| Nazwa: | "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED |
| Data rejestracji: | 03 sie 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000238939 |
| NIP: | 1070002424 |
| REGON: | 01589034400000 |
| Kod pocztowy: | 00-113 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-113) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1070002424 |
| Data rejestracji: | 16 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11103015080000000802747039 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 37103013350000000802747500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 55260000008887000708091067 | Brak danych | Brak danych |
| 61103015080000000802747012 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70260000008887000708091088 | Brak danych | Brak danych |
| 79273000000000700000000018 | Brak danych | Brak danych |
| 83103015080000000802747004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 84260000008889201250033703 | Brak danych | Brak danych |
| 84262000060000000000000346 | Brak danych | Brak danych |
| 29103015080000000802747006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| QIYUAN FU | Beneficjent | 1974-08-28 |
| XIAOHAO BIAN | Beneficjent | Brak danych |
| QIYUAN FU | zgłaszający - członek zarządu | 1974-08-28 |
| CHUNGUANG ZONG | Beneficjent | 1975-03-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ATHLETIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-08-03 | 2009-09-25 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ | 01017168500000 |
| NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED | Wspólnik | 2005-08-03 | Brak danych | 567.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.795.500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| XIAOHUI ZENG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2012-08-24 | Brak danych |
| HONGYE SHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2012-08-24 | Brak danych |
| WEIDONG WANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2010-08-27 | Brak danych |
| WEIDONG WANG | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-27 | 2020-12-18 | Brak danych |
| XIUYING LUO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2012-12-18 | Brak danych |
| JIANMIN LI | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2008-02-11 | Brak danych |
| YOUZHONG YUAN | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-11 | 2010-08-27 | Brak danych |
| YOUZHONG YUAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-27 | 2012-01-19 | Brak danych |
| HUAYU LI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-19 | 2015-07-29 | Brak danych |
| HONGWEI YANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-18 | 2015-07-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 542901226.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126098228.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55421337.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -18686.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74619.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13820957.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 416802997.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39870594.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12420364.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27450230.06 |
| – długoterminowe | 20201212 |
| – krótkoterminowe | 7249018.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 267550835.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 203448156.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 203448156.32 |
| – do 12 miesięcy | 203448156.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64094620.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 42280059.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14850292.64 |
| – do 12 miesięcy | 14850292.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6057319.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 857268.09 |
| I. inne | 49680.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 8058.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 109381567.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109381567.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 109381567.89 |
| Aktywa razem | 542901226.07 |
| A. Aktywa trwałe | 65429451.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 194308.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 194308.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38542038.84 |
| 1. Środki trwałe | 38014338.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3792209 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23826014.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9220388.43 |
| D. środki transportu | 170022.95 |
| E. inne środki trwałe | 1005703.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 527699.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26693103.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26693103.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 477471774.71 |
| I. Zapasy | 333740637.24 |
| 1. Materiały | 44535870.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 259237491.18 |
| 3. Produkty gotowe | 8441050.41 |
| 4. Towary | 18221394.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3304830.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54036086.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23021632.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23015901.58 |
| – do 12 miesięcy | 23015901.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5731.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31014453.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22009301.83 |
| – do 12 miesięcy | 22009301.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1961736.49 |
| C. inne | 7043415.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88945022.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88945022.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88945022.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88834341 |
| – inne środki pieniężne | 110681.64 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750028.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 112227491.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 112227491.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44120739.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11300597.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11300597.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11300597.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55421337.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -68465.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 49779.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49779.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -18686.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74619.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74619.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11300597.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11300597.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11300597.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11300597.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13820957.52 |
| A. zysk netto | 13820957.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126098228.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 126098228.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13820957.52 |
| II. Korekty razem | -18155023.75 |
| 1. Amortyzacja | 5525699.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 226303.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 687997.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93042.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10445719.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -123506748.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9908446.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 80511189.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17909033.5 |
| 10. Inne korekty | 47270.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4334066.23 |
| I. Wpływy | 97100.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97100.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1078563.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1078563.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -981462.85 |
| I. Wpływy | 42489300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42489300 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -15251265.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14613300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -637965.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27238034.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21922505.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22231102.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -308596.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66975148.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 88945022.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4699071 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 173638253.81 |
| – od jednostek powiązanych | 52005049.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126083244.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47555009.38 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 139706783.67 |
| – jednostkom powiązanym | 46810401.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 107238716.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32468067.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 33931470.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 6815151.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7122574.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19993744.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 455168 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93042.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362125.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 652091.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 652091.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19796821.27 |
| J. Przychody finansowe | 1114.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1114.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2506056.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 896708.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1609347.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17291879.44 |
| M. Podatek dochodowy | 3470921.92 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13820957.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 435340113.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 147792325.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69242295.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -244797.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74619.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21920207.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287547788.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 35552746.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4314742.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31238004.37 |
| – długoterminowe | 23190199.42 |
| – krótkoterminowe | 8047804.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200164706.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182196572.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182196572.4 |
| – do 12 miesięcy | 182196572.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17964487.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15587638.17 |
| – do 12 miesięcy | 15587638.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1477725.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 861853.15 |
| I. inne | 37270.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 3647.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51830335.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51830335.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51830335.01 |
| Aktywa razem | 435340113.43 |
| A. Aktywa trwałe | 50477614.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 126608.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126608.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33654979.06 |
| 1. Środki trwałe | 33545172.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3792209 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23098598.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6031189.54 |
| D. środki transportu | 45294.48 |
| E. inne środki trwałe | 577881.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 109806.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16696026.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16696026.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 384862499.27 |
| I. Zapasy | 286109630.18 |
| 1. Materiały | 35097083.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 219597969.54 |
| 3. Produkty gotowe | 17179083.66 |
| 4. Towary | 13678902.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 556590.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51187439.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10919421.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10912464.22 |
| – do 12 miesięcy | 10912464.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6956.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40268018.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23821169.72 |
| – do 12 miesięcy | 23821169.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5007963.77 |
| C. inne | 11438884.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45578566.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45578566.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45578566.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45578566.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1986863.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126098228.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126098228.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55421337.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13820957.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13820957.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13820957.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69242295.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -18686.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -226110.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 226110.82 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -244797.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74619.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74619.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13820957.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13820957.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13820957.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13820957.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21920207.74 |
| A. zysk netto | 21920207.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 147792325.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 147792325.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21920207.74 |
| II. Korekty razem | -23436300.41 |
| 1. Amortyzacja | 5867326.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2344007.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1219569.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50818.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4317848.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 47361246.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2848647.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25106068.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -48790991.22 |
| 10. Inne korekty | -224991.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1516092.67 |
| I. Wpływy | 68850.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68850.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 763593.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 763593.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -694742.69 |
| I. Wpływy | 26998200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26998200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 67911228.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 66620700 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1290528.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40913028.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -43123864.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -43366456.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 242592.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88945022.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45578566.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3647.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 253368564.47 |
| – od jednostek powiązanych | 72615475.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177740717.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75627847.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 225966131.24 |
| – jednostkom powiązanym | 65715465.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 151126791.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74839339.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27402433.23 |
| D. Koszty sprzedaży | 6630714.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8293112.41 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12478606.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 416957.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 416957.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1301264.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50818.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1250445.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11594299.84 |
| J. Przychody finansowe | 17105216.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2187.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17103029.35 |
| K. Koszty finansowe | 1225369.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1225369.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27474146.94 |
| M. Podatek dochodowy | 5553939.2 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21920207.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-08-03 | 2005-12-23 | PANDY, 4, WARSZAWA, 02-202, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-12-23 | 2017-10-13 | PANDY, 18, WARSZAWA, 02-202, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
