"ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54075457.64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53932564.35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-443019.49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	585912.78
B. Koszty działalności operacyjnej	52004314.21
I. Amortyzacja	459437.56
II. Zużycie materiałów i energii	40023889.47
III. Usługi obce	4963558.75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	214305.64
V. Wynagrodzenia	5143280.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1087768.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1776.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	110296.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2071143.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	294392.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813.01
II. Dotacje	265077.07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10939.28
IV. Inne przychody operacyjne	17563.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	387001.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	132534.64
III. Inne koszty operacyjne	254467.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1978534.31
G. Przychody finansowe	0
II. Odsetki, w tym:	0
H. Koszty finansowe	495025.48
I. Odsetki, w tym:	437449.55
IV. Inne	57575.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1483508.83
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1483508.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17972313.08
A. Kapitał (fundusz) własny	2800000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2800000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1483508.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1483508.83
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15172313.08
I. Rezerwy na zobowiązania	220000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	220000
– krótkoterminowe	220000
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13985363.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13985363.28
A. kredyty i pożyczki	4943168.14
C. inne zobowiązania finansowe	189379.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8679802.88
– do 12 miesięcy	8679802.88
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161790.58
I. inne	11222.34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	966949.8
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	966949.8
– długoterminowe	210852.47
– krótkoterminowe	756097.33
Aktywa razem	17972313.08
A. Aktywa trwałe	4337646.08
I. Wartości niematerialne i prawne	52950
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52950
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4246282.4
1. Środki trwałe	3873604.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422029.01
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2399105.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	756069.48
D. środki transportu	296400.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	372678.21
III. Należności długoterminowe	38413.68
3. Od pozostałych jednostek	38413.68
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10637284.94
I. Zapasy	4653030.12
1. Materiały	2927125.32
2. Półprodukty i produkty w toku	7493.68
3. Produkty gotowe	681986.67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1036424.45
II. Należności krótkoterminowe	5755329.04
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5755329.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4629768.89
– do 12 miesięcy	4629768.89
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1125418
C. inne	142.15
III. Inwestycje krótkoterminowe	204102.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204102.32
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	204102.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204102.32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24823.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2997382.06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1876651.23
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1876651.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1800000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1000000
A. zwiększenie (z tytułu)	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2800000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	76651.23
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	76651.23
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	76651.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	76651.23
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	1483508.83
C. odpisy z zysku	1483508.83
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2800000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2800000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1483508.83
II. Korekty razem	3042941.04
1. Amortyzacja	459437.56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	436862.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-813.01
5. Zmiana stanu rezerw	220000
6. Zmiana stanu zapasów	1280008.67
7. Zmiana stanu należności	2557692.23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-551843.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1095437.69
10. Inne korekty	-262965.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4526449.87
I. Wpływy	813.01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813.01
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	391744.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	391744.62
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-390931.61
I. Wpływy	1265077.07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1000000
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	265077.07
II. Wydatki	5569836.09
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4557542.12
4. Spłaty kredytów i pożyczek	573320.3
8. Odsetki	436862.54
9. Inne wydatki finansowe	2111.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4304759.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-169240.76
F. Środki pieniężne na początek okresu	373343.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	204102.32