| Nazwa: | SIRMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SIRMAX POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 sie 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000239848 |
| NIP: | 7251905386 |
| REGON: | 10006949000000 |
| Adres: | HOLENDERSKA, 8, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10908000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251905386 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04160014621001913490000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81266000080000104130010098 | Brak danych | Brak danych |
| 08124015451111001007215491 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 16266000080000104130010007 | Brak danych | Brak danych |
| 19194012100103667000100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 22124015451111001014017073 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 33160011430003060191349023 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 45124015451978001007215707 | PEKAO V Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 288 90-959 Łódź POLSKA |
| 45160011430003060191349001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 54266000080000104130010099 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2017Z | PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MASSIMO PAVIN | Beneficjent | 1964-10-27 |
| ROBERTO PAVIN | Beneficjent | 1966-11-08 |
| VITTORIO PAVIN | Beneficjent | 1972-06-30 |
| ALEKSANDER ROLAND TYSZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIERO ZURLO | Prokurent | 2007-10-25 | 2015-12-10 | ODDZIELNA |
| WOJCIECH WARYSZEWSKI | Prokurent | 2007-10-25 | 2012-02-29 | ODDZIELNA |
| MANUEL CECILI | Prokurent | 2018-04-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SIRMAX S.P.A. | Wspólnik | 2005-08-18 | Brak danych | 10.907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.907.000 ZŁOTYCH |
| FINEST S.P.A. | Wspólnik | 2016-10-10 | 2018-05-09 | 2.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.125.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MASSIMO PAVIN | Beneficjent | UDZIAŁY W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ, KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ, KONTROLA POŚREDNIA W UDZIALE 38,57% |
| ROBERTO PAVIN | Beneficjent | UDZIAŁY W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ, KONTROLA POŚREDNIA W UDZIALE 25,56% |
| VITTORIO PAVIN | Beneficjent | UDZIAŁY W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ, KONTROLA POŚREDNIA W UDZIALE 25,56% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO PAVIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-06 | 2012-02-29 | 1966-11-08 |
| ROBERTO PAVIN | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-29 | Brak danych | 1966-11-08 |
| WOJCIECH ZBIGNIEW WARYSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-29 | 2015-12-10 | Brak danych |
| ALEKSANDER ROLAND TYSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-15 | Brak danych | Brak danych |
| MASSIMO PAVIN | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-18 | 2012-02-29 | 1964-10-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 653988000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 181973000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 649798000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4190000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 587834000 |
| I. Amortyzacja | 20333000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 521464000 |
| III. Usługi obce | 28450000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2154000 |
| V. Wynagrodzenia | 10623000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3328000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1482000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 66154000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 432000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1344000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 999000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 337000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 65242000 |
| G. Przychody finansowe | 15000 |
| II. Odsetki, w tym: | 15000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5340000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2580000 |
| – dla jednostek powiązanych | 552000 |
| IV. Inne | 2760000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 59917000 |
| J. Podatek dochodowy | 3347000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 56570000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 390045000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 244596000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10908000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 177198000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -80000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 56570000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145449000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2600000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2257000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343000 |
| – krótkoterminowa | 343000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13914000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13735000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 179000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 127071000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30320000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17754000 |
| – do 12 miesięcy | 17754000 |
| B. inne | 12566000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 96676000 |
| A. kredyty i pożyczki | 4690000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 80000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87659000 |
| – do 12 miesięcy | 87659000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1360000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 661000 |
| I. inne | 2226000 |
| 4. Fundusze specjalne | 75000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1864000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1864000 |
| – krótkoterminowe | 1864000 |
| Aktywa razem | 390045000 |
| A. Aktywa trwałe | 187168000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 167221000 |
| 1. Środki trwałe | 150180000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2066000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62932000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81249000 |
| D. środki transportu | 235000 |
| E. inne środki trwałe | 3698000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12568000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4473000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19899000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19899000 |
| B. Aktywa obrotowe | 202877000 |
| I. Zapasy | 94313000 |
| 1. Materiały | 67453000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3143000 |
| 3. Produkty gotowe | 23717000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69632000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39869000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39869000 |
| – do 12 miesięcy | 39869000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29763000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26638000 |
| – do 12 miesięcy | 26638000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3124000 |
| C. inne | 1000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38597000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38597000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38597000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38597000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228046000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228046000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10908000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10908000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 166747000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10451000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10451000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10451000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 177198000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -80000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50451000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50451000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50451000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50451000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 56570000 |
| A. zysk netto | 56570000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 244596000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 229596000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 56570000 |
| II. Korekty razem | 10700000 |
| 1. Amortyzacja | 20333000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2564000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1634000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3191000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16609000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5520000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 501000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67237000 |
| I. Wpływy | 59000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 27386000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27386000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27327000 |
| I. Wpływy | 14511000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14511000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56952000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39270000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14999000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 38000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68000 |
| 8. Odsetki | 2577000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42441000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2498000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2498000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 190000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40905000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38597000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 560519000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 204082000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 583951000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23432000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 502428000 |
| I. Amortyzacja | 21197000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 430264000 |
| III. Usługi obce | 30283000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4003000 |
| V. Wynagrodzenia | 11568000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3577000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1536000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58091000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 856000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 768000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 464000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 457000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58483000 |
| G. Przychody finansowe | 134000 |
| II. Odsetki, w tym: | 79000 |
| V. Inne | 55000 |
| H. Koszty finansowe | 7530000 |
| I. Odsetki, w tym: | 5349000 |
| – dla jednostek powiązanych | 503000 |
| IV. Inne | 2181000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51087000 |
| J. Podatek dochodowy | 4599000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46488000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 393045000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 276164000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10908000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 218768000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46488000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116881000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3734000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3349000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 385000 |
| – krótkoterminowa | 385000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11103000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5797000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5306000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5088000 |
| E. inne | 218000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 99986000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12994000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6058000 |
| – do 12 miesięcy | 6058000 |
| B. inne | 6936000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 86899000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1437000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74322000 |
| – do 12 miesięcy | 74322000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 174000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9492000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 791000 |
| I. inne | 683000 |
| 4. Fundusze specjalne | 93000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2058000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2058000 |
| – krótkoterminowe | 2058000 |
| Aktywa razem | 393045000 |
| A. Aktywa trwałe | 176533000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 100000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152138000 |
| 1. Środki trwałe | 143246000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2066000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60760000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77189000 |
| D. środki transportu | 242000 |
| E. inne środki trwałe | 2989000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8285000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 607000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24237000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24237000 |
| B. Aktywa obrotowe | 216512000 |
| I. Zapasy | 71471000 |
| 1. Materiały | 47239000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3077000 |
| 3. Produkty gotowe | 21155000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 122950000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 96652000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96652000 |
| – do 12 miesięcy | 96652000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26298000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24262000 |
| – do 12 miesięcy | 24262000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2034000 |
| C. inne | 2000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21739000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21739000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21739000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21739000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 244596000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 244596000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10908000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10908000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 177198000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41570000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 41570000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 218768000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -80000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56570000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56570000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56570000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 46488000 |
| A. zysk netto | 46488000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 276164000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 236164000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46488000 |
| II. Korekty razem | -26547000 |
| 1. Amortyzacja | 21197000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2894000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5349000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -88000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1134000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22842000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53317000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16608000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4162000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19941000 |
| I. Wpływy | 88000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 7612000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7612000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7524000 |
| I. Wpływy | 14149000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14149000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43457000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15730000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22290000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88000 |
| 8. Odsetki | 5349000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29308000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16891000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16891000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38597000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21739000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 222000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-08-18 | 2006-11-30 | ANDRZEJA STRUGA, 16, ŁÓDŹ, 90-513, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
