| Nazwa: | TP REFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TP REFLEX POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000236203 |
| NIP: | 5252333844 |
| REGON: | 14014653100000 |
| Kod pocztowy: | 58-130 (Firmy w Lower Silesian, Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship, 58-130) |
| Miasto: | Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 11, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15354000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252333844 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160011560004060151801031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 11124019781111001010648387 | PEKAO I Oddział w Świdnicy | Rynek 30 58-100 świdnicki POLSKA |
| 15124010661111001007060860 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 20160014620008041151801114 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26124010531111001085643302 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 29124010531787001039089024 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 37160011560004060151801001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 44124010661978001007060929 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 79160011560004060151801021 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 84124010661111001080429060 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #275 | ODLEWNICTWO METALI |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SILVIA ORSI MAZZUCCHELLI | Beneficjent | 1951-09-10 |
| FABRIZIO BOSETTI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1968-02-02 |
| GIOVANNI ORSI MAZZUCCHELLI | Beneficjent | 1953-05-23 |
| MICHAŁ JÓZEF KRAWCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ELEONORA GIULIANO ALBO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1970-05-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "TP REFLEX GROUP S.P.A." | Wspólnik | 2005-06-16 | 15.354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.354.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SILVIA ORSI MAZZUCCHELLI | Beneficjent | POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ ZGŁASZANĄ |
| GIOVANNI ORSI MAZZUCCHELLI | Beneficjent | POSIADA 42% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ SPÓŁKĘ ZGŁASZANĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ELEONORA GIULIANO ALBO | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-15 | Brak danych | 1970-05-14 |
| MICHAŁ JÓZEF KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-15 | Brak danych | Brak danych |
| MARCO ORSI MAZZUCCHELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2008-12-18 | Brak danych |
| CIRO ASCARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2009-07-02 | Brak danych |
| GIAMPIETRO PEDRAZZINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2014-10-15 | Brak danych |
| GIOVANNI ORSI MAZZUCCHELLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-18 | 2014-10-15 | 1953-05-23 |
| FABRIZIO BOSETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-15 | Brak danych | 1968-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 352956126.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12173001.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 338412652.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1628760.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12914713.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 348404443.43 |
| I. Amortyzacja | 15206812.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209005743.41 |
| III. Usługi obce | 67325470.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2374844.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34615523.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7476246.45 |
| – emerytalne | 3263343.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1483222.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10916579.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4551683.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1079154.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33293.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1045861.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1747342.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 873791.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 873550.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3883495.3 |
| G. Przychody finansowe | 927838.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 203606.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 724231.65 |
| H. Koszty finansowe | 3714537.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 3714537.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1096796.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1161934.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -65138.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244384911.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92248269.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15354000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23098150.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 53861256.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 53861256.72 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -65138.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152136642.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7895418.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243344 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1030057.08 |
| – długoterminowa | 493927.2 |
| – krótkoterminowa | 536129.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6622016.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6622016.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26829407.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26829407.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 15906195.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10923211.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 117298406.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10099756.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10099756.86 |
| – do 12 miesięcy | 10099756.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 107198103.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 27250209.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12877385.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59676300.37 |
| – do 12 miesięcy | 59676300.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2294321.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3151900.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1945455.89 |
| I. inne | 2530.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 545.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113410.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113410.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 113410.54 |
| Aktywa razem | 244384911.59 |
| A. Aktywa trwałe | 115333495.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55590.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55590.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 110515477.85 |
| 1. Środki trwałe | 104232175.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1818735.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51654677.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46444130.47 |
| D. środki transportu | 623768.06 |
| E. inne środki trwałe | 3690864.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5432539.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 850762.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4762426.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4762426.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 129051416.09 |
| I. Zapasy | 44276023.86 |
| 1. Materiały | 28869641.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4860497.34 |
| 3. Produkty gotowe | 7744522.13 |
| 4. Towary | 2413133.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 388229.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61398639.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5443707.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5443707.04 |
| – do 12 miesięcy | 5443707.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55954932.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55217925.18 |
| – do 12 miesięcy | 55217925.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 593823.93 |
| C. inne | 70688.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 72494.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23150287.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23150287.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2443224.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2443224.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20707063.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20707063.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226465.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92313407.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92313407.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15354000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15354000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23098150.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23098150.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 48368971.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5492284.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5492284.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 53861256.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5492284.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5492284.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5492284.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -65138.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -65138.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92248269.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92248269.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -65138.12 |
| II. Korekty razem | 24080261.69 |
| 1. Amortyzacja | 15206812.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141466.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3681983.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33293.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -261244.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -956380.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9478115.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1015835.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -286509.95 |
| 10. Inne korekty | -1874852.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24015123.57 |
| I. Wpływy | 159511.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159511.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9939709.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9939709.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9780197.24 |
| I. Wpływy | 10783332.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10783332.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14142670.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3424109.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7036577.95 |
| 8. Odsetki | 3681983.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3359338.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10875588.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10834452.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -41135.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9872610.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20707063.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 545.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 333073694.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12398740.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322830762.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -501874.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10744806.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 326763728.5 |
| I. Amortyzacja | 9651412.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 188738615.99 |
| III. Usługi obce | 67792614.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2276709.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37608626.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8148371.19 |
| – emerytalne | 3619296.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1515082 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11032296.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6309965.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 539020.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18603.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 520416.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1133834.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144544.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 989290.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5715151.43 |
| G. Przychody finansowe | 2909787.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 283067.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2626719.89 |
| H. Koszty finansowe | 7111568.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 7111568.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1513370.26 |
| J. Podatek dochodowy | -617976.29 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2131346.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231387966.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92979615.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15354000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23098150.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52396118.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 52396118.61 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2131346.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138408351.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8677549.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126974 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1527298.41 |
| – długoterminowa | 619321.9 |
| – krótkoterminowa | 907976.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7023277.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7023277.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19762074.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19762074.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 12128158.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7633915.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109881532.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5818387.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5818387.19 |
| – do 12 miesięcy | 5818387.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104062387.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 25398691.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6550614.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65520622.87 |
| – do 12 miesięcy | 65520622.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 411909.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3654377.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2525861.93 |
| I. inne | 309.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 757.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 87194.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87194.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 87194.71 |
| Aktywa razem | 231387966.88 |
| A. Aktywa trwałe | 117414021.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 293137.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 293137.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 111856851.44 |
| 1. Środki trwałe | 101695807.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1818735.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50302010.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45642221.43 |
| D. środki transportu | 474060.65 |
| E. inne środki trwałe | 3458779.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9658106.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 502937.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5264033 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5264033 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 113973945.41 |
| I. Zapasy | 37227962.85 |
| 1. Materiały | 24653830.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5586769.81 |
| 3. Produkty gotowe | 6517090.99 |
| 4. Towary | 396352.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73919.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55074269.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5869821.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5869821.15 |
| – do 12 miesięcy | 5869821.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49204448.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47785403.77 |
| – do 12 miesięcy | 47785403.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 877100.49 |
| C. inne | 444607 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 97337.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21336442.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21336442.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1997788.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1997788.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19338654.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19338654.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335269.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92248269.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92248269.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15354000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15354000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23098150.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23098150.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 53861256.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1465138.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1465138.12 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52396118.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -65138.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -65138.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -65138.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -65138.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2131346.55 |
| A. zysk netto | 2131346.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92979615.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92979615.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2131346.55 |
| II. Korekty razem | 24287016.86 |
| 1. Amortyzacja | 9651412.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1170511.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7105111.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18603.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 782131.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7048061.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6324369.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5762171.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -636626.79 |
| 10. Inne korekty | 963844.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26418363.41 |
| I. Wpływy | 383029.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383029.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11938017.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11938017.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11554987.9 |
| I. Wpływy | 4130210.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 203097.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3927113.6 |
| II. Wydatki | 20276828.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5565732.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6205984.42 |
| 8. Odsetki | 7105111.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16146617.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1283242.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1368408.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -85166.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20707063.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19338654.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 757.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-16 | 2017-02-01 | T & P POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-06-16 | 2006-08-14 | KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
