 | 2008-05-29 |
ANDREJ VELEC | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-29 | 2012-03-14 |
DENIS VODOPIVEC | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-14 | 2018-03-16 |
BLAŽ SERAJNIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-16 | 2023-03-22 |
ANDRZEJ KOWNACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-16 | 2019-06-10 |
JOVICA TODIĆ | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-09 | 2024-11-20 |
BERNARD KAMIENIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45257084.09 |
J Należności od jednostek powiązanych | 193419.99 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43032095.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 197911.35 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2027077.32 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 43176542.41 |
I. Amortyzacja | 2293626.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 24686237.65 |
III. Usługi obce | 9879735.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 390869 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4753283.33 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 996561.5 |
– emerytalne | 409537.09 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 176229.02 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2080541.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 224574.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155710.7 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 68863.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 55484.6 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2726.64 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 52757.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2249631.44 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1079561.75 |
I. Odsetki, w tym: | 681846.95 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 397714.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1170069.69 |
J. Podatek dochodowy | 242194.77 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 927874.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36541338.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21065709.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8888000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2150860.85 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9098973.78 |
VI. Zysk (strata) netto | 927874.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15475629.2 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 123759.79 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35594.64 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88165.15 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 88165.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15351869.41 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6732519.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6732519.28 |
– do 12 miesięcy | 6732519.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8603925.05 |
A. kredyty i pożyczki | 385947.31 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7493269.04 |
– do 12 miesięcy | 7493269.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 465630.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 255894.87 |
I. inne | 3182.92 |
4. Fundusze specjalne | 15425.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 36541338.75 |
A. Aktywa trwałe | 23514554.58 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3536.14 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3536.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23451726.36 |
1. Środki trwałe | 23265806.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1524198.79 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16661198.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4644745.34 |
D. środki transportu | 324893.66 |
E. inne środki trwałe | 110770.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 185919.48 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59292.08 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59292.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13026784.17 |
I. Zapasy | 5420154.52 |
1. Materiały | 3385158.54 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2034929.08 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 6914255.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6914255.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6431566.65 |
– do 12 miesięcy | 6431566.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482689.03 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 588356.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 588356.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 588356.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 588356.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104017.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20137834.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8888000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8888000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2150860.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2150860.85 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8679970.74 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8679970.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8679970.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 419003.04 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 419003.04 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9098973.78 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9098973.78 |
6. Wynik netto | 927874.92 |
A. zysk netto | 927874.92 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21065709.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20165709.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 927874.92 |
II. Korekty razem | 1946528.57 |
1. Amortyzacja | 2293626.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 681846.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 24168.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2237501.55 |
7. Zmiana stanu należności | 872488.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 204839.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107060.87 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2874403.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 822731.66 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 822731.66 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -822731.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2453741.19 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 385946.93 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 681846.95 |
9. Inne wydatki finansowe | 385947.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2453741.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -402069.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -402069.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 990425.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 588356.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41587842.58 |
J Należności od jednostek powiązanych | 141719.27 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37887335.71 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1183383.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4883890.56 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 39166841.47 |
I. Amortyzacja | 1893110.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 20914086.18 |
III. Usługi obce | 10040407.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439811.97 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4729840.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 968106.73 |
– emerytalne | 397795.05 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 181478.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2421001.11 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 76051.92 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38853.65 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37198.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3943.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3943.42 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2493109.61 |
G. Przychody finansowe | 31993.13 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6904.11 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 25089.02 |
H. Koszty finansowe | 567875.39 |
I. Odsetki, w tym: | 567875.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1957227.35 |
J. Podatek dochodowy | 250856.65 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1706370.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33991749.52 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22772080.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8888000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3569863.89 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8607845.66 |
VI. Zysk (strata) netto | 1706370.7 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11219669.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 180172.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294.07 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179878.54 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 179878.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11039496.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2886640.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2886640.96 |
– do 12 miesięcy | 2886640.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8151831.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7400432.63 |
– do 12 miesięcy | 7400432.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457497.89 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 289592.69 |
I. inne | 4308.49 |
4. Fundusze specjalne | 1024 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 33991749.52 |
A. Aktywa trwałe | 22589763.81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1040.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1040.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22553859.91 |
1. Środki trwałe | 22512738.35 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1524198.79 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16068016.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4551151.88 |
D. środki transportu | 199551.45 |
E. inne środki trwałe | 169819.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 41121.56 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34863.86 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34863.86 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 11401985.71 |
I. Zapasy | 2859334.7 |
1. Materiały | 1223084.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1636250 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7721109.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 88944.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88944.51 |
– do 12 miesięcy | 88944.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7632164.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7632164.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7142345.63 |
– do 12 miesięcy | 7142345.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489819.33 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 709808.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 709808.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 709808.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 709808.44 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111733.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21165709.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21165709.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8888000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8888000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2150860.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1419003.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1419003.04 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1419003.04 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3569863.89 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9098973.78 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9098973.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9098973.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 927874.92 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 927874.92 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1419003.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8607845.66 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8607845.66 |
6. Wynik netto | 1706370.7 |
A. zysk netto | 1706370.7 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22772080.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18772080.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1706370.7 |
II. Korekty razem | 1354399.54 |
1. Amortyzacja | 2885858.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 567875.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 56412.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2560819.82 |
7. Zmiana stanu należności | -806853.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3926425.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16712.69 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3060770.24 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1985495.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1985495.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1985495.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 953822.7 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 385947.31 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 567875.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -953822.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121452.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121452.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 588356.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 709808.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-10-03 | 2007-12-04 | BUSKA, 9, WROCŁAW, 53-236, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc