| Nazwa: | ELSUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELSUR |
| Data rejestracji: | 02 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000235357 |
| NIP: | 6910202063 |
| REGON: | 00405608400000 |
| Adres: | ZŁOTORYJSKA, 178-184, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6910202063 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27146011812006522601950001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 90102030170000220200199067 | PKO Oddział 1 w Legnicy | ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA |
| 14175012790000000007828737 | BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12 | ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | Beneficjent |
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | Wspólnik | 2005-06-02 | Brak danych | 112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.600,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) |
| MIROSŁAW STANISŁAW SŁOTA | Wspólnik | 2005-06-02 | 2022-03-31 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.200,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| JERZY STANISŁAW ŚLUSAREK | Wspólnik | 2005-06-02 | 2005-11-23 | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.300,00ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| ROMAN JÓZEF WOLSKI | Wspólnik | 2005-06-02 | 2007-02-19 | 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.300,00ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| JAKUB CISZEWSKI | Wspólnik | 2022-03-31 | Brak danych | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.400,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA IRENA DOROŻKO | Prokurent | 2005-06-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JERZY KRZYSZTOF STRZELCZYK | Prokurent | 2021-10-01 | 2024-08-16 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| ZDZISAŁW RYBICKI | Prokurent | 2024-08-16 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BOCZOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-05 | 2021-10-01 |
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2021-10-01 |
| MIROSŁAW STANISŁAW SŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2020-02-17 |
| ROMAN JÓZEF WOLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2006-12-20 |
| ZBIGNIEW GAGAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-28 | 2016-04-27 |
| JAKUB LUCJAN CISZEWSKI | WICEPREZES DO SPRAW CONTROLLINGU | 2021-10-01 | Brak danych |
| LUCJAN ANTONI CISZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH | 2021-10-01 | Brak danych |
| JERZY KRZYSZTOF STRZELCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW BOCZOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-01 | 2024-08-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14540404.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2041927.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100100 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1414811.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 927016.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -400000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12498477.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5469685 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5469685 |
| – długoterminowe | 1719685 |
| – krótkoterminowe | 3750000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7028792.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6770067.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 735302.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4016912.11 |
| – do 12 miesięcy | 4016912.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1524815.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 452698.88 |
| I. inne | 40338.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 258724.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14540404.98 |
| A. Aktywa trwałe | 187743.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 187743.97 |
| 1. Środki trwałe | 187743.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32415.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32989.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62021.53 |
| D. środki transportu | 60317.17 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14352661.01 |
| I. Zapasy | 2737984.26 |
| 1. Materiały | 635815.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2102168.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11224562.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11224562.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10769768.04 |
| – do 12 miesięcy | 10769768.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169754.53 |
| C. inne | 285039.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339424.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339424.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339424.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 277927.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 61497 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50689.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2041927.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2041927.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100100 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4214811.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1414811.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 961010.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 961010.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 961010.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 527016.83 |
| A. zysk netto | 927016.83 |
| C. odpisy z zysku | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2041927.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1514911.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 927016.83 |
| II. Korekty razem | 1907006.5 |
| 1. Amortyzacja | 108340.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3252.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 819385.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1065681.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3694244.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1656024.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9993.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2834023.33 |
| I. Wpływy | 3252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 42633.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42633.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39381.78 |
| I. Wpływy | 492984.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 492984.7 |
| II. Wydatki | 4576412.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4161010.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 415401.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4083428.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1288786.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1288786.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1628211.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 339424.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214475.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24675816.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24122038.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 553777.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20037330.19 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19578092.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 459237.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4638486.14 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2408028.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2230457.36 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3193197.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3189945.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4022321.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4022321.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1401333.82 |
| J. Przychody finansowe | 12459.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 12459.41 |
| K. Koszty finansowe | 10862.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 9231.95 |
| IV. Inne | 1630.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1402930.83 |
| M. Podatek dochodowy | 475914 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 927016.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22910639.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4108111.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100100 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1414811.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2593200.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18802528.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9729317 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9729317 |
| – długoterminowe | 7727261 |
| – krótkoterminowe | 2002056 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9073211.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8853563.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1885517.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5809482.68 |
| – do 12 miesięcy | 5809482.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 672582.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454704.96 |
| I. inne | 31276.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 219647.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 22910639.82 |
| A. Aktywa trwałe | 335729.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28628.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28628.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 307100.9 |
| 1. Środki trwałe | 307100.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32415.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26413.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34915.61 |
| D. środki transportu | 213356.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22574909.98 |
| I. Zapasy | 1673061.14 |
| 1. Materiały | 811002.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 862058.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20517780.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20517780.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20253895.57 |
| – do 12 miesięcy | 20253895.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77458.35 |
| C. inne | 186426.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 292979.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 292979.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 292979.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 231482.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 61497 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91088.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4108111.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4108111.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100100 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1414811.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1414811.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 527016.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 527016.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 527016.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 527016.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2593200.33 |
| A. zysk netto | 2593200.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4108111.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1514911.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2593200.33 |
| II. Korekty razem | -2978745.78 |
| 1. Amortyzacja | 136112.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4259632 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1064923.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9293218.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 894204.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40398.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -385545.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 284097.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284097.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -284097.94 |
| I. Wpływy | 1885517.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1885517.52 |
| II. Wydatki | 1262319.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 527016.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 735302.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 623198.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -46445.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46445.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339424.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 292979.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 158154.22 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48388090.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48388090.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36258027.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36258027.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12130063.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3590294.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8539768.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3769498.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3769498.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8057878.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8057878.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4251388.45 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 26473.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 20098.03 |
| IV. Inne | 6375.09 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4224915.33 |
| M. Podatek dochodowy | 1631715 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2593200.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
