Search icon

EPP

Dane

Nazwa: "EPP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EPP
Data rejestracji: 22 cze 2005 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000236681
NIP: 8992540872
REGON: 02009185000000
Adres: POLNA, 22, ŁĘG, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7170540,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@EPP.PL.COM

Dane podatkowe

NIP: 8992540872
Data rejestracji: 25 lip 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77194012100103685100110000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
29194012100103685100100000 CABP Oddział w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
79150011681211600649590000 SANPL 34 Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
09150011681211600646140000 SANPL 34 Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW
#293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARIO LINO PANONTIN Beneficjent 1941-02-02
DARIO PANONTIN reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
EUROPLASTICA GROUP S.R.L. Wspólnik 2005-06-22 Brak danych 6.340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 170 540,00 ZŁ(SIEDEM MILIONÓW STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
SOCIETA` FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL`EST EUROPEO-FINEST S.P.A. Wspólnik 2006-06-30 2015-12-07 876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 990 756,00 ZŁ(DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MARIO LINO PANONTIN Beneficjent 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM DLA EPP SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MARIO LINO PANONTIN PREZES ZARZĄDU 2005-06-22 2019-02-22 1941-02-02
STEFANO PANONTIN WICEPREZES ZARZĄDU 2007-08-20 2019-02-22 Brak danych
SIMONE BONUTTO CZŁONEK ZARZĄDU 2007-08-20 2012-06-22 Brak danych
DARIO PANONTIN CZŁONEK ZARZĄDU 2011-10-19 2018-07-11 Brak danych
DARIO PANONTIN CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-11 2019-02-22 Brak danych
DARIO PANONTIN PREZES ZARZĄDU 2019-02-22 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70656556.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 68154771.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 725397.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1776386.96
B. Koszty działalności operacyjnej 62623562.7
        I. Amortyzacja 2700356.91
        II. Zużycie materiałów i energii 39239269.01
        III. Usługi obce 8235274.87
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 362426.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8360165.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1961869.75
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 250759.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1513441.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8032993.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 2845348.65
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23820
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2821528.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 1812210.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1812210.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9066132.08
G. Przychody finansowe 244816.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 244816.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 530313.56
        I. Odsetki, w tym: 271860.74
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 258452.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8780635.09
J. Podatek dochodowy 110016.86
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8670618.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84601884.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 67053699.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7170540
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51212541.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8670618.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17548185.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 1237033.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 85415
                                – długoterminowa 85415
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1151618.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1151618.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 1459112.74
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1459112.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1459112.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14603323.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 128987.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 128987.61
                                        – do 12 miesięcy 128987.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14474335.99
                                A. kredyty i pożyczki 128987.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1328085
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9838720.81
                                        – do 12 miesięcy 9838720.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2181391.64
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 492628.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 504522
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 248715.75
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 248715.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 248715.75
Aktywa razem 84601884.87
        A. Aktywa trwałe 42295525.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 439351.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 38000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 401351.13
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41856173.89
                        1. Środki trwałe 41525491.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2270135
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25889394.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12535759.26
                                D. środki transportu 443181.99
                                E. inne środki trwałe 387020.75
                        2. Środki trwałe w budowie 296498.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 34184.13
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42306359.85
                I. Zapasy 8461986.72
                        1. Materiały 4512974.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3125006.84
                        3. Produkty gotowe 86431.6
                        4. Towary 138273
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 599301.2
                II. Należności krótkoterminowe 16095775.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10227.75
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10227.75
                                        – do 12 miesięcy 10227.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16085547.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15215476.19
                                        – do 12 miesięcy 15215476.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 870071.19
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16630048.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16630048.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16630048.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16630048.1
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1118549.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58383081.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58383081.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7170540
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7170540
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37185441.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14027099.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14027099.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 14027099.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51212541.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14027099.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14027099.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8670618.23
                A. zysk netto 8670618.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 67053699.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8670618.23
        II. Korekty razem 5723957.33
                1. Amortyzacja 2700356.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23820
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2005770
                7. Zmiana stanu należności 2550197.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3176698.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -514674.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14394575.56
        I. Wpływy 23820
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23820
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -6597349.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -6597349.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6597349.34
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -13471052.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -106284.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -13364767.6
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13471052.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5673826.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5673826.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22303874.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16630048.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 48922.32
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 78001526.91
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 75751578.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 554199.21
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1695749.54
B. Koszty działalności operacyjnej 69847386.44
        I. Amortyzacja 3698725.11
        II. Zużycie materiałów i energii 42414512.2
        III. Usługi obce 10878627.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 488637.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8631431
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2055625.29
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 286917.4
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1392910.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8154140.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 4747310.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15522.67
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4731787.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 3356100.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3356100.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9545349.78
G. Przychody finansowe 1109386.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 431012.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 678374.08
H. Koszty finansowe 825119.44
        I. Odsetki, w tym: 189552.25
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 635567.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9829616.97
J. Podatek dochodowy 151711.45
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9677905.52

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 90852153.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 76731605.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7170540
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 59883159.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9677905.52
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14120547.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 2359672.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110000
                                – długoterminowa 110000
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2249672.18
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2249672.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 138308.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 138308.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 138308.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11482479.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 72625.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 72625.74
                                        – do 12 miesięcy 72625.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11409853.54
                                A. kredyty i pożyczki 32946.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1071650.1
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8574224.53
                                        – do 12 miesięcy 8574224.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 547876.94
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 637943.14
                                H. z tytułu wynagrodzeń 544735
                                I. inne 477.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 140088.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 140088.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 140088.3
Aktywa razem 90852153.02
        A. Aktywa trwałe 39241068.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 468786.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 468786.09
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38772282.33
                        1. Środki trwałe 38538510.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2270135
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25536782.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10070817.88
                                D. środki transportu 313965.47
                                E. inne środki trwałe 346809.49
                        2. Środki trwałe w budowie 106464.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 127307.18
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 51611084.6
                I. Zapasy 7443074
                        1. Materiały 3733492.55
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1425464.39
                        3. Produkty gotowe 2070679.73
                        4. Towary 136666.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 76770.35
                II. Należności krótkoterminowe 20104752.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20104752.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19966214.67
                                        – do 12 miesięcy 19966214.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 138537.83
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23677812.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23677812.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23677812.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9041812.26
                                        – inne środki pieniężne 14636000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385445.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67053699.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67053699.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7170540
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7170540
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 51212541.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8670618.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8670618.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8670618.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 59883159.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8670618.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8670618.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9677905.52
                A. zysk netto 9677905.52
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 76731605.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9677905.52
        II. Korekty razem -312592.17
                1. Amortyzacja 3698725.11
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 1018912.72
                7. Zmiana stanu należności -4008977.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2768368.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 624476.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9365313.35
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -644268.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -644268.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -644268.51
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -1673280.68
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -96041.05
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1577239.63
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1673280.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7047764.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7047764.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 16630048.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 23677812.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 203.18

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2005-06-22 2007-11-06 WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 50-017, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc