| Nazwa: | NFM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NFM POLAND |
| Data rejestracji: | 14 mar 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w marzec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000230372 |
| NIP: | 8392934769 |
| REGON: | 22001839500000 |
| Kod pocztowy: | 84-300 (Firmy w Pomeranian, Lębork, 84-300) |
| Miasto: | Lębork |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. SŁUPSKA, 1D, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392934769 |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124057901111000053867470 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 10124057901111000053869647 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 14236000050000004550311406 | Brak danych | Brak danych |
| 22236000050000004550330662 | Brak danych | Brak danych |
| 31236000050000004550311391 | Brak danych | Brak danych |
| 53236000050000004550311383 | Brak danych | Brak danych |
| 61124057901978000053863791 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 75236000050000004550311375 | Brak danych | Brak danych |
| 97236000050000004550311367 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ BIELSKI | Beneficjent | Brak danych |
| WALTER OVERLAND | Beneficjent | 1966-12-29 |
| MAŁGORZATA DOMBROWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| VIGGO ENGEN | Beneficjent | 1960-09-01 |
| PIOTR KRYLA | Beneficjent | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ BIELSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| NFM GROUP AS | Wspólnik | 2005-03-14 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGGO ENGEN | Prokurent | 2010-04-08 | 2012-09-14 | 1960-09-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOIVO HORVEI | Prokurent | 2010-04-08 | 2012-09-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WALTER OVERLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-14 | 2006-01-13 | 1966-12-29 |
| WALTER OVERLAND | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-13 | 2008-01-22 | 1966-12-29 |
| WALTER OVERLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-22 | Brak danych | 1966-12-29 |
| MAŁGORZATA SADOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-14 | 2006-01-13 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DOMBROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-18 | 2008-01-22 | Brak danych |
| HANNA MAŁGORZATA TORBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-13 | 2018-10-30 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DOMBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-22 | Brak danych | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ BIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-20 | Brak danych | Brak danych |
| JOANNA LEJK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-08 | 2023-10-17 | Brak danych |
| PIOTR BARTŁOMIEJ KRYLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-03 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 289585229.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111426600.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 75519168.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30907431.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178158629.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8181109.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 762396 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4154629.29 |
| – długoterminowa | 221673 |
| – krótkoterminowa | 3932956.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3264083.9 |
| – długoterminowe | 495151.9 |
| – krótkoterminowe | 2768932 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3016844.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3016844.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3016844.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 166960676.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15013081.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13489314.43 |
| – do 12 miesięcy | 13489314.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1523766.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 151848767.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 91824979.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1506213.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30904575.96 |
| – do 12 miesięcy | 30904575.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15230359.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10328813.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1954127.3 |
| I. inne | 99697.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 98827.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 289585229.56 |
| A. Aktywa trwałe | 26191727.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2379267.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2379267.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18151129.71 |
| 1. Środki trwałe | 17104570.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 265960.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12835499.51 |
| D. środki transportu | 2118973.01 |
| E. inne środki trwałe | 1884137.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1046559.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1257907.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1257907.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1257907.82 |
| – udziały lub akcje | 23979 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1233928.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4403422 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4403422 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 263393502.26 |
| I. Zapasy | 120871953.18 |
| 1. Materiały | 78159598 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20798526.73 |
| 3. Produkty gotowe | 15510905.06 |
| 4. Towary | 2253941.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4148981.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 136824490.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94612865.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94612865.56 |
| – do 12 miesięcy | 94612865.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42211624.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41461176.53 |
| – do 12 miesięcy | 41461176.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489355.85 |
| C. inne | 261092.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5243754.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5243754.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1110597.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1110597.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4133156.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4133156.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453304.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 117519168.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 117519168.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 72130662.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3388506.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3388506.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 75519168.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40388506.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40388506.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40388506.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40388506.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30907431.05 |
| A. zysk netto | 30907431.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111426600.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80519168.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30907431.05 |
| II. Korekty razem | -57179171.46 |
| 1. Amortyzacja | 4991349.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1331.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1045795.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2559461.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 281050.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43001907.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -45961695.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28982600.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -955570.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26271740.41 |
| I. Wpływy | 3491660.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3491660.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7090643.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5858046.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1232597 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1232597 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3598983.28 |
| I. Wpływy | 71306833.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 71306833.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40150219.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 37000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2056851.07 |
| 8. Odsetki | 1093368.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31156613.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1285890.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1285890.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2847266.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4133156.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216456.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 356351186.93 |
| – od jednostek powiązanych | 106226384.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 353486268.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2864918.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 232615330.6 |
| – jednostkom powiązanym | 69952889.65 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 228797690.07 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3817640.53 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 123735856.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 42885206.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 37561008.3 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 43289641.56 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3471568.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2559461.69 |
| II. Dotacje | 421808.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 490298.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7642731.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2029008.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5613722.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 39118479.2 |
| J. Przychody finansowe | 781935.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 309745.89 |
| – od jednostek powiązanych | 298522.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 472189.81 |
| K. Koszty finansowe | 2382321.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1201669.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 23766.58 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1180652.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 37518093.05 |
| M. Podatek dochodowy | 6610662 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 30907431.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 243526952.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62605458.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80426600.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -22821141.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180921493.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3714654.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 661136 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1223048.37 |
| – długoterminowa | 298092 |
| – krótkoterminowa | 924956.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1830469.7 |
| – długoterminowe | 552157.7 |
| – krótkoterminowe | 1278312 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3636536.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3636536.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3636536.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 173570303.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7303993.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7303993.6 |
| – do 12 miesięcy | 7303993.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 166214945.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 132779913.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1997353.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22379543.58 |
| – do 12 miesięcy | 22379543.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3867814.78 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2882195.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2228072.76 |
| I. inne | 80052.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 51364.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 243526952.07 |
| A. Aktywa trwałe | 35850218.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2118854.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1658819.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 460035.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20317454.71 |
| 1. Środki trwałe | 18344412.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 228018.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14540259.84 |
| D. środki transportu | 1967660.22 |
| E. inne środki trwałe | 1608473.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1973042.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8519109.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8519109.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8519109.27 |
| – udziały lub akcje | 22231 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8496878.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4894800 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4894800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 207676733.24 |
| I. Zapasy | 131365360.72 |
| 1. Materiały | 60758688.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29412921.73 |
| 3. Produkty gotowe | 35095593.27 |
| 4. Towary | 2551737.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3546419.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66302011.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36104947.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36104947.06 |
| – do 12 miesięcy | 36104947.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30197064.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25187350.99 |
| – do 12 miesięcy | 25187350.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4863235.17 |
| C. inne | 146477.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9576272.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9576272.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1158900.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1158900.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8417371.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2933614.03 |
| – inne środki pieniężne | 5483757.7 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433089.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111426600.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111426600.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 75519168.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4907431.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4907431.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80426600.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30907431.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30907431.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30907431.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30907431.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -22821141.75 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -22821141.75 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62605458.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80519168.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -22821141.75 |
| II. Korekty razem | 32122024.77 |
| 1. Amortyzacja | 6178575.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4517356.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -282360.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4466455.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10493407.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 70475923.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33336445.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -471162.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9300883.02 |
| I. Wpływy | 408443.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408443.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11040551.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4155033.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6885517.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6885517.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10632107.58 |
| I. Wpływy | 40954933.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40954933.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35339494.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 26000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2944706.19 |
| 8. Odsetki | 4894787.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5615439.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4284214.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4284214.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4133156.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8417371.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 228932805.52 |
| – od jednostek powiązanych | 71426969.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 226163001.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2769804.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160109355.49 |
| – jednostkom powiązanym | 55824003.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 157358533.81 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2750821.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68823450.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 49744579.52 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 38844819.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -19765948.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1876298.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 282360.54 |
| II. Dotacje | 490615.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1103322.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7600435.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4626306.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2974128.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -25490086.11 |
| J. Przychody finansowe | 7012899.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 433922.68 |
| – od jednostek powiązanych | 377431.46 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6578976.61 |
| K. Koszty finansowe | 4936592.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 4936117.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 33087.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 475.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -23413779.75 |
| M. Podatek dochodowy | -592638 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -22821141.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-03-14 | 2006-07-31 | "NFM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-07-31 | 2011-07-05 | "NFM PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-07-05 | 2011-08-02 | ZMIANA PAR.6 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.05.2011 R. REP. A NUMER 1453/2011 HALINY CISZEWSKIEJ W LĘBORKU |
| 2011-08-02 | 2024-03-05 | NFM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-03-14 | 2005-03-30 | DARŻYŃSKIEGO, 2, POTĘGOWO, 76-230, POTĘGOWO, POLSKA |
| 2005-03-30 | 2006-07-31 | DARŻYŃSKA, 2, POTĘGOWO, 76-230, POTĘGOWO, POLSKA |
| 2006-07-31 | 2015-08-25 | TARGOWA, 5, POTĘGOWO, 76-230, POTĘGOWO, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie innowacyjnej technologii wytwarzania twardych płyt balistycznych przy wykorzystaniu opatentowanej technologii FRTP | 2 218 755,43 zł | 634 603,09 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/710620/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
