| Nazwa: | MESGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MESGO POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 lip 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000238680 |
| NIP: | 5252338132 |
| REGON: | 14019938400000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 (Firmy w Łódź, Niebrów, 97-200) |
| Miasto: | Niebrów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. SPALSKA, 105A/105B, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252338132 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49124010661978001006791082 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 67124010661111001006791040 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 74124031451111001011622984 | PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim | ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA |
| 90124031451787001011783672 | PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim | ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2017Z | PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER KARL ROSEN | Beneficjent | 1968-12-28 |
| GIORGIO CABRINI | zgłaszający - członek zarządu | 1961-02-02 |
| RALPH WOLKENER | Beneficjent | 1971-02-09 |
| CARSTEN RÜTER | Beneficjent | 1971-04-13 |
| GIORGIO CABRINI | Beneficjent | 1961-02-02 |
| TIZIANA MICHELA MOROTTI | Beneficjent | 1972-03-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MESGO S.P.A. | Wspólnik | 2006-04-11 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH |
| MESGO COMPOUNDING S.R.L. | Wspólnik | 2005-07-27 | 2006-04-11 | 3960 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER KARL ROSEN | Beneficjent | ZASIADANIE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI MESGO S.P.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
| RALPH WOLKENER | Beneficjent | ZASIADANIE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI MESGO S.P.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
| CARSTEN RÜTER | Beneficjent | ZASIADANIE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI MESGO S.P.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
| GIORGIO CABRINI | Beneficjent | ZASIADANIE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI MESGO S.P.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
| TIZIANA MICHELA MOROTTI | Beneficjent | ZASIADANIE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI MESGO S.P.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANCESCO CALDARA | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-27 | 2016-10-20 | Brak danych |
| FRANCESCO CALDARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-20 | 2018-12-06 | Brak danych |
| TIZIANA MICHELA MOROTTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-27 | 2018-12-06 | 1972-03-10 |
| ANGELO FINAZZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-27 | 2006-09-18 | Brak danych |
| CESARE FINAZZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-18 | 2016-10-20 | Brak danych |
| CESARE FINAZZI | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-20 | 2018-12-06 | Brak danych |
| CESARE FINAZZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-06 | 2023-05-16 | Brak danych |
| RALPH WOLKENER | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-06 | Brak danych | 1971-02-09 |
| CARSTEN RÜTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-06 | Brak danych | 1971-04-13 |
| PETER KARL ROSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-28 | Brak danych | 1968-12-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43200338.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 311302.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32075402.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -77645.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11202582.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33227546.64 |
| I. Amortyzacja | 299833.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19594374.74 |
| III. Usługi obce | 1587842.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 231085.34 |
| V. Wynagrodzenia | 1350649.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 300195.35 |
| – emerytalne | 126460.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 91126.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9772438.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9972791.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 514212.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 514212.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343453.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 343453.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10143550.28 |
| G. Przychody finansowe | 321313.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 44.45 |
| V. Inne | 321268.89 |
| H. Koszty finansowe | 11445.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 11445.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10453418.32 |
| J. Podatek dochodowy | 2010750 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8442668.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49999062.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46154548.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37211879.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8442668.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3844514.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75513 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75513 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3642815.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 861516.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 858729.98 |
| – do 12 miesięcy | 858729.98 |
| B. inne | 2786.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2781299.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2238979.39 |
| – do 12 miesięcy | 2238979.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17805.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 453990.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 69699.97 |
| I. inne | 824.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 126185.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126185.53 |
| – krótkoterminowe | 126185.53 |
| Aktywa razem | 49999062.71 |
| A. Aktywa trwałe | 5391478.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27232.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27232.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3434810.09 |
| 1. Środki trwałe | 3340779.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 194608.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2820721.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 273216.3 |
| D. środki transportu | 52233.84 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94030.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1924767.83 |
| 1. Nieruchomości | 1924767.83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4668 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4668 |
| B. Aktywa obrotowe | 44607583.85 |
| I. Zapasy | 11631227.34 |
| 1. Materiały | 10455406.6 |
| 3. Produkty gotowe | 534665.1 |
| 4. Towary | 1336.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 639819.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8782111.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8782111.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7556828.04 |
| – do 12 miesięcy | 7556828.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1222533.85 |
| C. inne | 2749.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24186022.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24186022.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24186022.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24162881.7 |
| – inne środki pieniężne | 23140.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8223.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47129779.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47129779.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36319339.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 892540.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 892540.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 892540.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37211879.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10310440.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10310440.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10310440.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10310440.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8442668.32 |
| A. zysk netto | 8442668.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46154548.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46154548.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8442668.32 |
| II. Korekty razem | -8062844.91 |
| 1. Amortyzacja | 359651.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44263.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36991 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3623438.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2721761.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2125646.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11309.67 |
| 10. Inne korekty | -44214.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 379823.41 |
| II. Wydatki | 92955.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92955.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -92955.15 |
| II. Wydatki | 9417900 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9417900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9417900 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9131031.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9131031.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44263.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33317053.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24186022.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23140.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29454306.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 201069.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21490508.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -204483.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8168281.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25219536.09 |
| I. Amortyzacja | 293603.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14393617.81 |
| III. Usługi obce | 1466076.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 261682.8 |
| V. Wynagrodzenia | 1282718.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 283061.92 |
| – emerytalne | 120340.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85025.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7153748.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4234770.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 415134.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 415134.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 368172.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 207904.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 160268.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4281731.73 |
| G. Przychody finansowe | 660820.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 660820.64 |
| – od jednostek powiązanych | 660820.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 299978.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 38029.59 |
| IV. Inne | 261949.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4642573.57 |
| J. Podatek dochodowy | 757823 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3884750.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46035345.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41596630.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37211879.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3884750.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4438715.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 129160 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129160 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4165512.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 754729.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 751313.97 |
| – do 12 miesięcy | 751313.97 |
| B. inne | 3415.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3410783.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1694601.79 |
| – do 12 miesięcy | 1694601.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18376.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1631763.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 64008.21 |
| I. inne | 2033.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144042.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144042.98 |
| – krótkoterminowe | 144042.98 |
| Aktywa razem | 46035345.89 |
| A. Aktywa trwałe | 15329333.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9077.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9077.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3171432.14 |
| 1. Środki trwałe | 3110704.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 150075.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2701566.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 233423.75 |
| D. środki transportu | 25638.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60727.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12025746.6 |
| 1. Nieruchomości | 1864950.42 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10160796.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10160796.18 |
| – udzielone pożyczki | 10160796.18 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123077 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123077 |
| B. Aktywa obrotowe | 30706012.51 |
| I. Zapasy | 5681548.6 |
| 1. Materiały | 5376016.19 |
| 3. Produkty gotowe | 261318.33 |
| 4. Towary | 32646.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11567.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4621512.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4621512.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4607476.98 |
| – do 12 miesięcy | 4607476.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10887.9 |
| C. inne | 3147.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20395548.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20395548.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20395548.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20364901.06 |
| – inne środki pieniężne | 30647.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7402.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46154548.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46154548.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37211879.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37211879.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8442668.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8442668.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8442668.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8442668.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3884750.57 |
| A. zysk netto | 3884750.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41596630.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41596630.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3884750.57 |
| II. Korekty razem | 9095143.62 |
| 1. Amortyzacja | 353421.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103658.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -660796.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53647 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5949678.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2976227.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 522696.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99731.36 |
| 10. Inne korekty | -103658.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12979894.19 |
| II. Wydatki | 9512070.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12070.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9512070.71 |
| I. Wpływy | 1184371 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1184371 |
| II. Wydatki | 8442668.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8442668.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7258297.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3790473.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3790473.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 103658.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24186022.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20395548.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30647.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-07-27 | 2021-08-30 | KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
