KADEFARM

Dane

KRS 0000240644

NIP7792263373

REGON30007324800000

Nazwa"KADEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKADEFARM

Data rejestracji 08 wrz 2005 (19 lat temu) 08 wrz 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GIPSOWA, 18, SIEROSŁAW, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7792263373

data rejestracji 01 sie 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

90105015201000009032181852

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

10105015201000009032181837

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

85105015201000009032181845

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

45105015201000002501428839

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

04105015201000009081099336

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

05105015201000009081099997

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

07105015201000009081099864

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

24105015201000009081099849

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

25105015201000009081099831

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

27105015201000009081099989

INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2

ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

JANUSZ MALICKI

Beneficjent

JANUSZ MALICKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JANUSZ MALICKI

Wspólnik

2005-09-08

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

DR. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH

Wspólnik

2005-09-08

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JANUSZ MALICKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

NORMA VERONIKA FREISE OTTO

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-09-08

2010-01-25

NORMA VERONIKA FREISE OTTO

WICEPREZES ZARZĄDU

2010-01-25

JANUSZ MALICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-09-08

2010-01-25

JANUSZ MALICKI

PREZES ZARZĄDU

2010-01-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41708972.98
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41708972.98
B. Koszty działalności operacyjnej	32210487.16
I. Amortyzacja	681315.93
II. Zużycie materiałów i energii	1712547.58
III. Usługi obce	5214142.82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	143644.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4831366.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1003738.87
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1865636.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16758094.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9498485.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	198573.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47967.48
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	150606
E. Pozostałe koszty operacyjne	187407.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	187407.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9509651.91
G. Przychody finansowe	940854.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	931765.66
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	9089.07
H. Koszty finansowe	20331.57
I. Odsetki, w tym:	20331.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10430175.07
J. Podatek dochodowy	2011764
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8418411.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47638134.28
A. Kapitał (fundusz) własny	32903520.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24385109.4
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8418411.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14734613.81
I. Rezerwy na zobowiązania	152775.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7814
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	144961.22
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	144961.22
II. Zobowiązania długoterminowe	165158.43
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	165158.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	165158.43
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14416680.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6304005.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6304005.6
– do 12 miesięcy	6304005.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8112674.56
A. kredyty i pożyczki	226053.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	57264.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1518715.93
– do 12 miesięcy	1518715.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1309859.06
H. z tytułu wynagrodzeń	9
I. inne	5000772.81
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47638134.28
A. Aktywa trwałe	6476203.4
I. Wartości niematerialne i prawne	12700
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	12700
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6292495.4
1. Środki trwałe	6290417.9
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2241075.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3703849.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	94961.82
D. środki transportu	245753.02
E. inne środki trwałe	4777.98
2. Środki trwałe w budowie	2077.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171008
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171008
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41161930.88
I. Zapasy	5957300.79
1. Materiały	286396.9
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5393599.48
5. Zaliczki na dostawy i usługi	277304.41
II. Należności krótkoterminowe	10838520.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10838520.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10672656
– do 12 miesięcy	10672656
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90850.53
C. inne	75013.98
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	24255708.77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24255708.77
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24255708.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24255708.77
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110400.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62295539.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62295539.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	54385109.4
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-30000000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	30000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24385109.4
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	7810430.07
– podziału zysku z lat ubiegłych	7810430.07
B. zmniejszenie (z tytułu)	7810430.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8418411.07
A. zysk netto	8418411.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32903520.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32903520.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8418411.07
II. Korekty razem	4036062.72
1. Amortyzacja	684105.91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-914537.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47967.48
5. Zmiana stanu rezerw	-37761.9
6. Zmiana stanu zapasów	-2041435.52
7. Zmiana stanu należności	-1386319.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7793923.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13945.64
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12454473.79
I. Wpływy	979733.14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47967.48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	931765.66
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	931765.66
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	931765.66
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	98795.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98795.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	880937.2
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	38394539.26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	37810430.07
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	387520.56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	179360.06
8. Odsetki	17228.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-38394539.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-25059128.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-25059128.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	49314837.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24255708.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47216815.5
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47216815.5
B. Koszty działalności operacyjnej	36053656.95
I. Amortyzacja	534537.9
II. Zużycie materiałów i energii	1576904.88
III. Usługi obce	6392825.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	196802.89
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5048592.67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1136403.73
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2134015.35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19033573.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11163158.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	211152.14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51544.72
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	159607.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	88031.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	88031.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11286279.19
G. Przychody finansowe	613658.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	600109.28
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	13549.17
H. Koszty finansowe	29044.85
I. Odsetki, w tym:	29044.85
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11870892.79
J. Podatek dochodowy	2298369
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9572523.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41649990.45
A. Kapitał (fundusz) własny	34057633.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24385109.4
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	24385109.4
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9572523.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7592357.26
I. Rezerwy na zobowiązania	201528.24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6918
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	194610.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	194610.24
II. Zobowiązania długoterminowe	950839.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	950839.3
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	950839.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6439989.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3419833.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3419833.87
– do 12 miesięcy	3419833.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3020155.85
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	167172.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1550833.92
– do 12 miesięcy	1550833.92
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1301599.56
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	550.35
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41649990.45
A. Aktywa trwałe	7520717.29
I. Wartości niematerialne i prawne	11125
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11125
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7347034.29
1. Środki trwałe	7334262.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2241075.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3783431.59
C. urządzenia techniczne i maszyny	76430.83
D. środki transportu	1231414
E. inne środki trwałe	1911.18
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12771.44
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	162558
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162558
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34129273.16
I. Zapasy	5718754.85
1. Materiały	299968.91
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5177263.3
5. Zaliczki na dostawy i usługi	241522.64
II. Należności krótkoterminowe	9288585.95
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9288585.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9132368.17
– do 12 miesięcy	9132368.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94813.37
C. inne	61404.41
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18951679.68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18951679.68
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18951679.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18951679.68
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170252.68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32903520.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32903520.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24385109.4
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24385109.4
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8418411.07
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8418411.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8418411.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8418411.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9572523.79
A. zysk netto	9572523.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34057633.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34057633.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9572523.79
II. Korekty razem	-6164723.54
1. Amortyzacja	534537.9
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-573003.67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-51544.72
5. Zmiana stanu rezerw	48753.02
6. Zmiana stanu zapasów	238545.94
7. Zmiana stanu należności	1549934.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7860544.7
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51401.87
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3407800.25
I. Wpływy	651654
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51544.72
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	600109.28
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	600109.28
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	600109.28
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	493933.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	493933.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	157720.02
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8869549.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8418411.07
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	226053.74
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	197978.94
8. Odsetki	27105.61
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8869549.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5304029.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5304029.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	24255708.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18951679.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-09-08

2005-11-18

GROCHOWSKA, 29, POZNAŃ, 60-277, POZNAŃ, POLSKA

2005-11-18

2010-04-28

BUŁGARSKA, 65A, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie