Search icon

ROSA EUROPE

Dane

Nazwa: ROSA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROSA EUROPE
Data rejestracji: 19 sie 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2005)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000237646
NIP: 8992549063
REGON: 02011761400000
Kod pocztowy: 53-017 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-017)
Miasto: Wrocław
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8992549063
Data rejestracji: 13 paź 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
57124019941978001006731365 PEKAO I Oddział we Wrocławiu ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA
64124034641111001060991130 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
66124019941111001080426362 PEKAO I Oddział we Wrocławiu ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA
75124019941111001006731323 PEKAO I Oddział we Wrocławiu ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
GIANNINO SANDRIN Beneficjent 1937-03-06
FABRIZIO BOSETTI zgłaszający - członek zarządu 1968-02-02
GIANNINO SANDRIN zgłaszający - członek zarządu 1937-03-06

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
GRUSAN S.R.L. Wspólnik 2005-08-19 2009-11-05 100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROSA S.P.A. Wspólnik 2009-11-05 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
GIANNINO SANDRIN Beneficjent ROSA S.P.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
GIANNINO SANDRIN PREZES ZARZĄDU 2005-08-19 Brak danych 1937-03-06
DIEGO SANDRIN WICEPREZES ZARZĄDU 2005-08-19 2024-05-16 Brak danych
DIANA SANDRIN CZŁONEK ZARZĄDU 2005-08-19 2018-11-23 Brak danych
FABRIZIO BOSETTI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-11-23 Brak danych 1968-02-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 312703973.06
        J Należności od jednostek powiązanych 1675491.72
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 310810129.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -923709.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2817552.73
B. Koszty działalności operacyjnej -281460889.08
        I. Amortyzacja -5677848.75
        II. Zużycie materiałów i energii -207956074.89
        III. Usługi obce -30624774.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -739499.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -26938101.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -6608984.99
                – emerytalne -2498733.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -435660.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -2479944.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31243083.98
D. Pozostałe przychody operacyjne 686407.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 686407.77
E. Pozostałe koszty operacyjne -1301432.45
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -436624.63
        III. Inne koszty operacyjne -864807.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 30628059.3
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -1584055.55
        I. Odsetki, w tym: -61255.89
                – dla jednostek powiązanych -4429136.53
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1522799.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29044003.75
J. Podatek dochodowy -3232819
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25811184.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 213586255.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 70387814.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27109205.6
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17417424.26
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25811184.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143198440.85
                I. Rezerwy na zobowiązania 1458438.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 651021
                                – długoterminowa 651021
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 807417.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 807417.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 138918892.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4209768.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4209768.96
                                        – do 12 miesięcy 4209768.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 134436569.75
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 796336.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 123396257.13
                                        – do 12 miesięcy 123396257.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6614911.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3588271.3
                                I. inne 40793
                        4. Fundusze specjalne 272553.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2821110.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2821110.53
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2821110.53
Aktywa razem 213586255.46
        A. Aktywa trwałe 18851530.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17838112.19
                        1. Środki trwałe 17392499.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 800230.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2657038.4
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12591915.21
                                D. środki transportu 103486.73
                                E. inne środki trwałe 1239828.27
                        2. Środki trwałe w budowie 445612.66
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1013418.09
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1013418.09
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 194734725.18
                I. Zapasy 28195674.36
                        1. Materiały 20220558.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 7810263.87
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 164852.4
                II. Należności krótkoterminowe 149052678.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 149052678.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11684019.34
                                        – do 12 miesięcy 11684019.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 137368659.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14970640.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14970640.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14970640.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14970640.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2515732.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 61005339.03
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 61005339.03
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27109205.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16428709.5
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 16428709.5
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -16428709.5
                                – pokrycia straty -16428709.5
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27109205.6
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 17417424.26
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17417424.26
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16428709.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16428709.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16428709.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -16428709.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25811184.75
                A. zysk netto 25811184.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70387814.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56387814.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25811184.75
        II. Korekty razem -998739.53
                1. Amortyzacja 5677848.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 369476.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1477931.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -201195.7
                6. Zmiana stanu zapasów 2722499.18
                7. Zmiana stanu należności 6302448.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16670568.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -677180.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24812445.22
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -2071902.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2071902.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2071902.15
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -19238081.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -16428709.46
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1331440.26
                8. Odsetki -1477931.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19238081.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3502461.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3502461.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11468178.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14970640.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 374110.73
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 316243345.37
        J Należności od jednostek powiązanych 1000735
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 313981456.88
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -541912.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2803801.44
B. Koszty działalności operacyjnej -277112355.71
        I. Amortyzacja -4326042.93
        II. Zużycie materiałów i energii -204040544.63
        III. Usługi obce -32420673.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -707051
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -26378973.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -6426104.05
                – emerytalne -2362877.27
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -449811.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -2363155.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 39130989.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 624632.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 624632.48
E. Pozostałe koszty operacyjne -641756.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -1327.46
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -63781.9
        III. Inne koszty operacyjne -576646.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 39113865.86
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -7186208.32
        I. Odsetki, w tym: -20950.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -7165257.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 31927657.54
J. Podatek dochodowy -6152284.09
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25775373.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 222106168.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 82163188.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38920390.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17417424.26
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25775373.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139942980.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 1924899.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 946985.51
                                – długoterminowa 946985.51
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 977914.11
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 977914.11
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 138018081.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3064946.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3064946.62
                                        – do 12 miesięcy 3064946.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 134732950.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 123259839.85
                                        – do 12 miesięcy 123259839.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7627087.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3801123.23
                                I. inne 44900
                        4. Fundusze specjalne 220183.84
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 222106168.98
        A. Aktywa trwałe 15773716.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14469297.56
                        1. Środki trwałe 14096180.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 800230.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2547808.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9695396.47
                                D. środki transportu 86840.55
                                E. inne środki trwałe 965904.46
                        2. Środki trwałe w budowie 357350.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15766.25
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1304419
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1304419
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 206332452.42
                I. Zapasy 21321246.57
                        1. Materiały 13625192.99
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 7268350.92
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 427702.66
                II. Należności krótkoterminowe 172026564.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 172026564.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11454965.45
                                        – do 12 miesięcy 11454965.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 160571598.56
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12512079.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12512079.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12512079.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12512079.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 472562.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70387814.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70387814.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27109205.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11811184.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11811184.75
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 11811184.75
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38920390.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 17417424.26
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17417424.26
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25811184.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25811184.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25811184.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -25811184.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25775373.45
                A. zysk netto 25775373.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82163188.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68163188.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25775373.45
        II. Korekty razem -10848635.02
                1. Amortyzacja 4326042.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -67824.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1698231.55
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1327.46
                5. Zmiana stanu rezerw 466461.59
                6. Zmiana stanu zapasów 6874427.79
                7. Zmiana stanu należności -22973885.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -104474.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1068941.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14926738.43
        I. Wpływy 2282
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2282
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -960837.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -960837.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -958555.76
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -16426743.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -14000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -728511.96
                8. Odsetki -1698231.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16426743.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2458560.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2458560.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14970640.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12512079.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 307170.52

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc