| Nazwa: | RENA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RENA POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000237010 |
| NIP: | 6121738883 |
| REGON: | 02006959400000 |
| Adres: | WYZWOLENIA, 30, WYKROTY, 59 - 730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6121738883 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20102033520000110202520997 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 41102033520000180202448884 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 56102033520000170201570134 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 72102033520000190201713890 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 12102033780000120201125202 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 94102033780000180201131192 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624 | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #783 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS MEIER | Beneficjent | 1967-10-12 |
| KARSTEN ROBEL | Beneficjent | 1980-12-27 |
| RAFAŁ MARCIN CYBULSKI | Beneficjent | Brak danych |
| THOMAS MEIER | reprezentant | 1967-10-12 |
| KARSTEN ROBEL | reprezentant | 1980-12-27 |
| RAFAŁ MARCIN CYBULSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2020-05-12 | 2022-07-28 | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| ANIELA CARON | Prokurent | 2022-07-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| PIOTR FAMUŁA | Prokurent | 2020-05-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| MONIKA KUKIEŁA | Prokurent | 2020-05-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA RAZEM Z INNYM PROKURENTEM LUB PREZESEM ZARZĄDU |
| EWA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2005-06-27 | 2014-01-31 | SAMOISTNA |
| ANIELA CARON | Prokurent | 2015-09-09 | 2022-07-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RENA SUPPLY CHAIN GMBH | Wspólnik | 2005-06-27 | 102 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS MEIER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| KARSTEN ROBEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| RAFAŁ MARCIN CYBULSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MOSKAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-23 | 2014-03-28 | Brak danych |
| KARSTEN ROBEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-30 | 2021-06-22 | 1980-12-27 |
| KARSTEN ROBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-22 | Brak danych | 1980-12-27 |
| CHRISTIAN ADAMS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-26 | 2019-10-17 | Brak danych |
| RAFAŁ MARCIN CYBULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-28 | Brak danych | Brak danych |
| THOMAS MEIER | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-22 | Brak danych | 1967-10-12 |
| THOMAS KOSIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-27 | 2010-12-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126463027.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40632306.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115955147.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4576747.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5931132.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117757466.95 |
| I. Amortyzacja | 3615085.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56792319.12 |
| III. Usługi obce | 12794719.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1057303.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30831733.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7169023.72 |
| – emerytalne | 2596431.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 997299.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4499982.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8705560.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1929652.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 141200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1788452.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 550069.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 382098.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 167971.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10085142.69 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 246246.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 199731.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46514.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9838896.47 |
| J. Podatek dochodowy | 328986.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9509910.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100654284.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76734925.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69894156.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2720142 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9509910.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23919359.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1813039.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15638.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 781772.88 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 781772.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1015627.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1015627.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2964795.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2964795.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 493998.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2470796.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19141525.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 662541.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 662541.42 |
| – do 12 miesięcy | 662541.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18086066.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 169371.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1792798.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10633871.47 |
| – do 12 miesięcy | 10633871.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1092875.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2421170.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1677448.77 |
| I. inne | 298529.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 392917.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100654284.48 |
| A. Aktywa trwałe | 38531530.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74990.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74990.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31548052.07 |
| 1. Środki trwałe | 31455004.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1741910.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19018556.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8024145.83 |
| D. środki transportu | 2180923.17 |
| E. inne środki trwałe | 489467.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93048.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6908487.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6908487.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62122753.97 |
| I. Zapasy | 36725402.57 |
| 1. Materiały | 26017745.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6812394.29 |
| 3. Produkty gotowe | 3099779.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 795483.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22494010.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11085659.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11085659.77 |
| – do 12 miesięcy | 11085659.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11408350.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8862883.18 |
| – do 12 miesięcy | 8862883.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2404211.5 |
| C. inne | 141255.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2697544.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2697544.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2697544.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2697544.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205796.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69945156.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2720142 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67225014.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58259492.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11634664.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11634664.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11634664.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69894156.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11634664.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11634664.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2720142 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8914522.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11634664.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2720142 |
| 6. Wynik netto | 9509910.37 |
| A. zysk netto | 9509910.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76734925.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76734925.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9509910.37 |
| II. Korekty razem | -8117146.2 |
| 1. Amortyzacja | 3615085.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 146318.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198704.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 342496.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4847.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18553791.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 765212.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8237123.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -153001.62 |
| 10. Inne korekty | -2720142 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1392764.17 |
| I. Wpływy | -141200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -141200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2178043.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2178043.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2319243.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2399430.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -137486.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2338212.66 |
| 8. Odsetki | 198704.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2399430.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3325909.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3325909.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7722.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6023454.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2697544.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 383312.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-27 | 2011-03-10 | HMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-03-10 | 2011-03-17 | RENA POLSKA SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-27 | 2007-05-23 | WYZWOLENIA, 30, NOWOGRODZIEC, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
