MEDIA

Drukuj

Dane

KRS 0000232909

NIP6342341032

REGON27654189700000

NazwaMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMEDIA

Data rejestracji 26 kwi 2005 (19 lat temu) 26 kwi 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 65, KATOWICE, 40-047, KATOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 479298,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6342341032

data rejestracji 15 cze 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

78175010350000000013407312

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

13175010350000000041028262

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

55175010350000000041047682

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

17160014621082077780000015

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

35175010350000000041089849

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

77175010350000000041047674

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

22175010350000000038888765

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

49160014621082077780000021

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

54175000120000000038491156

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

66175010350000000038488527

BNP BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

SEBASTIAN MAŁYCHA

Beneficjent

PRZEMYSŁAW KREJZA

Beneficjent

PRZEMYSŁAW KREJZA

zgłaszający - członek zarządu

SEBASTIAN MAŁYCHA

zgłaszający - członek zarządu

TOMASZ TATAR

Beneficjent

TOMASZ TATAR

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

IWONA ZABOROWSKA

Wspólnik

2005-04-26

2012-08-31

65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00 ZŁ

JANINA WIERZYCKA

Wspólnik

2005-04-26

2008-07-23

80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ

SEBASTIAN MAŁYCHA

Wspólnik

2006-02-02

2017-11-28

143 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 143.000,00 ZŁ

AGATA KREJZA

Wspólnik

2008-07-23

2024-06-17

143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179 894,00 ZŁ

PRZEMYSŁAW KREJZA

Wspólnik

2017-11-28

2020-12-22

143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 143.000,00 ZŁ

SEBASTIAN PIOTR MAŁYCHA

Wspólnik

2020-12-22

2024-08-21

143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179 894,00 ZŁ

TOMASZ ROBERT TATAR

Wspólnik

2023-03-31

2024-08-21

95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119510,00ZŁ

PRZEMYSŁAW KREJZA

Wspólnik

2024-06-17

2024-08-21

143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179 894,00 ZŁ

DATAEXPERT B.V.

Wspólnik

2024-08-21

381 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI NOMINALNEJ 479 298,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TOMASZ ZABOROWSKI

Prokurent

2005-04-26

2009-06-05

SAMOISTNA

PRZEMYSŁAW KREJZA

Prokurent

2009-06-05

2015-04-01

PROKURA SAMOISTNA

JAROSŁAW ANDRZEJ WÓJCIK

Prokurent

2009-06-05

2015-12-07

PROKURA SAMOISTNA

ADAM PRZYBYLSKI

Prokurent

2017-11-28

ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM, JAK I ZAMIENNIE RÓWNIEŻ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania

SEBASTIAN MAŁYCHA

Beneficjent

brak

PRZEMYSŁAW KREJZA

Beneficjent

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

TOMASZ ROBERT TATAR

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-31

SEBASTIAN MAŁYCHA

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-04-26

PRZEMYSŁAW KREJZA

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-06-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60911461.93
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32405378.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	177394.58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28328688.84
B. Koszty działalności operacyjnej	52974542.96
I. Amortyzacja	322718.73
II. Zużycie materiałów i energii	1418841.64
III. Usługi obce	2692712.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	94495.88
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4038190.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	823360.06
– emerytalne	353066.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	670853.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42913370.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7936918.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	1269966.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40951.17
II. Dotacje	544122.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	684892.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	415192.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	415192.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8791692.52
G. Przychody finansowe	453939.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	276000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	276000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4679.26
– od jednostek powiązanych	3509.59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	173260.23
H. Koszty finansowe	169899.72
I. Odsetki, w tym:	169527.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	371.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9075732.29
J. Podatek dochodowy	1736201
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7339531.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47767984.06
A. Kapitał (fundusz) własny	15063547.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400044
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7153844.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	170127.92
VI. Zysk (strata) netto	7339531.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32704436.08
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2288743.02
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2288743.02
A. kredyty i pożyczki	2133746.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	154996.4
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30023815.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29983508.2
A. kredyty i pożyczki	249754.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	50466.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19368480.08
– do 12 miesięcy	19368480.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9548734.47
H. z tytułu wynagrodzeń	409971.78
I. inne	356100.05
4. Fundusze specjalne	40307.1
IV. Rozliczenia międzyokresowe	391877.76
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	391877.76
– długoterminowe	391877.76
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47767984.06
A. Aktywa trwałe	6446177.3
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6306177.3
1. Środki trwałe	1202058.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	812112.11
C. urządzenia techniczne i maszyny	53152.98
D. środki transportu	332146.81
E. inne środki trwałe	4646.34
2. Środki trwałe w budowie	5104119.06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	140000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	140000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	140000
– udziały lub akcje	140000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41321806.76
I. Zapasy	1592362.65
1. Materiały	41280.15
2. Półprodukty i produkty w toku	363695.91
3. Produkty gotowe	255597.22
4. Towary	892303.26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	39486.11
II. Należności krótkoterminowe	21472277.06
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	21472277.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20323892.23
– do 12 miesięcy	20323892.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113444.03
C. inne	1034940.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18064540.84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18064540.84
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18064540.84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18064540.84
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192626.21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9816303.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9816303.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	44
A. zwiększenie (z tytułu)	44
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400044
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5612484.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1541360.27
A. zwiększenie (z tytułu)	1541360.27
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1541360.27
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7153844.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3803819.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3803819.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	135669.03
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3939488.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3769360.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170127.92
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	170127.92
6. Wynik netto	7339531.29
A. zysk netto	7339531.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15063547.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15063547.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7339531.29
II. Korekty razem	5243969.78
1. Amortyzacja	322718.73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-111461.28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-436060.24
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-318156.87
7. Zmiana stanu należności	-15504746.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20878182.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	277824.51
10. Inne korekty	135669.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12583501.07
I. Wpływy	716299.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59390.24
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	376670
3. Z aktywów finansowych, w tym:	280239.26
A. w jednostkach powiązanych	279069.59
B. w pozostałych jednostkach	1169.67
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1169.67
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1168234.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1341941.79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-286100
3. Na aktywa finansowe, w tym:	112393.04
A. w jednostkach powiązanych	136000
B. w pozostałych jednostkach	-23606.96
– nabycie aktywów finansowych	-23606.96
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-451935.33
I. Wpływy	472052.34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	44
2. Kredyty i pożyczki	472008.34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3961677.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2228000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1376459.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	188440.15
8. Odsetki	168777.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3489624.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8641940.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8641940.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9422600.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18064540.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3808514.63

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71069636.58
J Należności od jednostek powiązanych	1032994.72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32125155.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	119753.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38824727.63
B. Koszty działalności operacyjnej	61486213.75
I. Amortyzacja	364410.64
II. Zużycie materiałów i energii	22139454.36
III. Usługi obce	3388347.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	102857.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3596767.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	964437
– emerytalne	293945.37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	762967.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30166972.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9583422.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	629578.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52845.53
II. Dotacje	525547.85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	51185.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	40407.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	40407.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10172594.21
G. Przychody finansowe	543702.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	10143.21
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	533559.08
H. Koszty finansowe	264847.18
I. Odsetki, w tym:	264847.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10451449.32
J. Podatek dochodowy	1811081.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8640368.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	57219150.62
A. Kapitał (fundusz) własny	20033170.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	479298
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7153844.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3589531.29
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	170127.92
VI. Zysk (strata) netto	8640368.21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37185980.43
I. Rezerwy na zobowiązania	459826.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242912.63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	216914
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	216914
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6692957.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6692957.12
A. kredyty i pożyczki	6021027.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	671929.57
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29657753.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	461726.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	461726.44
– do 12 miesięcy	461726.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29127493.92
A. kredyty i pożyczki	580000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	310560.85
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20215049.11
– do 12 miesięcy	20215049.11
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7730236.01
H. z tytułu wynagrodzeń	276813.46
I. inne	14834.49
4. Fundusze specjalne	68533.54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	375442.78
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	375442.78
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	375442.78
Aktywa razem	57219150.62
A. Aktywa trwałe	13294757.47
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12852545.95
1. Środki trwałe	12852545.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11528286.97
C. urządzenia techniczne i maszyny	119026.18
D. środki transportu	439250.23
E. inne środki trwałe	765982.57
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	140000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	140000
A. w jednostkach powiązanych	140000
– udziały lub akcje	140000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	302211.52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	302211.52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	43924393.15
I. Zapasy	1370599.39
1. Materiały	25788.67
2. Półprodukty i produkty w toku	504742.27
3. Produkty gotowe	162394.15
4. Towary	369298.7
5. Zaliczki na dostawy i usługi	308375.6
II. Należności krótkoterminowe	6947101.32
1. Należności od jednostek powiązanych	1211970.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1211970.09
– do 12 miesięcy	1211970.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5735131.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4810562.63
– do 12 miesięcy	4810562.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	278101.63
C. inne	646466.97
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	35390405.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35390405.3
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35390405.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35390405.3
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216287.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15063547.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15063547.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400044
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	79254
A. zwiększenie (z tytułu)	79254
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	479298
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7153844.77
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7153844.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3589531.29
A. zwiększenie (z tytułu)	3589531.29
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3589531.29
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7509659.21
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7509659.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7509659.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7339531.29
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	170127.92
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	170127.92
6. Wynik netto	8640368.21
A. zysk netto	8640368.21
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20033170.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20033170.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8640368.21
II. Korekty razem	14478202.2
1. Amortyzacja	364410.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	258579.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-52845.23
5. Zmiana stanu rezerw	459826.63
6. Zmiana stanu zapasów	221763.26
7. Zmiana stanu należności	14525175.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-956400.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-342307.43
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	23118570.41
I. Wpływy	52845.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	52845.23
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5842273.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5842273.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5789427.96
I. Wpływy	6495108.98
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	79254
2. Kredyty i pożyczki	6415854.98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6498386.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3750000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2198328.94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	291479.01
8. Odsetki	258579.02
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3277.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	17325864.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17325864.46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	18064540.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35390405.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5062374.81

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-04-26

2007-03-15

LIGOCKA, 66, KATOWICE, 40-570, KATOWICE, POLSKA

2007-03-15

2024-02-01

PIOTROWICKA, 61, KATOWICE, 40-723, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MEDIA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres