| Nazwa: | LG CHEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LG CHEM POLAND |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2005 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000242293 |
| NIP: | 8971708757 |
| REGON: | 02015973600000 |
| Adres: | LG, 3, BISKUPICE PODGÓRNE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 152294600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971708757 |
| Data rejestracji: | 13 gru 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160014621874379280000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 09103015080000000816005035 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 26103015080000000816005020 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31103015080000000816005027 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 53103015080000000816005019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 67144011010000000006178111 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 85160015051874379280000012 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 88144011010000000004188845 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 91109028510000000137262106 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 96103015080000000816005021 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #2314Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH |
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
| #2720Z | PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LG CHEM, LTD. | Wspólnik | 2005-09-27 | 1.522.946 (JEDEN MILION PIĘĆSET DWADZIESĆIA DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.294.600,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT DWA MILIONY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| YONG-HYUN KIM | Beneficjent | Brak danych |
| OH-HYUN KWEON | Beneficjent | Brak danych |
| MIN-SOO KIM | Beneficjent | Brak danych |
| YONG-JAE KIM | Beneficjent | 1975-04-10 |
| YEON-TAE CHOI | Beneficjent | 1974-01-05 |
| OH-HYUN KWEON | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| YONGHYUN KIM | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| OH-HYUN KWEON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| MIN SOO KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| YONG-JAE KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | 1975-04-10 |
| YEON-TAE CHOI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych | 1974-01-05 |
| JONG CHEOL PARK | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2010-02-04 | Brak danych |
| DONG JUN YANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-30 | 2011-03-21 | Brak danych |
| HONG GI KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-26 | 2008-05-06 | Brak danych |
| JONGIL PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-23 | 2015-05-19 | Brak danych |
| JEONG SU YU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-25 | 2015-05-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1292876255.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 703541085.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1234892118.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25926498.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32057639.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1231282220.61 |
| I. Amortyzacja | 28836946.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1035164980.02 |
| III. Usługi obce | 78352260.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2406801.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40337669.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11327243.1 |
| – emerytalne | 2983820.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7721956.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27134363.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 61594035.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4437433.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4437433.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1233786.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2067.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1231719.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64797682.9 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 39543589.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 12909222.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26634367.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25254092.92 |
| J. Podatek dochodowy | 8916359.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16337733.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 863639490.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 298586367.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 152294600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 129954034.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 54.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16337733.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 565053123.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7265791.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5319620.25 |
| – długoterminowa | 133285 |
| – krótkoterminowa | 5186335.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1946171.12 |
| – długoterminowe | 1940532.38 |
| – krótkoterminowe | 5638.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 197687367.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 197687367.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 155000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42681323.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6044.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 331395475.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121207062.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 89614986.83 |
| – do 12 miesięcy | 89614986.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 31592076.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 209848297.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 32012772.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6211670.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101502115.94 |
| – do 12 miesięcy | 101502115.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1139856.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18816163.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1908777.35 |
| I. inne | 48256942.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 340115.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28704488.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 21407244.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7297243.93 |
| – długoterminowe | 7151324.89 |
| – krótkoterminowe | 145919.04 |
| Aktywa razem | 863639490.79 |
| A. Aktywa trwałe | 290460786.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 281345.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 281345.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 281276405.17 |
| 1. Środki trwałe | 276195653.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8037345 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 151694535.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 108096279.42 |
| D. środki transportu | 1640796.52 |
| E. inne środki trwałe | 6726696.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5080751.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1847517.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1847517.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7055517.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7055517.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 573178704.54 |
| I. Zapasy | 295584490.82 |
| 1. Materiały | 217268564.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 703800.9 |
| 3. Produkty gotowe | 77026107.99 |
| 4. Towary | 455507.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 130510.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 270571650.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 208328642.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 208328642.91 |
| – do 12 miesięcy | 208328642.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62243007.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58575657.87 |
| – do 12 miesięcy | 58575657.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3667349.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6879441.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6879441.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6879441.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6879441.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143121.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 282248634.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 282248634.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 76646100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 75648500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 75648500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 75648500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 152294600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81330329.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48623704.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48623704.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 48623704.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 129954034.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48623704.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48623704.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48623704.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48623704.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16337733.37 |
| A. zysk netto | 16337733.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 298586367.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298586367.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16337733.37 |
| II. Korekty razem | -10408597.1 |
| 1. Amortyzacja | 28836946.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12661668.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3697776.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21006871.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78665533.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 47900872.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3833456.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5929136.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18073839.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18073839.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18073839.09 |
| I. Wpływy | 31869744.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31870920.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -1176.34 |
| II. Wydatki | 20659563.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7997895.1 |
| 8. Odsetki | 12661668.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11210180.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -934522.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -934522.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -811787.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7813963.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6879441.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4611063.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1239625748.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 741360125.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1232646761.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36827196.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43806183.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1136540920.22 |
| I. Amortyzacja | 31531721.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 922063707.85 |
| III. Usługi obce | 83120894.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2624977.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41756473.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12274359.36 |
| – emerytalne | 3174978.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7460787 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35707998.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 103084828.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15872412.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15872412.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 618252.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82666.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 535586.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 118338987.84 |
| G. Przychody finansowe | 388517.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 388517.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21144298.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 13013560.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8130737.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 97583207.33 |
| J. Podatek dochodowy | 18504222.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 79078984.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 784797442.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 377665352.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 152294600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146291767.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 54.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 79078984.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 407132090.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7568413.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5623526.5 |
| – długoterminowa | 212612 |
| – krótkoterminowa | 5410914.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1944887.29 |
| – długoterminowe | 1940532.38 |
| – krótkoterminowe | 4354.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36105562.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36105562.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36105562.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 337142784.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102881074.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92370197.02 |
| – do 12 miesięcy | 92370197.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10510877.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 233969978.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 155363622.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5692837.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31464217.87 |
| – do 12 miesięcy | 31464217.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 959578.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8321472.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1842206.88 |
| I. inne | 30326042.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 291731.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26315329.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 19202005.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7113323.89 |
| – długoterminowe | 6967404.85 |
| – krótkoterminowe | 145919.04 |
| Aktywa razem | 784797442.67 |
| A. Aktywa trwałe | 279635870.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 468392.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 468392.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 270103092.55 |
| 1. Środki trwałe | 258744992.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8037345 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 147125212.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 99966824.45 |
| D. środki transportu | 1308224.59 |
| E. inne środki trwałe | 2307386.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11358099.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1731288.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1731288.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7333096.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7333096.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 505161571.83 |
| I. Zapasy | 207864775.69 |
| 1. Materiały | 166485486.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 656757.77 |
| 3. Produkty gotowe | 40079088.66 |
| 4. Towary | 567474.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75968.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 206832749.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 161731696.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 161731696.42 |
| – do 12 miesięcy | 161731696.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45101052.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39233597.71 |
| – do 12 miesięcy | 39233597.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5867455.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 90309020.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90309020.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90309020.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 90309020.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155026.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 298586367.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 298586367.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 152294600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 152294600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 129954034.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16337733.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16337733.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16337733.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146291767.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16337733.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16337733.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16337733.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16337733.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 79078984.54 |
| A. zysk netto | 79078984.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 377665352.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 377665352.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 79078984.54 |
| II. Korekty razem | 69205022.23 |
| 1. Amortyzacja | 31531721.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7039951.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12987653.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 302622.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 87719715.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 63466611.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -117084708.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2678642.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 148284006.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18899904.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18899904.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18899904.72 |
| I. Wpływy | 382473.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 382473.41 |
| II. Wydatki | 53376948.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31649149.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8740145.48 |
| 8. Odsetki | 12987653.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -52994475.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76389626.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 83429578.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7039951.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6879441.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 90309020.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 764549.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-27 | 2006-03-30 | WITA STWOSZA, 15, WROCŁAW, 50-136, WROCŁAW, POLSKA |
| 2006-03-30 | 2006-11-23 | KOŁŁĄTAJA, 15, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
