| Nazwa: | TECHNISAT DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHNISAT DIGITAL |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000242289 |
| NIP: | 9151697446 |
| REGON: | 02014299000000 |
| Kod pocztowy: | 55-120 (Firmy w Lower Silesian, Bagno, Lower Silesian Voivodeship, 55-120) |
| Miasto: | Bagno, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | POZNAŃSKA, 2, SIEMIANICE, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5280000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9151697446 |
| Data rejestracji: | 18 paź 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011400000204834001014 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 14160014620008041316821114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160011560004060316821001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 44114011400000204834001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 47160011560004060316821198 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 55160011560004060316821151 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 58160014621003168210000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60114011400000204834001005 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 61160011560004060316821140 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 71114011400000204834001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DORIS GERTRUD LEPPER | Beneficjent | 1941-03-20 |
| ANNA GRAŻYNA KUNYSZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| WOJCIECH ADAMIAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTA MARX | Wspólnik | 2005-09-27 | 2012-05-29 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| TECHNISAT DIGITAL S.A. | Wspólnik | 2005-09-27 | 2013-01-14 | 1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TECHNISAT DIGITAL GMBH | Wspólnik | 2013-01-14 | Brak danych | 26 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.280.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIX ANITA SIMON LUDWIG | Prokurent | 2012-09-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH ADAMIAK | Prokurent | 2013-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| JERZY PIOTROWICZ | Prokurent | 2011-07-25 | 2015-09-21 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| ANNA GRAŻYNA KUNYSZ | Prokurent | 2011-07-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| JERZY ROBERT PRZYWARA | Prokurent | 2017-07-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM |
| STEPHAN NICO SCHAAF | Prokurent | 2013-10-10 | 2015-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DORIS GERTRUD LEPPER | Beneficjent | FUNDATOR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY PROKURENT , JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTA MARX | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2012-05-11 |
| CHRISTA MARX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-11 | 2012-09-04 |
| JÖRG DEMMERATH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-11 | 2013-10-10 |
| STEFAN HERMANN KÖN | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-10 | 2018-11-21 |
| STEFFEN GIERTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-10 | 2018-11-21 |
| STEFAN HERMANN KÖN | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-21 | Brak danych |
| STEFFEN GIERTH | CZŁONEK ZARZADU | 2018-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 941207857.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 903640544.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 896100707.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4793357.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49900508.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 915973909.3 |
| I. Amortyzacja | 11546975.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 773955267.31 |
| III. Usługi obce | 18081754.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 994739.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49673506.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15297783.34 |
| – emerytalne | 3773039.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 575955.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45847927.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25233948.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14518127.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 149120.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206293.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14162713.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1544775.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26041.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1518734.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38207300.13 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12767773.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 2255644.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 1784744.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10512128.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25439526.94 |
| J. Podatek dochodowy | 4821168.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20618358.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 270411457.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52063906.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26165548.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26165548.46 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20618358.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218347550.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3588990.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1143547.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1550713.78 |
| – długoterminowa | 805250.26 |
| – krótkoterminowa | 745463.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 894728.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 894728.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20330826.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20330826.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 16510540.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3820285.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 187683003.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65623138.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7309414.74 |
| – do 12 miesięcy | 7309414.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 58313724.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 121985211.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 71580326.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36704108.99 |
| – do 12 miesięcy | 36704108.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1022562.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7919460.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2610207.94 |
| I. inne | 2148544.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 74653.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6744729.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6744729.7 |
| – długoterminowe | 3345008.61 |
| – krótkoterminowe | 3399721.09 |
| Aktywa razem | 270411457.54 |
| A. Aktywa trwałe | 51281728.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1040333.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1040333.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48289893.47 |
| 1. Środki trwałe | 46524880.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1445394.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17414865.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26745282.54 |
| D. środki transportu | 818847.28 |
| E. inne środki trwałe | 100490.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1765013.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1951501.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1951501.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 219129728.96 |
| I. Zapasy | 180352530.18 |
| 1. Materiały | 168507822.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5917960.18 |
| 3. Produkty gotowe | 306578.9 |
| 4. Towary | 5258396.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 361771.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36206094.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22563547.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22563547.34 |
| – do 12 miesięcy | 22563547.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13642546.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7770550.73 |
| – do 12 miesięcy | 7770550.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5484304.16 |
| C. inne | 387691.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2438923.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2438923.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2438923.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2332921.76 |
| – inne środki pieniężne | 106001.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132181.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31445548.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31445548.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17334073.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8831474.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8831474.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26165548.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8831474.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8831474.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8831474.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8831474.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20618358.48 |
| A. zysk netto | 20618358.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52063906.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52063906.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20618358.48 |
| II. Korekty razem | -91628082.26 |
| 1. Amortyzacja | 11546975.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1131192.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2516273.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -187334.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -206959.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8232613.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27713185.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -91604682.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4657023.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -71009723.78 |
| I. Wpływy | 4230826.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4230826.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8861312.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8861312.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4630486.72 |
| I. Wpływy | 86374908.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 86374908.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9922168.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5030206.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2696561.44 |
| 8. Odsetki | -2195400.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 76452740.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 812529.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 814404.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1874.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1626162.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2438692.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106001.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-27 | 2024-06-07 | "TECHNISAT DIGITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
